NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 05/0707:52

    [Codelco, nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, đã đình chỉ dự án nâng cấp mỏ đồng của mình] Reuters đưa tin vào ngày 5 rằng nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới và công ty đồng quốc gia Chile Codelco cho biết vào hôm thứ Bảy rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ dự án nâng cấp mỏ đồng ElTeniente Công ty cho biết động thái này là cần thiết để chống lại sự lây lan nhanh chóng của đại dịch coronavirus mới. Liên minh cho biết kể từ khi vụ dịch bắt đầu vào giữa tháng 3, ít nhất 2.300 công nhân tại Codelco đã bị nhiễm coronavirus mới.
  • 05/0706:59

    [Bài phát biểu Ngày quốc khánh của Trump “Chào mừng đến Hoa Kỳ”] Vào lúc 19 giờ tối giờ địa phương ngày 4, Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày quốc khánh với chủ đề “Chào mừng đến Hoa Kỳ.” Trump đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng. Ông nói: “Chúng tôi là cùng một Hoa Kỳ, chúng tôi đặt Hoa Kỳ (lợi ích) lên hàng đầu.” Fox News mô tả giọng điệu của Trump là “lạc quan”. Đề cập đến dịch bệnh, Trump nói: “Chúng tôi có thể điều trị (vắc-xin mới) trước khi kết thúc năm.” Đối mặt với sự hỗn loạn ở Hoa Kỳ, Trump cũng đề cập: “Chúng tôi sẽ bảo vệ, bảo vệ và duy trì phong cách Mỹ. Lối sống – cách Columbus phát hiện ra lục địa Mỹ năm 1492. “(Mạng lưới toàn cầu)
  • 05/0703:25

    Trump cho biết ông sẽ có bài phát biểu vào lúc 19:00 giờ địa phương (7:00 giờ Bắc Kinh).
  • 05/0702:20

    Trung tâm động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất 5,1 độ richter đã xảy ra ở miền nam Java, Indonesia.
  • 04/0719:40

    Ả Rập Saudi đã báo cáo 4128 trường hợp mới được xác nhận về viêm phổi mạch vành mới, so với 4193 vào thứ Sáu.
  • 04/0719:21

    Tin tức thị trường: Trump ủy quyền lại việc ký kết kế hoạch bảo vệ tiền lương (PPP) thành luật.
  • 04/0718:30

    Chủ tịch ECB Lagarde: Quyết định của tòa án Đức không đe dọa chính sách của ECB.
  • 04/0718:01

    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde: “Quyết tâm” Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • 04/0717:54

    Chủ tịch ECB Lagarde: Công cụ là cần thiết để tài trợ cho chuyển đổi kinh tế.
  • 04/0717:52

    Chủ tịch ECB Lagarde: Chuỗi cung ứng sẽ thu hẹp và cơ giới hóa sẽ tăng lên.
  • 04/0717:50

    [Gợi ý] Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde chưa phát biểu.
  • 04/0717:38

    [Một cổ phiếu trở thành tài sản khan hiếm toàn cầu, quy mô quỹ China China đã nhảy lên vị trí thứ năm trên thế giới, vượt qua Anh, Pháp, Nhật Bản và Úc] Theo dữ liệu gió, đã có khoảng 650 quỹ mới được thành lập trong năm nay, với tổng số tiền hơn 1 nghìn tỷ nhân dân tệ, đạt tới 2015 Mức độ của thị trường tăng giá. Trong số đó, tổng số tiền gây quỹ của một phần quỹ mới đã vượt quá 600 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, trong quý đầu tiên của dịch bệnh, thị trường phát hành quỹ cũng rất nóng. Trong quý đầu tiên, có khoảng 240 sản phẩm mới được phát hành bởi quỹ công, tăng 516 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, các quỹ chứng khoán một phần có tổng trị giá hơn 320 tỷ đồng và quy mô gây quỹ đã lập kỷ lục cao trong lịch sử của các quỹ công cộng. Theo các phương tiện truyền thông, các quỹ của Trung Quốc gần đây đã tăng thị phần của họ trên thị trường đầu tư toàn cầu một cách đáng kể, nâng Trung Quốc từ vị trí thứ mười lên thứ năm trong các đăng ký quỹ hàng quý do Hiệp hội quản lý tài sản và quỹ châu Âu và Hiệp hội các công ty đầu tư Hoa Kỳ biên soạn. (Nhà môi giới Trung Quốc)
  • [Gợi ý] Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde sẽ có bài phát biểu sau mười phút nữa.
  • 04/0717:29

    Theo các phép đo chính thức của Mạng lưới địa chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 5,5 độ xảy ra ở Tajikistan vào lúc 17:53 ngày 4/7, với độ sâu 10 km và cách biên giới Trung Quốc khoảng 220 km. (Tin tức camera quan sát)
  • 04/0717:01

    Trung tâm động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất mạnh 5,3 độ richter đã xảy ra ở Tajikistan.
  • 04/0715:33

    Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,2 độ richter xảy ra cách phía đông nam Pahala, Hawaii 9 km về phía đông.
  • 04/0713:34

    Mạng lưới địa chấn Trung Quốc chính thức xác định rằng một trận động đất mạnh 5,2 độ xảy ra ở Mông Cổ lúc 14:19 ngày 04 tháng 7, với độ sâu tiêu cự 10 km.
  • 04/0710:36

    Tin tức thị trường: Chiến dịch Trump xác nhận rằng thử nghiệm vương miện mới của Kimberly Guilfoyle là tích cực.
  • 04/0710:30

    Trump: Ký lệnh hành pháp để xây dựng tượng đài cho những người vĩ đại trong quá khứ.
  • 04/0710:25

    Trump: Sẽ không bị quấy rối và xúi giục bởi những người “xấu, ác”.
  • 04/0710:21

    Trump: Tấn công tư tưởng cấp tiến dưới biểu ngữ “công bằng xã hội”.
  • 04/0710:01

    [Con trai và con gái lớn của Trump bị nhiễm trùng không có triệu chứng, và bản thân Trump là người âm tính] Theo Tập đoàn Phát thanh Hoa Kỳ (ABC), con trai cả của tổng thống, bạn gái của Donald Trump, Kimberly Gilford Nam Dakota đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus mới, nhưng cô không cho thấy bất kỳ triệu chứng nào. Một nguồn tin tiết lộ rằng kết quả kiểm tra của Trump Jr. là âm tính. Ngoài ra, cả hai đều không liên lạc trực tiếp với Trump, họ cũng không tham gia “Air Force One”. (Nhật báo Trung Quốc)
  • 04/0709:23

    [Các thành viên nhóm chiến dịch Trump đã thử nghiệm dương tính với virus vương miện mới, bạn gái của con trai cả của họ] Theo tin tức mới nhất từ New York Times, các thành viên của nhóm chiến dịch Trump Kimberly Guilfoyle (Kimberly Guilfoyle) đã thử nghiệm dương tính với vương miện mới. Theo báo cáo, Gilfoyle là bạn gái của con trai cả của Trump và là người thứ ba được biết đến bị nhiễm virus vương miện mới xung quanh Trump. (World Wide Web)
  • 04/0709:17

    [Gây quỹ IPO của Hội đồng Khoa học và Công nghệ SMIC hoặc đầu tư chiến tranh lên tới 45 tỷ đồng sẽ đăng ký 50% cổ phần] Trước đây, hầu hết các nhà môi giới đã đưa ra mức giá IPO của Ủy ban Khoa học và Công nghệ SMIC về cơ bản tập trung ở mức 24 nhân dân tệ / cổ phiếu -30 nhân dân tệ / cổ phiếu. Theo ước tính sơ bộ về giá cổ phiếu của cổ phiếu SMIC Hồng Kông ở mức 30,55 HKD / cổ phiếu (khoảng 27,8 RMB / cổ phiếu) trước khi kết thúc cuộc điều tra vào ngày 2 tháng 7 lúc 15:00 vào ngày điều tra trên, số tiền gây quỹ của SMIC có thể lên tới 45 tỷ Yuan (khoảng 1.686 tỷ cổ phiếu), thang đo này có thể đứng thứ bảy trong lịch sử tài trợ IPO A-share, sau ICBC và trước Ping An. Từ thỏa thuận phát hành của SMIC, có thể thấy rằng việc phát hành cổ phiếu chiến lược ban đầu là 843 triệu cổ phiếu, chiếm 50% tổng số lượng giày xanh được phát hành trước khi thực hiện. (Sina)
  • 04/0709:02

    [Sáu quỹ ETF môi giới đã tăng hơn 20% trong tuần qua] Dữ liệu gió cho thấy từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, tổng doanh thu của các quỹ ETF cổ phần A là 139.219 tỷ nhân dân tệ và doanh thu trung bình hàng ngày tăng 6.149 tỷ nhân dân tệ so với tuần trước. Chứng khoán ETF dẫn đầu mức tăng. Trong số đó, Cathay Pacific Securities Index ETF tăng 21,46%, E Fund CSI Securities Index ETF tăng 21,35% và Hui’an Securities Securities ETF tăng 21,13%. Ngoài ra, ETF Securities Securities All-Share Securities ETF, Huabao Securities Securities All-Share Securities ETF và China China Securities All-Share Securities ETF đều tăng hơn 20%. Nhìn chung, tổng cộng có 6 quỹ ETF môi giới đã tăng hơn 20%.
  • 04/0708:54

    Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra 265 km về phía tây nam Giso thuộc Quần đảo Solomon.
  • 04/0708:47

    Trung tâm động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất mạnh 5,3 độ xảy ra ở quần đảo Doncastus ở mũi phía đông Papua New Guinea.
  • 04/0708:43

    [Nhà Trắng sẽ thiết lập một giai điệu mới cho tình hình dịch bệnh mới của Hoa Kỳ: nó cần cùng tồn tại với virus] Theo tin tức của NBC vào ngày 3, theo các quan chức chính quyền của Trump, theo quan điểm về tình hình dịch bệnh hiện tại của Hoa Kỳ, Nhà Trắng có kế hoạch thiết lập một giai điệu mới cho ứng phó dịch bệnh toàn quốc trong tương lai. Tóm lại, đó là “cần cùng tồn tại với virus”. (Thế giới vi mô)
  • Theo CME “Fed Watch”: Xác suất Fed duy trì lãi suất trong khoảng 0% -0,25% trong tháng 7 là 100% và xác suất tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản lên mức 0,25% -0,50% là 0%; Tháng 9 duy trì lãi suất ở mức 0% Xác suất của khoảng -0,25% là 100% và xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản là 0%.
  • 04/0704:42

    Theo Tạp chí Phố Wall: Hàng chục nhà ngoại giao Mỹ sẽ rời khỏi Ả Rập Saudi do rủi ro virus.
  • 04/0704:36

    Trump cho biết ông mong đợi sự phục hồi “hình chữ V” trong nền kinh tế Mỹ.
  • 04/0703:55

    Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra cách 8 km về phía đông nam La Palgra, Puerto Rico.
  • 04/0703:13

    [Nhật báo chứng khoán: Xu hướng cơ bản trong nửa cuối năm dự kiến sẽ được xác nhận] Những người trong ngành thường tin rằng xu hướng cơ bản của cổ phiếu A trong nửa cuối năm dự kiến sẽ được xác nhận. Vào một sự đồng thuận. Nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy các chỉ số chính của nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã bước vào giai đoạn nhanh chóng nối lại sản xuất và sản xuất, tiếp tục cải thiện, và xu hướng phục hồi vẫn đang tiếp tục.
  • 04/0702:22

    [Nhà Trắng ở Mỹ bỏ qua dịch bệnh] Lễ kỷ niệm Ngày quốc khánh dự kiến sẽ có 7.500 người theo dõi bài phát biểu của ông Trump vào thứ Sáu] Lễ kỷ niệm vào thứ Bảy tại Trung tâm thương mại quốc gia ở Washington (ngày 4 tháng 7, ngày quốc khánh Mỹ) sẽ bao gồm Không quân Hoa Kỳ Các đội bay “Chim” và “Thiên thần xanh” đã biểu diễn và thắp sáng tới 10.000 quả pháo hoa. Tổng thống Mỹ Trump sẽ tới Công viên tưởng niệm quốc gia Mount Rushmore ở Nam Dakota vào thứ Sáu và có bài phát biểu dưới “Hill Hill”. Một màn bắn pháo hoa cũng sẽ được tổ chức vào thời điểm đó, dự kiến sẽ thu hút 7.500 người. (World Wide Web)
  • 04/0701:46

    HSBC: Về lâu dài, đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể trở thành lợi ích lớn cho vàng.
  • 04/0701:46

    HSBC: Về lâu dài, đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể là một trở ngại đối với vàng.
  • 04/0701:45

    HSBC: Yếu tố thúc đẩy giá vàng tăng trong ngắn hạn là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và người ta tin rằng những lo ngại về viêm phổi mạch vành mới, các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ sẽ hỗ trợ vàng.
  • 04/0701:30

    [Đóng cửa giao dịch] Sàn giao dịch vàng Thượng Hải Vàng T + D đóng cửa muộn vào ngày 4 tháng 7 (Thứ bảy) tăng 0,31% lên 398,11 nhân dân tệ / gram; Sàn giao dịch vàng Thượng Hải Bạc T + D đóng cửa muộn vào ngày 4 tháng 7 (Thứ bảy) Nó đã tăng 0,58% lên 4336,0 nhân dân tệ / kg.
  • 04/0701:08

    [Doanh thu tích lũy của 56 cổ phiếu trong hai ngày qua đã vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ] Doanh thu của cổ phiếu A vượt quá hai nghìn tỷ nhân dân tệ trong hai ngày giao dịch liên tiếp, lần đầu tiên sau bốn tháng. Thống kê cho thấy doanh thu tích lũy của 56 cổ phiếu tại Thượng Hải và Thâm Quyến đã vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ trong hai ngày qua. Trong số đó, 11 cổ phiếu phổ biến như Chứng khoán CITIC, Oriental Fortune, Trung Quốc Ping An, ZTE, Quý Châu Moutai, Wuliangye, BOE A, Gree Electric, Everbright Securities, Vanke A, Province và Guangxi Group đều có doanh thu hơn 10 tỷ nhân dân tệ, được thị trường đón nhận. chú ý. (Chứng khoán hàng ngày)
  • Trao đổi liên lục địa (ICE): Dầu thô Brent kỳ hạn đầu cơ vào cuối tuần kể từ ngày 30 tháng 6 tăng 12.472 lô lên 214.141 lô.

Tiếp tục với bài viết thứ ba trong chuỗi bài viết về kiến thức cơ bản trong giao dịch Forex, chúng ta sẽ làm quen với một số thuật ngữ phổ biến, đó là Spread, Pip và Swap, để nói về chi phí giao dịch hay hay giá trị một bước di chuyển nhỏ nhất của một cặp tiền.

Spread trong giao dịch Forex là gì?

Khi tham gia thị trường tài chính chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ giá “bid” và giá “ask”. Giá bid là giá mà trader có thể bán một sản phẩm; giá ask là giá mà trader có thể mua sản phẩm đó.

Dưới góc độ của một sàn giao dịch Forex, giá bid là mức giá mà sàn giao dịch sẵn sàng mua đồng tiền cơ sở mà bạn bán. Ví dụ, khi cặp EUR/USD được niêm yết tại 1.2872/1.2873 thì giá bid là 1.2872. Nghĩa là bạn có thể bán 1 Euro để đổi lấy 1.2872 Đô la.

Ngược lại, giá ask là mức giá mà sàn giao dịch sẵn sàng bán cho bạn một cặp tiền. Quay lại ví dụ ở trên, giá ask của cặp EUR/USD là 1.2873; như vậy bạn có thể mua 1 Euro với 1.2873 đô.

Tính toán phí Spread trong giao dịch Forex
Tính toán phí Spread trong giao dịch Forex

Trong ví dụ trên, chêch lệch giữa giá bid và ask là 1 điểm hay 1 pip. Chênh lệch này được gọi là “spread”, và nó cũng là chi phí giao dịch mà trader forex phải chịu mỗi khi đặt một lệnh giao dịch.

Spread Forex = giá Ask –giá Bid

Phí Spread Forex khi giao dịch những cặp tiền chính thường thấp hơn so với những loại cặp tiền khác; bởi những cặp tiền chính có tính thanh khoản cao. Nếu bạn là một trader forex giao dịch ngắn hạn thì bạn sẽ gặp bất lợi về phí spread do tần suất giao dịch nhiều, đặc biệt khi bạn giao dịch những cặp tiền chéo hoặc ngoại lai. Spread là kẻ thù chính của những trader forex giao dịch theo trường phái Scalping.

Pip

Trong thị trường ngoại hối, đơn vị đo lường nhỏ nhất được gọi là “pip”. Với hầu hết các nền tảng giao dịch, pip nằm ở vị trí thập phân thứ tư sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái. Đối với những cặp tiền có chứa đồng Yên hay đồng Baht Thái thì đơn vị này nằm ở vị trí thập phân thứ hai sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái.

Nếu tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tăng từ 1.3000 lên 1.3010 thì ta có thể nói là giá đã tăng 10 pip. Giá trị một pip của những cặp tiền định giá trực tiếp (cặp tiền với đồng USD đứng bên phải – đồng tiền định giá) là 10 USD trên một lot chuẩn và 1 USD trên một mini lot. Với những cặp tiền định giá ngược (cặp tiền với đồng USD đứng bên trái – đồng tiền cơ sở) hay cặp tiền chéo, giá trị pip sẽ khác. Ngoài ra, giá trị pip có thể thay đổi theo thời gian; và tất nhiên, chúng ta có cách tính toán giá trị này.

Công thức tính toán giá trị một pip

Mặc dù có rất nhiều phần mềm tính toán tự động cũng như các nền tảng giao dịch thường tính sẵn giá trị pip, trader vẫn cần biết công thức tính giá trị này để phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro. Dưới đây là công thức tính giá trị 1 pip ứng với ba loại cặp tiền khác nhau.

1. Cặp tiền định giá trực tiếp (EUR/USD, GBP/USD, v.v)

Với những cặp tiền tệ có đồng USD đóng vai trò là đồng tiền định giá, giá trị của một pip được tính theo công thức sau:

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Như đã đề cập ở trên, đơn vị pip nằm ở vị trí thập phân thứ tư sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái (trừ những cặp tiền có chứa JPY); như vậy, kích thước pip bằng 0.0001. Tỷ giá hối đoái bằng giá Ask.

Ví dụ, khi cặp EUR/USD được yết giá tại 1.2599/1.2600, thì giá trị một pip được tính như sau:

1 pip = € 100,000 x (0.0001 / 1.2600) = € 7.93

Để đổi giá trị này ra USD (đồng tiền định giá), chúng ta làm thêm một bước như sau:

1 pip = € 7.93 x 1.2600 = $ 9.99 (được làm tròn thành 10 đô)

Đây là một hiện tượng xảy ra với những cặp tiền định giá trực tiếp: giá trị 1 pip luôn luôn bằng 10 (khi giao dịch với lot chuẩn).

Ở ví dụ trên, tại mức tỷ giá hối đoái 1.2600, 1 lot chuẩn của cặp EUR/USD bằng 100.000 Euro và tương đương với 126.000 USD. Vì thế, cặp EUR/USD còn có thể được niêm yết dưới dạng 100.000 EUR/126.000 USD. Nếu bạn mua 1 lot chuẩn EUR/USD tại mức tỷ giá hối đoái 1.2600 thì bạn sẽ kiếm được 10 USD khi cặp tiền này tăng lên 1.2601.

2. Cặp tiền định giá ngược (USD/JPY, USD/CHF, v.v)

Với những cặp tiền có đồng USD đóng vai trò là đồng tiền cơ sở, chúng ta vẫn có công thức tính tương tự như trên. Tuy nhiên, kích thước pip lúc này bằng 0.01 do đơn vị pip nằm ở vị trí thập phân thứ hai.

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Ví dụ, tỷ giá hối đoái của cặp USD/JPY là 107.000 thì giá trị một pip được tính như sau:

1 pip = $ 100,000 x (0.01/107.00) = $ 9.346

Nếu tài khoản giao dịch của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ là USD thì bạn không cần làm thêm bước quy đổi. Giá trị pip của những cặp tiền định giá ngược sẽ thay đổi khi tỷ giá hối đoái thay đổi; và điều này cũng xảy ra với những cặp tiền chéo.

3. Cặp tiền chéo (GBP/CHF, EUR/JPY, v.v)

Công thức tính giá trị pip cho những cặp tiền chéo sẽ phức tạp hơn một chút. Ở bước đầu tiên, chúng ta vẫn áp dụng công thức như trên.

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Ví dụ, giá trị 1 pip cho cặp EUR/NZD đang có tỷ giá hối đoái là 2.5040 sẽ là:

1 pip = € 100,000 x (0.0001 / 2.5040) = € 3.99

Làm thế nào để tính được giá trị 1 pip cho cặp tiền trên theo đơn vị USD? Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy € 3.99 nhân với tỷ giá hối đoái cơ sở – giá niêm yết của đồng tiền cơ sở (EUR) so với đồng USD. Chúng ta quay lại với ví dụ ở phần 1; lúc này cặp EUR/USD có tỷ giá là 1.2600. Như vậy giá trị 1 pip của cặp EUR/NZD theo đơn vị USD là:

€ 3.99 x 1.2600 = $ 5.03

Với công thức tính như trên, giá trị 1 pip của những cặp chéo thay đổi theo tỷ giá của cặp tiền được giao dịch và tỷ giá của đồng tiền cơ sở so với đồng USD.

Chênh lệch lãi suất

Mỗi cặp tiền tệ bao gồm hai đồng tiền đại diện cho hai nền kinh tế có hai mức lãi suất khác nhau; vì thế chúng thường chứa yếu tố chênh lệch lãi suất. Và tất nhiên, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của mỗi lệnh giao dịch mà trader đặt; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào việc lệnh đó được đặt khi nào và được giữ trong bao lâu.

Các quốc gia không thay đổi lãi suất thường xuyên; do đó yếu tố chêch lệch lãi suất thường không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận hay thua lỗ của vị thế. Do đó, trader không cần quá lo lắng.

Hầu hết các sàn Forex tự động chuyển đổi các vị thế (lệnh giao dịch) từ ngày này sang ngày khác cho đến khi nó được đóng – một quá trình được gọi là “Rollover”. Quá trình này gây ra một mức phí gọi là “Swap” hay phí giữ lệnh qua đêm.

Mức phí swap hay rollover được quyết định bởi chênh lệch lãi suất. Điều đo tạo ra cơ hội tiềm năng để thu được mức swap cao nhất bằng cách mua đồng tiền có lãi suất cao nhất và bán đồng tiền có lãi suất thấp nhất. Đây là khái niệm cơ bản của “Carry Trade” – lợi nhuận kiếm được từ chêch lệch lãi lũy kế thay vì giao dịch.

Quay trở lại với khía cạnh giao dịch thông thường, lãi suất ròng hay phí swap sẽ được trừ đi hoặc cộng thêm vào lợi nhuận hay thua lỗ của vị thế đang mở vào cuối ngày. Theo quy ước, thời gian chuyển đổi vị thế là vào 5 P.M giờ EST hay 10 P.M giờ GMT vào mùa đông và 9 P.M GMT vào mùa hè. Ví dụ, bất kỳ lệnh nào được mở tại hoặc sau 5 P.M EST vào thứ hai, thì ngày giao dịch được coi là thứ ba. Nếu lệnh được mở vào lúc 4:59 P.M EST thì ngày giao dịch vẫn là thứ hai.

Với quy ước như vậy, nếu bạn không muốn các vị thế của mình bị tác động bởi phí swap thì chỉ cần đảm bảo rằng chúng đều được đóng trước 5 P.M EST – thời điểm kết thúc một ngày giao dịch.

Swap được tính toán như thế nào?

Mức swap đều được tự động tính toán bởi sàn Forex; tuy nhiên, việc hiểu về cách thức tính toán giá trị này cũng không hề kém quan trọng.

Công thức tính swap hay rollover cho vị thế mua như sau:

Swap = ((Lãi suất đồng tiền cơ sở − Lãi suất đồng tiền định giá) x Kích cỡ Lot) / 100 / 365

Trong đó 365 là số ngày trong 1 năm

Chúng ta sẽ lấy cặp AUD / USD làm ví dụ tính toán do đây vốn là cặp có mức swap lớn nhất.

Ví dụ, bạn đang mua AUD/USD với 1 mini lot và lãi suất qua đêm hiện tại của hai đồng tiền này lần lượt là 7,60% và 4,20%. Như vậy phí swap mà trader nhận được cho mỗi lần giữ lệnh mua qua đêm là:

Swap = ((7.60 – 4.20) x 10.000 AUD) / 100 / 365 = 0.93 AUD

Để quy đổi giá trị swap ra USD, bạn có thể nhân giá trị trên với tỷ giá hối đoái của cặp AUD/USD; cụ thể trong trường hợp này là 0.8455.

Swap = 0.93 x 0.8455 = 0.786 USD

Công thức tính swap hay rollover cho vị thế bán sẽ ngược lại như sau:

Swap = ((Lãi suất đồng tiền định giá − Lãi suất đồng tiền cơ sở) x Kích cỡ Lot) / 100 / 365

Và thực tế, đây là giá trị âm của mức Swap cho vị thế mua. Trong ví dụ với cặp AUD/USD ở trên, phí swap mà trader nhận được cho mỗi lần giữ lệnh bán qua đêm là -0.786 USD hay nói cách khác, trader phải trả 0.786 USD.

Trader thường sử dụng đòn bẩy khi giao dịch, và sàn giao dịch trả hoặc thu phí swap dựa trên mức đòn bẩy đó. Như vậy, phí swap cũng phụ thuộc vào đòn bẩy. Vấn đề này sẽ tiếp tục được đề cập ở bài viết sau.

Xem thêm:

Tham khảo: fxstreet

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất