NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 25/0213:40

    [Người giàu nhất thế giới mất 139 tỷ đô la trong một ngày, Bezos giảm 4,8 tỷ đô la] Theo báo cáo nước ngoài, do lo ngại thị trường rằng sự lây lan của dịch viêm phổi vương miện mới trên thế giới có thể gây ra suy thoái kinh tế, 500 người giàu nhất thế giới đã vào thứ hai Tổng thiệt hại là 139 tỷ USD (khoảng 977,0 tỷ RMB). Theo dữ liệu được cung cấp bởi Bloomberg Billionaires Index, đây cũng là mất mát trong một ngày giàu nhất thế giới kể từ khi chỉ số bắt đầu theo dõi dữ liệu này vào tháng 10/2016. Cả S & P 500 và Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đều giảm hơn 3% vào thứ Hai, mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn hai năm. Người sáng lập và Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos và người khổng lồ xa xỉ của Pháp Moët Hennessy-Louis Vuitton Chủ tịch Tập đoàn Bernard Arnault đã báo cáo mất 4,84 tỷ đô la vào thứ Hai, làm giảm giá trị ròng cá nhân Hai người giàu nhất. (Công nghệ Tencent)
  • 25/0213:19

    Tin tức toàn cầu Minister Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi Abdulaziz lưu ý rằng chúng ta không nên tự mãn về coronavirus; đang liên lạc với Nga và tự tin về mối quan hệ đối tác của OPEC +
  • 25/0213:12

    Tin tức toàn cầu Author Chính quyền Nhật Bản tuyên bố rằng 28 hành khách từ tàu du lịch Diamond Princess, với các triệu chứng như sốt đang được hiển thị, NHK
  • 25/0213:06

    Tin tức toàn cầu Government Chính phủ Hồng Kông đã gia hạn đình chỉ học đến ngày 20 tháng 4 (Trước giữa tháng 3) trong bối cảnh dịch coronavirus bùng phát
  • 25/0213:02

    Tin tức toàn cầu President Tổng thống Hàn Quốc Moon tuyên bố tuyên bố Daegu là “khu vực thảm họa đặc biệt” là không đủ và thề sẽ hỗ trợ ngân sách đầy đủ, thông qua Yonhap
  • 25/0212:31

    Tin tức toàn cầu ⮕ Sáu bệnh nhân coronavirus đang trong tình trạng nguy kịch, theo quan chức của KCDC được trích dẫn bởi Yonhap
  • 25/0212:24

    Global Equality ⮕ Boeing (BA) được cho là sắp đạt được thỏa thuận cung cấp thêm 787 Dreamliners cho ANA của Nhật Bản, theo các nguồn tin
  • 25/0212:18

    Tân Hoa Xã ⮕ Huawei xác nhận doanh thu năm tài chính + 18% YY ở mức 850 tỷ CNY, với lô hàng smarthpone 5G vượt quá 10 triệu, theo Tân Hoa Xã
  • 25/0212:00

    Dữ liệu khác Index Chỉ số hàng đầu của Nhật Bản (Dec F) 91,6 so với Exp. 91.6 (Sơ bộ 91.6)
  • 25/0211:38

    [Báo cáo] Theo báo cáo từ “Asahi Shimbun” của Nhật Bản vào ngày 25, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết vào ngày 25 trong Trụ sở biện pháp đối phó rằng có một trường hợp nhiễm viêm phổi tân mạch hàng loạt ở một số vùng của Nhật Bản. Abe cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ các khu vực này với một phản ứng sâu sắc hơn. (Mạng toàn cầu)
  • 25/0211:37

    Tin tức toàn cầu ⮕ Các ngân hàng đang đình chỉ hạn mức tín dụng đối với một số nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại gia tăng về mặc định công nghiệp nói chung và do sự bùng phát của coronavirus đã ăn vào doanh số bán nhiên liệu của các nhà chế biến, theo báo cáo
  • 25/0211:35

    Goldman Sachs: Cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP của New Zealand cho năm 2020 từ 2,5% xuống 2,3%.
  • 25/0211:34

    Goldman Sachs: GDP của New Zealand dự kiến sẽ ký hợp đồng 0,1% trong quý đầu tiên của năm 2020.
  • 25/0211:34

    Goldman Sachs: GDP của Úc dự kiến sẽ giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2020 và dự báo GDP cả năm được hạ từ 2,4% xuống 2,1%.
  • 25/0211:27

    Trung tâm động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất mạnh 5,0 độ richter xảy ra ở bờ biển phía bắc Peru.
  • 25/0211:10

    Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi: Yêu cầu tài trợ viêm phổi mạch vành khẩn cấp của Tổng thống Trump là “hoàn toàn không đủ để đáp ứng với tình huống khẩn cấp như vậy”.
  • 25/0211:05

    Tin tức toàn cầu Com Cơ quan y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nghiêm ngặt tại tỉnh Hồ Bắc, sẽ kiểm soát ra bên ngoài với các biện pháp kiểm soát giao thông hiện có
  • 25/0211:05

    Global News, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nghiêm ngặt tại tỉnh Hồ Bắc, sẽ kiểm soát ra bên ngoài với các biện pháp kiểm soát giao thông hiện có
  • 25/0211:01

    Tin tức toàn cầu Speaker Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Pelosi nói rằng yêu cầu ngân sách của Tổng thống Mỹ đối với coronavirus là “hoàn toàn không phù hợp với quy mô của tình trạng khẩn cấp này” – cho biết House sẽ nhanh chóng thúc đẩy một gói tài trợ chiến lược và mạnh mẽ sẽ giải quyết đầy đủ quy mô của cuộc khủng hoảng
  • 25/0210:43

    Tin tức toàn cầu ⮕ Hồng Kông dự kiến sẽ mở rộng việc đóng cửa trường học vượt ra ngoài lễ Phục sinh so với trước đó. giữa tháng ba, theo báo cáo
  • 25/0210:39

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Điều cực kỳ quan trọng là phải nhanh chóng hành động để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.
  • 25/0210:38

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn chống lại dịch bệnh ở những khu vực bị nhiễm trùng hàng loạt.
  • 25/0210:37

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Đề nghị Nhật Bản làm việc từ xa và làm việc đáng kinh ngạc.
  • 25/0210:37

    Tin tức toàn cầu PM Thủ tướng Nhật Bản Abe nói rằng Nhật Bản sẽ có những bước đi mạnh mẽ hơn để chống lại coronavius ở những khu vực đã từng bị nhiễm trùng
  • 25/0210:36

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Hàng loạt ca nhiễm viêm phổi vương miện mới đã xuất hiện ở một số vùng của Nhật Bản.
  • 25/0210:33

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Điều rất quan trọng là hạn chế sự lây lan của viêm phổi vương miện mới ở Nhật Bản.
  • 25/0210:33

    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: Chính phủ đã áp dụng các biện pháp chính sách chặt chẽ hơn để đối phó với bệnh viêm phổi mới.
  • 25/0210:26

    [Báo cáo] Giá của Nhân dân tệ liên ngân hàng Hồng Kông chào giá do.
  • 25/0210:16

    UBS: Duy trì quan điểm cốt lõi về giá mục tiêu vàng trong ba tháng là $ 1,550 / oz đến $ 1,650 / oz.
  • 25/0210:00

    Phân tích thể chế: Khảo sát “Tạp chí Phố Wall” cho thấy Ngân hàng Hàn Quốc có thể cắt giảm lãi suất. Ngân hàng Hàn Quốc có thể cắt giảm lãi suất chính xuống mức thấp kỷ lục 1,0% vào thứ Năm, do tác động tiềm tàng của bệnh viêm phổi mới có thể khiến Ngân hàng Hàn Quốc chuyển sang khoan hồng hơn vào năm ngoái. Hai lần. Trong số 23 nhà kinh tế được khảo sát bởi Tạp chí Phố Wall, 12 dự kiến Ngân hàng Hàn Quốc sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, trong khi 11 nhà còn lại dự kiến sẽ không thay đổi, một số dự kiến sẽ giảm lãi suất vào cuối năm nay. Nhà kinh tế vĩ mô Kaitou Alex Holmes nói rằng dữ liệu thương mại gần đây cho thấy ngành công nghiệp của Hàn Quốc đã bị dịch bệnh tấn công, do đó cần phải áp dụng các chính sách nới lỏng phòng ngừa. Tuy nhiên, SuktaeOh, một nhà kinh tế tại Faxing Bank, cho biết ngân hàng trung ương Hàn Quốc có thể muốn xem thêm bằng chứng về tác động của vụ dịch trước khi hành động.
  • 25/0210:00

    Vàng đã tổ chức một thị trường “giết nhiều hơn”! Hầu hết các tổ chức vẫn tăng
  • 25/0209:50

    Tin tức toàn cầu ⮕ Hàn Quốc báo cáo cái chết thứ 9 liên quan đến coronavirus, qua Yonhap TV
  • 25/0209:47

    [Trích dẫn] Theo trích dẫn của Sina, đồng Nhân dân tệ trên bờ đứng ở mức 7,01 so với đồng đô la Mỹ, với mức tăng hàng ngày là 0,27%.
  • 25/0209:27

    Nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ (Dân chủ) Schumer: Phản ứng của Tổng thống Trump đối với yêu cầu ngân sách viêm phổi vương miện mới là “quá ít và quá muộn”.
  • 25/0209:18

    USGS: Một trận động đất mạnh 5,2 độ richter đã xảy ra 240 km về phía đông nam Labasa, Quần đảo Fiji.
  • 25/0209:14

    BoJ Bo BoJ cao cấp chính thức lưu ý rằng Ngân hàng Cetrank sẽ thực hiện các bước thích hợp khi cần bằng cách xem xét tác động của FX đến nền kinh tế Nhật Bản và xu hướng giá dài hạn; chính sách montary không được hướng dẫn trực tiếp bởi FX
  • 25/0209:14

    BoJ Bo BoJ chính thức lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện các bước thích hợp khi cần bằng cách xem xét tác động của FX đến nền kinh tế Nhật Bản và xu hướng giá dài hạn; chính sách montary không được hướng dẫn trực tiếp bởi FX
  • 25/0209:14

    BoJ Bo BoJ chính thức lưu ý rằng Ngân hàng Trung ương sẽ thực hiện các bước thích hợp khi cần bằng cách xem xét tác động của FX đến nền kinh tế Nhật Bản và xu hướng giá dài hạn; chính sách tiền tệ không được hướng dẫn trực tiếp bởi FX
  • 25/0209:09

    Tin tức toàn cầu passenger Hành khách thứ tư từ tàu du lịch Diamond Princess đã chết tại Nhật Bản; NHK
  • 25/0209:05

    Lowy, Chủ tịch Ủy ban Thẩm định Nhà Hoa Kỳ Lowy: Phản ứng của Tổng thống Trump đối với ứng dụng ngân sách viêm phổi vương miện mới là “không đủ nghiêm trọng”.

Nhiều Forex trader có tư tưởng kiếm thật nhiều tiền chỉ sau một đêm và họ thường né tránh việc quản lý vốn và rủi ro hay học về chủ đề này. Nhưng thực tế là giao dịch Forex không thể khiến bạn trở nên giàu có ngay lập tức và có thể khiến bạn thua lỗ hoặc thậm chí là cháy tài khoản nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách quản lý vốn và quản lý rủi ro trong một chuỗi bài viết gồm 4 phần (được liệt kê ở phía cuối bài viết này). Các chủ đề có trong 4 phần gồm:

  • Công thức và kỹ năng kiểm soát thua lỗ, bảo vệ lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận dành cho tất cả trader.
  • Cách để kiếm lợi nhuận đều đặn từ một tài khoản nhỏ.
  • Khai thác điểm mạnh và khắc phục điểm yếu của nhiều phương pháp quản lý vốn.
  • Cách kiềm chế tâm lý “cờ bạc” và đối mặt với thua lỗ khi giao dịch.

Không thể phủ nhận giao dịch trên thị trường Forex chứa đầy tiềm năng lợi nhuận. Tuy nhiên, hầu hết trader chỉ tập trung tìm hiểu làm thế nào để kiếm được lợi nhuận nhiều nhất có thể mà không hề biết họ đang rủi ro quá lớn. 

Giao dịch là lĩnh vực mà tỷ lệ thắng luôn thay đổi khi điều kiện thị trường thay đổi. Thông số duy nhất mà nhà giao dịch có thể kiểm soát hiệu quả là rủi ro. Trong bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về quản lý vốn và rủi ro cũng như một số sai lầm phổ biến mà trader thường mắc phải khi tiếp cận vấn đề này.

Quản lý vốn là kỹ năng liên quan đến toán học

Một trong những điều tuyệt vời nhất về quản lý vốn là nó thực tế chỉ là một công việc tính toán. Không giống như hệ thống giao dịch, kết quả của một hệ thống quản lý vốn có thể được biết trước.

Giống như trò tung đồng xu, chúng ta luôn có 50% cơ hội thắng hay nói cách khác có 50% khả năng thị trường di chuyển theo hướng mà chúng ta dự đoán. Rủi ro là số tiền mà chúng ta có thể bị mất do thị trường có 50% khả năng đi ngược lại so với dự đoán của chúng ta.

Trong giao dịch, chúng ta không thể biết trước được thứ tự của các lệnh thắng/thua; kết quả của bất kỳ lệnh giao dịch nào hầu như luôn luôn là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, số tiền rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch hoàn toàn được quyết định bởi trader. Và từ góc độ kiểm soát rủi ro, chúng ta đi đến một quy tắc là không bao giờ kỳ vọng quá nhiều vào kết quả của một giao dịch và để cảm xúc khiến chúng ta rủi ro số tiền mà mình không muốn mất.

Không có gì là không thể xảy ra khi giao dịch trên thị trường tài chính

Quay trở lại ví dụ về việc tung đồng xu, sẽ không có gì là lạ nếu như trong một 100 lần tung có 60 lần chúng ta tung được mặt sấp. Nhưng có thể chúng ta sẽ rất ngạc nhiên nếu trong một triệu lần tung, tỷ lệ tung ra được mặt sấp vẫn là 60%.

Đây chính là một ví dụ về Quy Luật Số lớn – Law Of Large Numbers. Quy luật này nói rằng xác suất của một sự kiện sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sự kiện tương tự đã xảy ra trước đó. Đó là lí do vì sao tỷ lệ thắng của một hệ thống sẽ không thay đổi cho dù bạn vừa trải qua một chuỗi 20 lệnh thắng hay thua liên tiếp. Nhưng tâm lý của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi chuỗi lệnh đó và bạn sẽ dễ dàng bị cuốn vào trò chơi cờ bạc.

Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ cảm thấy thế nào sau một chuỗi thua tồi tệ khi dường như trước đó hệ thống vẫn hoạt động rất tốt. Bạn sẽ ước giá mà mình biết được chuỗi thua lỗ sẽ kéo dài bao lâu cho đến khi có một lệnh thắng. Và bạn cũng sẽ ước rằng trình tự đó sẽ lặp lại liên tục ở những giao dịch tiếp theo. Nhưng đáng tiếc điều này là không thể; và trong giao dịch sẽ luôn có khả năng xảy ra một chuỗi lệnh thắng hoặc thua liên tiếp. Điều quan trọng là bạn cần hiểu chúng không hề ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng thua ở những lệnh giao dịch tiếp theo.

Nguồn vốn cũng là một yếu tố quan trọng

Như chúng ta đã đề cập ở trên, trader luôn có khả năng phải trải qua một chuỗi thua liên tiếp và không thể biết khi nào chuỗi thua ấy sẽ dừng lại. Điều này dễ dàng thổi bay tài khoản của bạn nếu như bạn không biết cách kiểm soát rủi ro.

Số tiền rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch có ý nghĩa quyết định đến tuổi thọ của tài khoản. Việc giảm số tiền rủi ro (ví dụ từ 10% xuống 5%) sẽ đảm bảo sự tồn tại của tài khoản trong giai đoạn thua lỗ. Một số trader cố gắng tăng tỷ lệ thắng bằng cách tìm đến sự trợ giúp của nhiều công cụ phân tích kĩ thuật hơn; nhưng tính xác suất vẫn luôn tồn tại. Đổi lại, nếu trader giảm thiểu khối lượng giao dịch, tài khoản có thể chịu đựng lâu hơn với những chuỗi thua lỗ liên tục.

Khả năng chịu đựng của tài khoản cũng phụ thuộc vào lượng vốn khởi điểm. Nếu bạn rủi ro cùng một số tiền nhưng với lượng vốn ban đầu lớn hơn thì nguy cơ cháy tài khoản sẽ thấp hơn. Cái được gọi là lợi thế của người giàu này chính là thứ mà các sòng bạc hay các broker đang tận dụng.

Như vậy, có hai tham số mà một trader có thể xác định trước khi bắt đầu công việc giao dịch là vốn khởi điểm và mức độ rủi ro cho mỗi lệnh giao dịch. Vốn khởi điểm lớn sẽ giúp trader có thể rủi ro nhiều hơn và ngược lại. Nếu không thể kiểm soát được hai tham số này, tài khoản giao dịch của trader chắc chắn sẽ không thể duy trì.

Thí nghiệm của Ralph Vince

Ralph Vince đã làm một thí nghiệm với bốn mươi tiến sĩ không có nền tảng về thống kê hoặc giao dịch. Mỗi người họ bắt đầu giao dịch với 1000 đô và sử dụng một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng 60% và tỷ lệ lợi nhuận rủi ro là 1:1.

Sau 100 giao dịch, chỉ có hai trong số họ kiếm được lợi nhuận. Như vậy, 95% trong số họ bị mất tiền khi chơi một trò chơi với tỷ lệ thắng có lợi cho họ. Tại sao lại như vậy? Đơn giản là bởi vì hầu hết trong số họ quản lý rủi ro kém và mang tư tưởng cờ bạc. Tham lam và sợ hãi là những cảm xúc lấn át trong quá trình giao dịch của họ.

Nghiên cứu trên là minh chứng cho những hạn chế về tâm lý và khả năng kiểm soát rủi ro khiến ít nhất 90% những người mới tham gia thị trường cháy tài khoản. Sau một chuỗi thua lỗ, trader thường có xu hướng tăng quy mô giao dịch vì tin rằng thị trường đã đến lúc đi theo hướng mà họ kỳ vọng. Đó là suy nghĩ của những người đánh bạc.

Cùng với vốn khởi điểm và mức độ rủi ro cho mỗi giao dịch, tâm lý chấp nhận thua lỗ và đối mặt với thua lỗ ra sao là một kỹ năng quan trọng khác trong việc quản lý vốn và rủi ro.

Tham khảo: fxstreet

Xem thêm:

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất