NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • Hội đồng vàng thế giới: Dưới ảnh hưởng của kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed cắt giảm kế hoạch mua trái phiếu, Giá vàng chuẩn giữa trưa tại Thượng Hải (SHAUPM) tính bằng đồng Nhân dân tệ và giá vàng buổi sáng London (LBMA) tính bằng đô la Mỹ đã lần đầu tiên cho thấy sự sụt giảm và sau đó tăng lên kể từ tháng Tám Trend: vào tháng Tám, ETF vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục chảy vào, và tổng nắm giữ đạt 70,4 tấn.
  • 17/0917:14

    Angola sẽ giảm xuất khẩu dầu trong tháng 11 của mình xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn giảm 1,00% trong ngày và hiện được báo giá ở mức 71,88 USD / thùng.
  • 17/0917:12

    Tổng thống Nga Putin: Hoa Kỳ nên là quốc gia tài trợ chính cho viện trợ tài chính cho Afghanistan.
  • 17/0917:11

    Tổng thống Nga Putin: Hoa Kỳ cần xem xét giải phóng tài sản Afghanistan.
  • 17/0917:09

    Tổng thống Nga Putin: Chúng ta cần hợp tác với chính phủ Taliban.
  • 17/0917:07

    Tổng thống Nga Putin: Trong tình hình hiện nay ở Afghanistan, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo sự ổn định ở khu vực Á-Âu.
  • 17/0917:02

    【Báo giá】 Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 3 điểm cơ bản lên -0,277% trong vòng một ngày, thiết lập mức cao mới trong 2 tháng.
  • 17/0917:01

    Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Bài báo trên Financial Times của Vương quốc Anh về triển vọng lạm phát và lãi suất là không chính xác.
  • 17/0916:57

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Nếu không có thêm cú sốc, lạm phát có thể cao hơn dự kiến.
  • 17/0916:56

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Không có lý do gì để tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục quá nóng.
  • 17/0916:55

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Tôi không nghĩ nó có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong trung hạn.
  • 17/0916:54

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Triển vọng lạm phát của ECB có thể được điều chỉnh cao hơn nữa.
  • 17/0916:37

    Trang web tài chính Fxstreet trông đợi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang: Nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ và Fed dự kiến sẽ không công bố giảm nợ vào tháng 9. Fed đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát vẫn ở mức cao. Theo quan điểm của báo cáo việc làm yếu và lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến, chúng tôi không kỳ vọng Fed sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết tại cuộc họp này, vì trước đó Fed đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu giảm quy mô mua nợ trước khi kết thúc. của năm. Chúng tôi tin rằng tốc độ giảm nợ mua lại quan trọng hơn thời điểm và chúng tôi vẫn kỳ vọng chương trình giảm nợ sẽ kết thúc vào giữa năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng rằng Fed sẽ đưa ra tín hiệu tăng lãi suất lần đầu tiên vào năm 2022, nâng lãi suất vào tháng 9 hoặc tháng 12.
  • 17/0916:23

    Bắc Kinh chứng khoán: Nhà đầu tư cá nhân tham gia kinh doanh chứng khoán trên thị trường của giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau đây Thứ nhất, tài sản vào chứng khoán và tài khoản vốn không được thấp hơn 500.000 Nhân dân tệ mỗi ngày (không bao gồm kinh phí của chủ đầu tư và chứng khoán thu được thông qua. giao dịch ký quỹ và cho vay chứng khoán); thứ hai là tham gia giao dịch chứng khoán trên 24 tháng.
  • 17/0916:14

    Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra tại huyện Tekes, tỉnh Yili, Tân Cương vào lúc 17h06 ngày 17/9, với tiêu cự sâu 10 km.
  • 17/0916:07

    Hernandez Dekos, Ủy ban quản lý ECB: Kết luận của báo cáo của Financial Times không phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
  • 17/0916:06

    Hernandez Decos, Ủy ban quản lý ECB: Tình hình hiện tại không cho phép (Ngân hàng Trung ương Châu Âu) tăng lãi suất vào năm 2023.
  • 17/0916:03

    Phân tích thể chế về dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao, giá trị cuối cùng của tỷ lệ lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu xác nhận sẽ tăng lên mức cao nhất trong 10 năm. Sự gia tăng này đặt ra một thách thức đối với quan điểm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu rằng “lạm phát ở mức vừa phải” và “lạm phát vượt quá mục tiêu 2% là tạm thời”.
  • 17/0916:02

    Vòng tác động này của Fed Taper lên chỉ số đô la Mỹ hơi khác một chút … nhấp để hiểu
  • [Nhắc nhở] Giá trị cuối cùng và tỷ lệ hàng tháng của tỷ lệ hàng năm CPI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 8 sẽ được công bố sau 10 phút.
  • 17/0915:31

    [Tỷ giá hối đoái] Nhân dân tệ trong nước / USD đóng cửa lúc 6h4521 lúc 16h30 ngày 17/9, giảm 74 điểm so với ngày giao dịch trước.
  • 17/0915:31

    Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước: Vào tháng 8 năm 2021, các ngân hàng thanh toán 1.354,7 tỷ nhân dân tệ bằng ngoại hối, bán ngoại hối 1.266,3 tỷ nhân dân tệ và thặng dư 88,4 tỷ nhân dân tệ trong thanh toán và bán ngoại hối. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, các ngân hàng đã thanh toán tổng cộng 10.572,8 tỷ nhân dân tệ bằng ngoại hối, tổng doanh thu ngoại hối là 955,3 tỷ nhân dân tệ, và quyết toán ngoại hối lũy kế và thặng dư bán hàng là 1.027,5 tỷ nhân dân tệ.
  • 17/0915:23

    Ủy ban quản lý ECB Hernandez Decos: Sự đảo ngược gần đây của sự sụt giảm lợi suất cho thấy sự không chắc chắn.
  • 17/0915:22

    [Thị trường] Dầu thô WTI giảm xuống dưới 72 USD / thùng, giảm 0,77% trong ngày.
  • 17/0915:17

    [Bộ Tài nguyên: Các khu vực bị động đất ở Quận Luxian có nhiều khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong 72 giờ tới] Theo Bộ Tài nguyên, lượng mưa, động đất, địa hình và địa chất toàn diện đã được nghiên cứu và nhận định rằng sẽ có được các thảm họa địa chất trong các lĩnh vực động đất bị ảnh hưởng trong Luxian County, Tứ Xuyên trong 24 giờ tới khả năng xảy ra, khả năng tai biến địa chất xảy ra trong 72 giờ tới lớn, để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ núi và sạt lở đất thảm họa, và yêu cầu sở tài nguyên tăng cường kiểm tra sau thảm họa động đất và giám sát phân tích dữ liệu. (Tin tức CCTV)
  • 17/0914:50

    Tin tức thị trường: ADNOC và BP đã đồng ý mở rộng quan hệ đối tác năng lượng mới giữa UAE và Vương quốc Anh.
  • [Nhắc nhở] Tài khoản hiện tại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sau khi điều chỉnh theo mùa vào tháng 7 sẽ được công bố sau 10 phút nữa.
  • 17/0914:44

    Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Birol: Nếu giá dầu thô đạt 100 đô la Mỹ một thùng trong năm nay, tôi sẽ rất ngạc nhiên.
  • 17/0914:30

    [Hối đoái cuối kỳ] Thượng Hải giao dịch vàng vàng T + D đóng 1,1% xuống vào ngày 17 (thứ Sáu) đến 367,72 nhân dân tệ / g; Thượng Hải giao dịch vàng bạc T + D đóng cửa 3,33% vào ngày 17 (thứ Sáu) 4854,0 nhân dân tệ / kg.
  • 17/0914:13

    [Mở rộng thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và ra mắt bài hát] Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Dushanbe, thủ đô của Tajikistan. Tổng thống Rahmon của Tajikistan tuyên bố tại cuộc họp rằng cuộc họp sẽ đưa ra sáng kiến cấp cho Ai Cập, Qatar và Ả Rập Xê-út tư cách là các nước đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời khởi động quá trình chấp nhận Iran là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổ chức. (Tin tức CCTV)
  • 17/0914:03

    [Đánh giá một phần: Chỉ số GEM tăng 2,06%, doanh thu của hai thành phố vượt một nghìn tỷ trong 43 ngày giao dịch liên tiếp] Vào ngày 17 tháng 9, ba chỉ số chính mở cửa thấp hơn, và sau đó xu hướng phân kỳ. Chỉ số GEM đơn phương tăng cho đến khi gần, Chỉ số Shanghai composite tăng 0,2%, Shenzhen Component Index tăng 0,71%, và ChiNext Index tăng 2,06%. Trên thị trường, ngành dược phẩm và sinh học, thực phẩm và đồ uống phục hồi, dẫn đầu mức tăng của hai thành phố; ngành năng lượng tăng mạnh trong cả ngày, với nhiều cổ phiếu giới hạn hàng ngày. Các lĩnh vực mang tính chu kỳ như than, thép và kim loại màu giảm mạnh, và lĩnh vực pin lithium chạm đáy và phục hồi. Doanh thu của hai thành phố đã vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ NDT trong ngày giao dịch thứ 43 liên tiếp, lập kỷ lục dài nhất trong lịch sử.
  • 【Express News】 Doanh thu của thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ NDT trong ngày giao dịch thứ 43 liên tiếp, đánh dấu kỷ lục lịch sử. ➣ Kỷ lục lịch sử: Từ ngày 8 tháng 5 năm 2015 đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, doanh thu của cổ phiếu A đã vượt quá 1 nghìn tỷ NDT trong 43 ngày giao dịch liên tiếp.
  • 17/0911:45

    Trang web tài chính Fxstreet: Đồng euro so với đô la Mỹ EUR / USD đã cắt giảm mức giảm xuống dưới 1,18, chú ý đến dữ liệu của Mỹ và đồng euro của Fed ngày hôm qua, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một tháng. Tuy nhiên, thị trường nhẹ vào thứ Sáu, đồng đô la giảm và đồng euro bắt đầu tăng trở lại. Đêm qua, dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tốt hơn dự kiến, và những lo ngại về việc Fed giảm nợ dường như đang thử nghiệm các vị thế bán khống. Thị trường hiện đang chú ý đến Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 9. Nếu dữ liệu mang lại những bất ngờ tích cực, dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm mua nợ có thể gây thêm áp lực giảm đối với cặp tiền này. Phân tích kỹ thuật, vùng nằm ngang kể từ tháng 7 nằm gần 1,1750, tạo thành mức hỗ trợ. Nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ hướng quần short tới mức thấp hàng năm gần 1,1710 và 1,1665, mức thấp nhất của đầu tháng 8.
  • 17/0910:30

    [Thông tin Zhuo Chuang: Giới hạn giá dầu tinh chế dự kiến sẽ tăng nhẹ] Zhuo Chuang Information dự đoán rằng vào 24:00 đêm mai, giá bán lẻ dầu tinh chế trong nước sẽ tăng, đây là mức tăng thứ 12 trong năm nay. Đóng cửa thị trường ngày 16/9, tỷ giá thay đổi dầu thô tham chiếu trong nước là 1,42% trong ngày làm việc thứ 9, tương ứng với xăng và dầu diesel tăng 65 nhân dân tệ / tấn, giảm giá 92%.
  • 17/0910:29

    Ngân hàng Standard Chartered:. FED sẽ sử dụng cuộc họp tháng để giảm nợ tín hiệu Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) họp vào ngày 22 là có khả năng ra quyết định giảm nợ tại cuộc họp tiếp theo, nhưng sẽ không cung cấp bao nhiêu chi tiết. Những điểm này có thể cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất một lần vào năm 2022 và hai lần vào năm 2023 và 2024. Theo quan điểm của chúng tôi, sự gia tăng của xu hướng diều hâu không được phản ánh đầy đủ trong việc định giá. Người ta kỳ vọng rằng đồng đô la Mỹ có thể tìm thấy sự hỗ trợ ngắn hạn đối với xu hướng diều hâu và bất kỳ phản ứng bảo hiểm rủi ro nào.
  • 17/0909:55

    Vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 (Thứ Sáu), Chỉ số Tâm lý Thị trường Jiasheng cho thấy bạc giao ngay, USD / Đô la Canada, Chỉ số Hang Seng Hồng Kông, FTSE Trung Quốc A50 tâm lý tăng giá chiếm 80% trở lên, dầu thô Mỹ, Bảng Anh / Yên Tâm lý ngắn hạn chiếm 80% trở lên. (Dữ liệu đến từ Jiasheng Group)
  • 17/0909:16

    UBS: Với tình trạng dư cung trên thị trường, giá quặng sắt dự kiến sẽ giảm xuống dưới $ 100. Giá quặng sắt dự kiến sẽ giảm xuống dưới 100 USD / tấn trong vài tháng tới. Giá quặng sắt trung bình trong năm tới dự kiến là 89 USD / tấn (thấp hơn dự báo trước đó là 101 USD / tấn) và 80 USD / tấn vào năm 2023 (thấp hơn dự báo trước đó là 85 USD / tấn). Trong số các công ty khai thác lớn, Ngân hàng đã hạ xếp hạng của Fortescue, nhà xuất khẩu quặng sắt lớn thứ tư thế giới, từ trung lập xuống bán và nhắc lại rằng họ duy trì xếp hạng trung lập đối với BHP Billiton.
  • 17/0908:35

    UBS: Khi thị trường chuyển sang dư thừa, giá quặng sắt sẽ giảm xuống dưới 100 đô la.
  • 17/0908:32

    UBS: Hạ dự báo giá quặng sắt cho giai đoạn 2021-2023 khoảng 10%.

Tiếp tục với bài viết thứ ba trong chuỗi bài viết về kiến thức cơ bản trong giao dịch Forex, chúng ta sẽ làm quen với một số thuật ngữ phổ biến, đó là Spread, Pip và Swap, để nói về chi phí giao dịch hay hay giá trị một bước di chuyển nhỏ nhất của một cặp tiền.

Spread trong giao dịch Forex là gì?

Khi tham gia thị trường tài chính chắc hẳn bạn đã từng nghe đến thuật ngữ giá “bid” và giá “ask”. Giá bid là giá mà trader có thể bán một sản phẩm; giá ask là giá mà trader có thể mua sản phẩm đó.

Dưới góc độ của một sàn giao dịch Forex, giá bid là mức giá mà sàn giao dịch sẵn sàng mua đồng tiền cơ sở mà bạn bán. Ví dụ, khi cặp EUR/USD được niêm yết tại 1.2872/1.2873 thì giá bid là 1.2872. Nghĩa là bạn có thể bán 1 Euro để đổi lấy 1.2872 Đô la.

Ngược lại, giá ask là mức giá mà sàn giao dịch sẵn sàng bán cho bạn một cặp tiền. Quay lại ví dụ ở trên, giá ask của cặp EUR/USD là 1.2873; như vậy bạn có thể mua 1 Euro với 1.2873 đô.

Tính toán phí Spread trong giao dịch Forex
Tính toán phí Spread trong giao dịch Forex

Trong ví dụ trên, chêch lệch giữa giá bid và ask là 1 điểm hay 1 pip. Chênh lệch này được gọi là “spread”, và nó cũng là chi phí giao dịch mà trader forex phải chịu mỗi khi đặt một lệnh giao dịch.

Spread Forex = giá Ask –giá Bid

Phí Spread Forex khi giao dịch những cặp tiền chính thường thấp hơn so với những loại cặp tiền khác; bởi những cặp tiền chính có tính thanh khoản cao. Nếu bạn là một trader forex giao dịch ngắn hạn thì bạn sẽ gặp bất lợi về phí spread do tần suất giao dịch nhiều, đặc biệt khi bạn giao dịch những cặp tiền chéo hoặc ngoại lai. Spread là kẻ thù chính của những trader forex giao dịch theo trường phái Scalping.

Pip

Trong thị trường ngoại hối, đơn vị đo lường nhỏ nhất được gọi là “pip”. Với hầu hết các nền tảng giao dịch, pip nằm ở vị trí thập phân thứ tư sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái. Đối với những cặp tiền có chứa đồng Yên hay đồng Baht Thái thì đơn vị này nằm ở vị trí thập phân thứ hai sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái.

Nếu tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tăng từ 1.3000 lên 1.3010 thì ta có thể nói là giá đã tăng 10 pip. Giá trị một pip của những cặp tiền định giá trực tiếp (cặp tiền với đồng USD đứng bên phải – đồng tiền định giá) là 10 USD trên một lot chuẩn và 1 USD trên một mini lot. Với những cặp tiền định giá ngược (cặp tiền với đồng USD đứng bên trái – đồng tiền cơ sở) hay cặp tiền chéo, giá trị pip sẽ khác. Ngoài ra, giá trị pip có thể thay đổi theo thời gian; và tất nhiên, chúng ta có cách tính toán giá trị này.

Công thức tính toán giá trị một pip

Mặc dù có rất nhiều phần mềm tính toán tự động cũng như các nền tảng giao dịch thường tính sẵn giá trị pip, trader vẫn cần biết công thức tính giá trị này để phục vụ cho mục đích quản lý rủi ro. Dưới đây là công thức tính giá trị 1 pip ứng với ba loại cặp tiền khác nhau.

1. Cặp tiền định giá trực tiếp (EUR/USD, GBP/USD, v.v)

Với những cặp tiền tệ có đồng USD đóng vai trò là đồng tiền định giá, giá trị của một pip được tính theo công thức sau:

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Như đã đề cập ở trên, đơn vị pip nằm ở vị trí thập phân thứ tư sau dấu phẩy của tỷ giá hối đoái (trừ những cặp tiền có chứa JPY); như vậy, kích thước pip bằng 0.0001. Tỷ giá hối đoái bằng giá Ask.

Ví dụ, khi cặp EUR/USD được yết giá tại 1.2599/1.2600, thì giá trị một pip được tính như sau:

1 pip = € 100,000 x (0.0001 / 1.2600) = € 7.93

Để đổi giá trị này ra USD (đồng tiền định giá), chúng ta làm thêm một bước như sau:

1 pip = € 7.93 x 1.2600 = $ 9.99 (được làm tròn thành 10 đô)

Đây là một hiện tượng xảy ra với những cặp tiền định giá trực tiếp: giá trị 1 pip luôn luôn bằng 10 (khi giao dịch với lot chuẩn).

Ở ví dụ trên, tại mức tỷ giá hối đoái 1.2600, 1 lot chuẩn của cặp EUR/USD bằng 100.000 Euro và tương đương với 126.000 USD. Vì thế, cặp EUR/USD còn có thể được niêm yết dưới dạng 100.000 EUR/126.000 USD. Nếu bạn mua 1 lot chuẩn EUR/USD tại mức tỷ giá hối đoái 1.2600 thì bạn sẽ kiếm được 10 USD khi cặp tiền này tăng lên 1.2601.

2. Cặp tiền định giá ngược (USD/JPY, USD/CHF, v.v)

Với những cặp tiền có đồng USD đóng vai trò là đồng tiền cơ sở, chúng ta vẫn có công thức tính tương tự như trên. Tuy nhiên, kích thước pip lúc này bằng 0.01 do đơn vị pip nằm ở vị trí thập phân thứ hai.

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Ví dụ, tỷ giá hối đoái của cặp USD/JPY là 107.000 thì giá trị một pip được tính như sau:

1 pip = $ 100,000 x (0.01/107.00) = $ 9.346

Nếu tài khoản giao dịch của bạn sử dụng đơn vị tiền tệ là USD thì bạn không cần làm thêm bước quy đổi. Giá trị pip của những cặp tiền định giá ngược sẽ thay đổi khi tỷ giá hối đoái thay đổi; và điều này cũng xảy ra với những cặp tiền chéo.

3. Cặp tiền chéo (GBP/CHF, EUR/JPY, v.v)

Công thức tính giá trị pip cho những cặp tiền chéo sẽ phức tạp hơn một chút. Ở bước đầu tiên, chúng ta vẫn áp dụng công thức như trên.

Giá trị 1 pip = kích thước lot chuẩn x (kích thước pip / tỷ giá hối đoái)

Ví dụ, giá trị 1 pip cho cặp EUR/NZD đang có tỷ giá hối đoái là 2.5040 sẽ là:

1 pip = € 100,000 x (0.0001 / 2.5040) = € 3.99

Làm thế nào để tính được giá trị 1 pip cho cặp tiền trên theo đơn vị USD? Rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy € 3.99 nhân với tỷ giá hối đoái cơ sở – giá niêm yết của đồng tiền cơ sở (EUR) so với đồng USD. Chúng ta quay lại với ví dụ ở phần 1; lúc này cặp EUR/USD có tỷ giá là 1.2600. Như vậy giá trị 1 pip của cặp EUR/NZD theo đơn vị USD là:

€ 3.99 x 1.2600 = $ 5.03

Với công thức tính như trên, giá trị 1 pip của những cặp chéo thay đổi theo tỷ giá của cặp tiền được giao dịch và tỷ giá của đồng tiền cơ sở so với đồng USD.

Chênh lệch lãi suất

Mỗi cặp tiền tệ bao gồm hai đồng tiền đại diện cho hai nền kinh tế có hai mức lãi suất khác nhau; vì thế chúng thường chứa yếu tố chênh lệch lãi suất. Và tất nhiên, điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của mỗi lệnh giao dịch mà trader đặt; mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào việc lệnh đó được đặt khi nào và được giữ trong bao lâu.

Các quốc gia không thay đổi lãi suất thường xuyên; do đó yếu tố chêch lệch lãi suất thường không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi nhuận hay thua lỗ của vị thế. Do đó, trader không cần quá lo lắng.

Hầu hết các sàn Forex tự động chuyển đổi các vị thế (lệnh giao dịch) từ ngày này sang ngày khác cho đến khi nó được đóng – một quá trình được gọi là “Rollover”. Quá trình này gây ra một mức phí gọi là “Swap” hay phí giữ lệnh qua đêm.

Mức phí swap hay rollover được quyết định bởi chênh lệch lãi suất. Điều đo tạo ra cơ hội tiềm năng để thu được mức swap cao nhất bằng cách mua đồng tiền có lãi suất cao nhất và bán đồng tiền có lãi suất thấp nhất. Đây là khái niệm cơ bản của “Carry Trade” – lợi nhuận kiếm được từ chêch lệch lãi lũy kế thay vì giao dịch.

Quay trở lại với khía cạnh giao dịch thông thường, lãi suất ròng hay phí swap sẽ được trừ đi hoặc cộng thêm vào lợi nhuận hay thua lỗ của vị thế đang mở vào cuối ngày. Theo quy ước, thời gian chuyển đổi vị thế là vào 5 P.M giờ EST hay 10 P.M giờ GMT vào mùa đông và 9 P.M GMT vào mùa hè. Ví dụ, bất kỳ lệnh nào được mở tại hoặc sau 5 P.M EST vào thứ hai, thì ngày giao dịch được coi là thứ ba. Nếu lệnh được mở vào lúc 4:59 P.M EST thì ngày giao dịch vẫn là thứ hai.

Với quy ước như vậy, nếu bạn không muốn các vị thế của mình bị tác động bởi phí swap thì chỉ cần đảm bảo rằng chúng đều được đóng trước 5 P.M EST – thời điểm kết thúc một ngày giao dịch.

Swap được tính toán như thế nào?

Mức swap đều được tự động tính toán bởi sàn Forex; tuy nhiên, việc hiểu về cách thức tính toán giá trị này cũng không hề kém quan trọng.

Công thức tính swap hay rollover cho vị thế mua như sau:

Swap = ((Lãi suất đồng tiền cơ sở − Lãi suất đồng tiền định giá) x Kích cỡ Lot) / 100 / 365

Trong đó 365 là số ngày trong 1 năm

Chúng ta sẽ lấy cặp AUD / USD làm ví dụ tính toán do đây vốn là cặp có mức swap lớn nhất.

Ví dụ, bạn đang mua AUD/USD với 1 mini lot và lãi suất qua đêm hiện tại của hai đồng tiền này lần lượt là 7,60% và 4,20%. Như vậy phí swap mà trader nhận được cho mỗi lần giữ lệnh mua qua đêm là:

Swap = ((7.60 – 4.20) x 10.000 AUD) / 100 / 365 = 0.93 AUD

Để quy đổi giá trị swap ra USD, bạn có thể nhân giá trị trên với tỷ giá hối đoái của cặp AUD/USD; cụ thể trong trường hợp này là 0.8455.

Swap = 0.93 x 0.8455 = 0.786 USD

Công thức tính swap hay rollover cho vị thế bán sẽ ngược lại như sau:

Swap = ((Lãi suất đồng tiền định giá − Lãi suất đồng tiền cơ sở) x Kích cỡ Lot) / 100 / 365

Và thực tế, đây là giá trị âm của mức Swap cho vị thế mua. Trong ví dụ với cặp AUD/USD ở trên, phí swap mà trader nhận được cho mỗi lần giữ lệnh bán qua đêm là -0.786 USD hay nói cách khác, trader phải trả 0.786 USD.

Trader thường sử dụng đòn bẩy khi giao dịch, và sàn giao dịch trả hoặc thu phí swap dựa trên mức đòn bẩy đó. Như vậy, phí swap cũng phụ thuộc vào đòn bẩy. Vấn đề này sẽ tiếp tục được đề cập ở bài viết sau.

Xem thêm:

Tham khảo: fxstreet

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất