NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 25/0906:24

    Morning Express vào ngày 25 tháng 9
  • 25/0906:22

    [Thị trường] Chỉ số tương lai của Mỹ tiếp tục xu hướng tăng và chỉ số S&P 500 tương lai tăng 0,5%.
  • 25/0906:14

    Trung tâm Động đất Địa Trung Hải Châu Âu: Một trận động đất 5,0 đã xảy ra ở Vịnh California.
  • [Dữ liệu tài chính và các sự kiện cần tập trung vào hôm nay] Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2020 ①20: 30 Đơn đặt hàng hàng lâu bền tháng 8 của Hoa Kỳ với mức phí hàng tháng ②21: 00 Cục Dự trữ Liên bang Williams phát biểu ③ Ngày hôm sau 01:00 Hoa Kỳ đến ngày 25 tháng 9 Tổng số giàn khoan dầu trong tuần đó ④ Fed Williams đã tham gia vào cuộc họp video lúc 03:10 ngày hôm sau
  • 25/0905:43

    Cố vấn Nhà Trắng Hoa Kỳ Atlas: Báo cáo về sự suy yếu vai trò của Burks, điều phối viên của Lực lượng Đặc nhiệm Ứng phó với Coronavirus của Nhà Trắng Hoa Kỳ, hoàn toàn là “sự can thiệp của phương tiện truyền thông”.
  • [Thị trường] Theo báo giá của Sina, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài tăng trên 6,81 so với đô la Mỹ, tăng hơn 100 điểm trong ngày.
  • Theo CME “Quan sát Cục Dự trữ Liên bang”: Xác suất Cục Dự trữ Liên bang duy trì lãi suất trong khoảng 0% -0,25% trong tháng 11 là 100% và xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,25% -0,50% là 0%; duy trì lãi suất ở mức 0% trong tháng 12 Xác suất của khoảng -0,25% là 100% và xác suất để tăng 25 điểm cơ bản là 0%.
  • FTSE Russell: Đưa trái phiếu chính phủ Trung Quốc vào Chỉ số Trái phiếu Chính phủ Thế giới.
  • 25/0905:02

    [Thị trường] Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ tăng, và chỉ số S&P 500 tương lai tăng 0,3%.
  • 25/0904:48

    Citi: Vẫn còn dư địa cho đồng đô la Mỹ tăng thêm trong vài tháng tới, tôi có xu hướng tin rằng đồng đô la Mỹ sẽ còn tăng giá hơn nữa trong những tuần và tháng tới. Nếu nền tảng rủi ro vẫn còn nhiều thách thức, nhiều nhà đầu tư dự kiến sẽ mua đô la. Nếu các trường hợp sau xảy ra, sự sụt giảm của đồng đô la trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ sẽ gây ra rủi ro: một là vắc xin COVID-19 đã sẵn sàng và được phân phối rộng rãi; hai là Fed một lần nữa khẳng định lập trường ôn hòa của mình, chẳng hạn như tăng cường mua tài sản và / hoặc đưa ra quyết liệt hơn Hướng dẫn. Ngoài ra, việc cải thiện dữ liệu kinh tế trong trường hợp các ngân hàng trung ương của các nước tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ khó có thể thúc đẩy nguồn vốn quay trở lại giao dịch ưa thích rủi ro. Hiện tại, đã có sự gia tăng của đô la New Zealand ngắn so với đô la Mỹ, và đô la Mỹ ngắn so với đồng yên Nhật vẫn còn.
  • 25/0904:44

    Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra cách Cortez, Philippines 63 km về phía đông đông bắc.
  • 25/0904:10

    Tổng thống Mỹ Trump: Hy vọng giảm hoặc miễn phí bảo hiểm y tế.
  • 25/0904:06

    Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ ký lệnh phác thảo kế hoạch y tế của mình.
  • 25/0904:00

    Tổng thống Mỹ Trump cho biết kế hoạch y tế của ông sẽ chấm dứt tình trạng chi phí y tế đáng báo động.
  • 25/0903:46

    Tổng thống Mỹ Trump cho biết kế hoạch y tế của ông bảo vệ những người đã mắc bệnh.
  • 25/0903:41

    [Hội đồng vàng thế giới: Nhu cầu của nhà đầu tư vàng vẫn có thể khiến giá vàng tăng cao hơn] Theo trang web kim loại quý Kitco, Rui Qiang, chiến lược gia thị trường trưởng của Hội đồng vàng thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng sau khi giá vàng tăng trên 2.000 USD / ounce, đợt điều chỉnh hiện tại là một Loại xu hướng lành mạnh. Nhu cầu tiêu dùng giảm hoàn toàn trong nửa đầu năm nay, rất may là nhu cầu đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nhu cầu đầu tư từ Bắc Mỹ và Châu Âu, đủ bù đắp tác động của tiêu dùng yếu. Rui Qiang cho rằng mặc dù giá vàng giảm do nhu cầu đầu tư thu hẹp, nhưng các nhà đầu tư nên tạm gác những biến động hiện tại và tập trung vào các xu hướng dài hạn. Dự kiến, nhu cầu đầu tư tổng thể trong năm nay và năm sau sẽ tăng mạnh, ngoài ra, lãi suất dự kiến sẽ tiếp tục ở mức thấp trong tương lai gần, là một hỗ trợ quan trọng khác cho kim loại quý.
  • 25/0902:10

    Tổng thống Mỹ Trump: Gần kết thúc cuộc bầu cử cuối cùng của người được đề cử cho công lý Tòa án Tối cao.
  • 25/0902:01

    Theo Wall Street Journal: Đảng Dân chủ đang chuẩn bị một đề xuất viện trợ COVID-19 mới.
  • 25/0901:59

    [Thị trường] Chỉ số đô la Mỹ DXY tăng nhẹ 10 điểm trong ngắn hạn và hiện ở mức 94,36, trong khi bảng Anh so với đô la Mỹ GBP / USD giảm gần 20 điểm trong ngắn hạn và hiện ở mức 1,2743.
  • 25/0901:47

    Lars Merklin, nhà phân tích cấp cao của Ngân hàng Danske: Rất khó để loại bỏ sự không chắc chắn không có lợi cho đồng euro trước cuối năm. Đồng euro so với đồng USD trong năm tới có thể kiểm định 1,20, nhưng vào cuối năm nay, “sự không chắc chắn không có lợi cho đồng euro khó có thể biến mất”. Phạm vi giao dịch của EURUSD sẽ là 1,15-1,19. Một loạt các yếu tố không có lợi cho đồng euro bao gồm: việc đồng euro không có khả năng tăng giá từ sự thay đổi chiến lược lạm phát gần đây của Fed và làn sóng phong tỏa mới ở châu Âu liên quan đến dịch bệnh vương miện mới có thể làm suy yếu động lực kinh tế. Thị trường cần chờ đợi một câu chuyện tăng mới của đồng euro. Các yếu tố có thể gây ra bao gồm: đạt được một giải pháp Brexit vào cuối năm nay; trong chính trường Đức, do Đảng Xanh dường như là nòng cốt trong cuộc bầu cử tiếp theo, nếu chính trị Đức tiếp tục nghiêng về cánh tả, thì đồng euro sẽ lạc quan. Vẫn còn chỗ để phát triển thêm; trong cuộc tổng tuyển cử ở Mỹ, nếu một bên rõ ràng giành được quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, nó sẽ dọn đường cho các biện pháp kích thích tài khóa hơn nữa.
  • 25/0901:30

    [Đóng cửa sàn giao dịch] Vàng T + D của Sàn giao dịch vàng Thượng Hải đóng cửa tăng 0,2% trong giao dịch buổi tối ngày 25 tháng 9 (thứ sáu) lên 397,61 nhân dân tệ / g; sàn giao dịch vàng Thượng Hải T + D đóng cửa vào ngày 25 tháng 9 (thứ sáu) Nó tăng 2,3% lên 4930,0 nhân dân tệ / kg.
  • 25/0901:02

    Fed Williams: Tác động của đại dịch khủng hoảng đối với sức khỏe và nền kinh tế đặc biệt gây đau đớn cho các cộng đồng da màu.
  • 25/0901:02

    Fed Williams: Dịch bệnh đã vạch trần ranh giới của sự khác biệt về sắc tộc.
  • 25/0901:01

    Fed Williams: Để đạt được sự phục hồi công bằng, cần phải đầu tư vào y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng.
  • 25/0901:00

    Fed Williams: Bất bình đẳng cơ cấu kìm hãm tăng trưởng kinh tế.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn tăng hơn 1% lên 40,33 USD / thùng.
  • 25/0900:46

    Fed Brad: So với nhiều người, họ lạc quan hơn về triển vọng nền kinh tế và lạm phát.
  • Fed Brad: Đến cuối năm 2020, nền kinh tế có thể phục hồi hoàn toàn.
  • 25/0900:44

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng Hoa Kỳ McNerney: Chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới việc loại vắc-xin vương miện mới được đưa vào sử dụng trước cuối năm nay.
  • 25/0900:44

    Fed Brad: Việc sử dụng đợt COVID-19 thứ hai làm kịch bản chính cho dự báo kinh tế hiện tại là không hợp lý.
  • 25/0900:43

    Fed Barking: Điều quan trọng là phải thu hẹp khoảng cách chủng tộc, và Fed có các công cụ hạn chế.
  • 25/0900:43

    Fed Brad: Tỷ lệ tử vong của vi rút vương miện mới khó có thể đạt đến mức của tháng Ba và tháng Tư.
  • 25/0900:43

    Fed Brad: Fed có khả năng “theo dõi” sự phát triển kinh tế trước khi đưa ra các quyết định nới lỏng định lượng hơn nữa.
  • 25/0900:42

    Fed Brad: Tình hình cơ bản là sự thích ứng của các công ty với virus vương miện mới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tốt hơn.
  • 25/0900:42

    Fed Barking: Đường Phillips tiền lương vẫn tồn tại và rất tốt, nhưng mối liên hệ giữa tiền lương và giá cả không còn mạnh như trước đây.
  • 25/0900:41

    Fed Brad: Còn quá sớm để xem xét thời điểm giảm mua tài sản.
  • 25/0900:41

    Fed Brad: Khuôn khổ mới có cơ hội tuyệt vời để giúp thúc đẩy lạm phát trong vài năm tới.
  • 25/0900:41

    Fed Brad: Áp lực lạm phát trong năm 2021 sẽ lớn hơn bao giờ hết.
  • 25/0900:40

    Fed Brad: Làn sóng COVID-19 thứ hai được cho là sẽ khiến nền kinh tế trật bánh.
  • 25/0900:39

    Fed Brad: Tôi lạc quan về triển vọng hơn nhiều người.

Sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi R.N. Elliott vào những năm 1930 và được biết đến rộng rãi vào những năm 1970 nhờ Robert Prechter. Đây là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên ý tưởng rằng: biến động thị trường tuân theo một quy tắc nhất định và được biểu hiện bởi những mô hình giống nhau xuất hiện ở mọi khung thời gian. Những mô hình đó giúp trader nhận biết điều gì có thể sắp xảy ra trên thị trường; hay cách khác đây là một phương pháp bắt đỉnh/đáy. Trong phần đầu tiên này, chúng ta sẽ tìm hiểu các quy tắc hình thành sóng Elliott.

Hai loại sóng cơ bản

Trong phần này, xu hướng tăng được chọn làm xu hướng chính.

Sóng vận động – Motive Waves

Phần đầu tiên của một mô hình sóng Elliott lý tưởng được gọi là sóng vận động. Sóng này đi theo xu hướng chính và được chia thành năm con sóng nhỏ hơn được đánh dấu 1, 2, 3, 4 và 5 như trên hình bên dưới. Một sóng vận động còn có thể được chia thành hai sóng phụ nhỏ hơn, đó là: sóng đẩy và sóng chéo. Hai sóng này sẽ được giải thích rõ trong bài viết tiếp theo.

Sóng vận động - Phần đầu tiên trong mô hình sóng Elliott tăng
Sóng vận động – Phần đầu tiên trong mô hình sóng Elliott tăng

Sóng vận động cần thỏa mãn những điều kiện sau:

1. Sóng 2 luôn thoái lui ít hơn 100% so với sóng 1.

2. Sóng 4 luôn thoái lui ít hơn 100% so với sóng 3.

3. Sóng 3 kết thúc tại điểm cao hơn điểm kết thúc sóng 1 và không bao giờ là sóng ngắn nhất trong năm sóng.

Bản thân sóng 1, 3 và 5 cũng là những sóng vận động và đi theo xu hướng chính. Sóng 2 và 4 chính là những con sóng điều chỉnh (sẽ được giải thích ở mục tiếp theo). Như vậy, khi nhìn vào phạm vi nhỏ hơn của 1 con sóng vận động, chúng ta được một cấu trúc sóng 5-3-5-3-5 như hình bên dưới.

Sóng vận động khi được bóc tách nhỏ hơn
Sóng vận động khi được bóc tách nhỏ hơn

Sóng điều chỉnh

Nhìn chung, sóng điều chỉnh là con sóng đi ngược lại xu hướng chính và gồm ba sóng nhỏ gọi là A, B và C. Trong thực tế, không phải con sóng điều chỉnh nào cũng luôn có ba sóng; và điều này sẽ được bàn đến ở bài viết sau.

Sóng điều chỉnh - Nửa còn lại của mô hình sóng Elliott
Sóng điều chỉnh – Nửa còn lại của mô hình sóng Elliott

Bản thân sóng A và C cũng là hai sóng vận động đi theo xu hướng ngược lại so với xu hướng chính; vì thế sóng A và C gồm năm sóng nhỏ. Sóng B chính là một sóng điều chỉnh và di chuyển ngược lại so với sóng điều chỉnh lớn (hay cùng hướng với xu hướng chính); vì thế nó gồm ba sóng nhỏ. Như vậy, khi nhìn vào phạm vi nhỏ hơn của 1 con sóng điều chỉnh, chúng ta được một cấu trúc sóng 5-3-5 như hình bên dưới.

Sóng điều chỉnh khi được bóc tách nhỏ hơn
Sóng điều chỉnh khi được bóc tách nhỏ hơn

Mô hình sóng Elliott hoàn chỉnh

Một sóng Elliott hoàn chỉnh gồm một sóng vận động được theo sau bởi một sóng điều chỉnh. Nói cách khác, cấu trúc sóng Elliott gồm tổng cộng 8 con sóng nhỏ. Dưới đây là một ví dụ về mô hình sóng Elliott trong xu hướng tăng.

Cấu trúc hoàn chình của mô hình sóng Elliott
Cấu trúc hoàn chình của mô hình sóng Elliott tăng

Sóng vận động (I) di chuyển theo xu hướng tăng (xu hướng chính). Theo sau đó là sóng điều chỉnh (II) biến động ngược lại với xu hướng chính. Elliott đã nhận ra rằng: thị trường lặp lại liên tục những cấu trúc sóng 5-3 như vậy. Đây chính là cơ sở cho lý thuyết sóng Elliott và là cấu trúc chung của chu kỳ sóng Elliott. Khi một chu kỳ sóng kết thúc, chu kỳ tiếp theo xuất hiện và cứ thế lặp lại.

Dưới đây là một ví dụ về mô hình sóng Elliott trong xu hướng giảm – xu hướng chính. Một sóng vận động giảm khác được kỳ vọng xuất hiện sau con sóng điều chỉnh (II) để tiếp tục chu kỳ.

Cấu trúc giảm của Elliott Wave

Tính phân dạng – Fractal Nature

Nếu xem xét chi tiết hơn, ta dễ thấy một sóng Elliott (gồm một sóng vận động và một sóng điều chỉnh) bao gồm nhiều sóng Elliott nhỏ hơn. Ví dụ sóng 1 và 2 của sóng I chính là một cấu trúc sóng Elliott. Thị trường luôn lặp lại cấu trúc này ở mọi khung thời gian và ở mọi quy mô.

Tính phân dạng trong mô hình Elliott Wave tăng

Đây là một ví dụ về tính phân dạng (fractal) của mô hình sóng Elliott. Phân dạng chỉ những vật thể hình học có thể được chia làm nhiều phần; mỗi phần có cùng đặc điểm thống kê so với hình tổng thể. Bất cứ thứ gì có cấu trúc tương tự đều được gọi là fractal.

Biểu đồ trên thể hiện 3 cấp độ điển hình của sóng Elliott. Cấp độ lớn nhất được đánh dấu là I và II; trong đó sóng I là sóng vận động còn sóng II là sóng điều chỉnh. Ở cấp độ nhỏ hơn chúng ta có sóng 1, 2, 3, 4, và 5 (thuộc sóng I – sóng vận động) và sóng A, B, C (thuộc sóng II – sóng điều chỉnh). Tiếp tục đến với cấp độ nhỏ hơn là sóng i, ii, iii, iv, v (thuộc sóng 1, 3, 5, A và C) và a, b, c (thuộc sóng 2, 4 và B). Về lý thuyết, những cấp độ mô hình này kéo dài, mở rộng hoặc thu hẹp đến vô tận.

Cấu trúc tương tự xuất hiện trong một mô hình sóng Elliott giảm trên biểu đồ dưới đây.

Tính phân dạng trong mô hình Elliott Wave giảm

Kết luận

Elliott Wave không phải là một chiến lược giao dịch. Không có quy tắc cụ thể nào về cách vào lệnh, thoát lệnh hay cách áp dụng mô hình này vào việc giao dịch. Do đó, rất nhiều trader tránh giao dịch theo sóng Elliott, không phải do thiếu hiểu biết mà vì bản chất chủ quan của việc đếm sóng. Tất nhiên, vẫn có những người đã thành công với trường phái giao dịch này.

Một bước không thể thiếu trong việc phân tích sóng Elliott là “đếm sóng”. Đó đơn giản là việc đánh dấu những con sóng để xem chúng có thỏa mãn điều kiện của một mô hình sóng Elliott hay không. Điều này sẽ được trình bày ở bài viết tiếp theo: Nhận diện mô hình sóng Elliott.

Tham khảo: Stockcharts

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất