GIAO DỊCH KÝ QUỸ VÀ ĐÒN BẨY LÀ GÌ?

27/1108:28
[Guotai Junan Futures Huang Liunan: Khả năng giá dầu tiếp tục lao dốc là tạm thời khó xảy ra] Chúng tôi tin rằng khả năng giá dầu giảm liên tục tương tự như khi bắt đầu bùng phát vào tháng 3 năm 2020 là tạm thời khó xảy ra và có thể . đáy trong ngắn hạn hoặc dần những lý do như sau: Thứ nhất, giá dầu lần này thời điểm sự sụp đổ đang đến gần cuộc họp OPEC + trong tháng Mười Hai OPEC + có phương pháp đủ điều chỉnh nguồn cung cấp linh hoạt để tự bảo hiểm chống lại sự sụp đổ dự kiến nhu cầu. do dịch bệnh; thứ hai, nhu cầu hiện tại cho nhiên liệu máy bay phản lực vẫn chưa hồi phục ổn định và chưa trở lại mức trước khi dịch, các vòng mới của phong tỏa giao thông đã hạn chế tác động bên lề về nhu cầu nhiên liệu máy bay phản lực, thứ ba, trong trung hạn, các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn như Mỹ và châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng lạm phát là điều khiển chim bồ câu.. Trong trường hợp này, xác suất để đồng đô la ngắn hạn ngay lập tức bắt đầu một chu kỳ mạnh mới là thấp và có thể là quá sớm cho xu hướng giá dầu giảm.
27/1107:42
Tin thị trường: Liên quân do Ả Rập Xê út dẫn đầu cho biết họ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự ở thủ đô Sana’a của Yemen.
27/1107:25
Delta Air Lines hôm thứ Sáu cho biết hãng không có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các chuyến bay từ Hoa Kỳ đến Nam Phi. Trước đó, Nhà Trắng tuyên bố rằng do lo ngại về chủng biến thể mới, họ có kế hoạch áp đặt các hạn chế đi lại mới đối với Nam Phi bắt đầu từ thứ Hai tới.
27/1104:25
Fed Bostic: Triển vọng dựa trên loại vi rút biến thể mới tương tự như của thời kỳ vi rút Delta.
27/1104:24
Fed Bostic: Biến thể mới có thể kéo dài tác động của virus đối với nền kinh tế lâu hơn dự kiến.
27/1104:23
Fed Bostic: Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các vấn đề về chuỗi cung ứng có thể sẽ không được giải quyết cho đến giữa hoặc quý 3 năm 2022.
27/1104:22
Fed Bostic: Một khi chúng ta vượt qua cơn đại dịch mới, nhiều vấn đề về giá sẽ bắt đầu tự kiểm soát.
27/1104:22
Fed Bostic: Dịch bệnh đang thúc đẩy lạm phát.
27/1104:22
Fed Bostic: Fed sẽ không để lạm phát vượt quá tầm kiểm soát.
27/1104:22
Fed Bostic: Điều quan trọng nhất đối với Fed là theo dõi dữ liệu và chuẩn bị sẵn sàng.
27/1104:21
Fed Bostic: Nếu nền kinh tế tiếp tục nóng hơn dự kiến, có thể phải tăng lãi suất lần thứ hai trong năm tới.
27/1104:21
Fed Bostic: Đầu quý 2 năm sau và cuối quý 1 là chìa khóa để kết thúc việc giảm nợ.
27/1104:20
Fed Bostic: Chúng tôi sẵn sàng đẩy nhanh việc cắt giảm các kế hoạch mua nợ để có thể có thêm nhiều lựa chọn.
27/1104:20
Fed Bostic: Nhóm đã nghiên cứu xem Fed có thể cần giảm mua tài sản để đối phó với lạm phát nhanh như thế nào.
27/1104:20
Fed Bostic: Chúng tôi có rất nhiều việc làm tăng trưởng và hy vọng rằng đà tăng trưởng này có thể giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.
27/1104:19
Fed Bostic: Động lực kinh tế hiện tại của chúng tôi rất mạnh.
27/1104:19
Fed Bostic: Nền kinh tế đang chậm lại với sự xuất hiện liên tục của các loại virus biến thể, nhưng sự chậm lại nhỏ hơn.
27/1103:48
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Không xem xét bất kỳ ủy quyền vắc xin mới nào.
27/1103:37
Tổng thống Mỹ Biden: Không lo lắng gì về việc thị trường bán tháo.
27/1103:36
Tổng thống Mỹ Biden: Tôi tin tưởng vào các quan chức Fed do tôi bổ nhiệm.
27/1103:18
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Rất có thể sẽ có các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin.
27/1103:17
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Đã thảo luận về lạm phát với Cục Dự trữ Liên bang.
27/1102:52
[Thị trường] Chỉ số đô la Mỹ DXY giảm xuống dưới 96, mức giảm 0,81% trong ngày.
27/1102:48
Nhà phân tích của Goldman Sachs: Lượng bán tháo hôm thứ Sáu trên thị trường dầu là “quá mức”. Dựa trên mô hình định giá của chúng tôi, chúng tôi tin rằng giá dầu Brent 74 USD / thùng là một cú sốc tiêu cực đối với nhu cầu khoảng 4 triệu thùng / ngày trên thị trường. sau ba tháng. OPEC + không có phản ứng bù đắp tương ứng. Sự thay đổi trong đường cong tương lai là cú sốc nhu cầu tiêu cực lên 2,5 triệu thùng / ngày trong ba tháng định giá tiếp theo và tác động đến nhu cầu dài hạn hơn khoảng 1,5 triệu thùng / ngày. Theo ý kiến của chúng tôi, cả hai dường như được định giá quá cao. Goldman Sachs đang chờ đợi thêm tin tức về chủng mới và sau đó cập nhật dự báo cung, cầu và giá cả.
27/1102:33
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Các quốc gia khác phải tặng thêm nhiều loại vắc-xin vương miện mới.
27/1102:31
[Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu của Nga chậm lại là điều hợp lý để ủng hộ việc từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng] Khi công suất nhàn rỗi dần cạn kiệt, tăng trưởng sản lượng dầu của Nga đã chậm lại trong tháng này, điều này có thể có lý do để không phản đối việc từ bỏ việc tăng sản lượng kế hoạch vào tuần tới. Theo dữ liệu từ bộ phận CDU-TEK của Bộ Năng lượng Nga mà Bloomberg có được, từ ngày 1-24 / 11, sản lượng dầu thô và condensate trung bình hàng ngày của Nga là 1,486 triệu tấn. Dựa trên tỷ lệ quy đổi là 7,33 thùng / tấn, tương đương với 10,89 triệu thùng / ngày. Sản lượng trong tháng 11 tăng 0,49% so với tháng trước, thấp hơn mức tăng lần lượt 1% và 2,8% trong tháng 10 và tháng 9. Có thông tin cho rằng OPEC + đang ngày càng có xu hướng từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng vào tuần tới, không rõ liệu Nga có đồng ý từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng vào tháng tới hay không.
27/1102:27
Tổng thống Mỹ Biden: Việc hạn chế đi lại sẽ có hiệu lực vào ngày 29/11.
27/1102:26
Tổng thống Mỹ Biden: Kêu gọi các nước đồng ý từ bỏ bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với vắc-xin vương miện mới tại cuộc họp của WTO vào tuần tới.
27/1102:25
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Loại vi rút biến thể mới sẽ khiến chúng ta nhận thức rõ hơn bao giờ hết rằng việc tiêm chủng toàn cầu là cần thiết để chấm dứt dịch bệnh.
27/1102:24
Tổng thống Hoa Kỳ Biden: Hoa Kỳ tiếp tục tuân theo hướng dẫn được khuyến nghị bởi các nhóm khoa học và y tế.
27/1102:23
[OPEC + có xu hướng từ bỏ việc tăng sản lượng do giá dầu giảm trong dịch bệnh] OPEC + đang ngày càng có xu hướng từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng vào tuần tới, vì biến thể virus mới gây ra đợt lao dốc giá dầu tồi tệ nhất trong hơn một năm qua. Theo các nguồn tin, OPEC + có xu hướng từ bỏ kế hoạch tăng nhẹ sản lượng trong tháng 1 tại cuộc họp ngày 1 đến ngày 2 tháng 12. Sau khi Hoa Kỳ và các quốc gia tiêu thụ khác thông báo giải phóng lượng dầu dự trữ khẩn cấp vào thứ Hai, tổ chức này đang xem xét việc đình chỉ kế hoạch. Cựu quan chức Nhà Trắng Bob McNally nói rằng sự xuất hiện của các biến thể mới của virus có thể dẫn đến các đợt đóng cửa mới và hạn chế đi lại, đồng thời những thay đổi về điều kiện thị trường có thể khiến các bộ trưởng quyết định đi chệch kế hoạch tăng sản lượng.
27/1102:08
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde: Lạm phát giá năng lượng dự kiến sẽ chậm lại trong nửa cuối năm 2022.
27/1102:06
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde: Không thấy kỳ vọng lạm phát được đưa ra.
27/1102:02
Các quan chức Mỹ: Chính quyền Biden đang duy trì liên lạc với các quan chức y tế ở các nước miền nam châu Phi.
27/1102:01
【Báo giá】 Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm 16 điểm cơ bản, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm ngoái.
27/1101:53
Nhà Trắng: Hoa Kỳ và Ukraine đồng ý rằng tất cả các bên nên giảm bớt căng thẳng.
27/1101:50
Nhà Trắng: Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Sullivan đã nói chuyện với Giám đốc Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm thứ Sáu.
27/1101:47
Trung tâm Động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất 5,2 độ Richter đã xảy ra ở Tonga.
27/1101:46
[Báo giá] Giá dầu Brent giao tháng 1 đóng cửa giảm 9,5 đô la Mỹ, tương đương 11,55% và chốt ở mức 72,72 đô la Mỹ / thùng.
27/1101:41
Sàn giao dịch liên lục địa (ICE): Tuần trước, vị thế mua ròng đầu cơ của dầu thô Brent tương lai giảm 9,732 hợp đồng xuống còn 211,820 hợp đồng, mức thấp mới trong một năm.

VNFX › Kiến thức forex › Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy

Ở bài viết trước, chúng ta đã biết về một số thuật ngữ cơ bản để chỉ đơn vị đo lường hay chi phí khi giao dịch Forex. Trong bài viết thứ 4 của chuỗi bài viết về kiến thức Forex cơ bản này, chúng ta đến với một công cụ phổ biến liên quan đến khối lượng vào lệnh và cách vận dụng công cụ này hiệu quả trong giao dịch ký quỹ.

Lot – Khối lượng vào lệnh

Tiền tệ được giao dịch theo đơn vị Lot (lô). Lot được chia thành nhiều loại: lot tiêu chuẩn, mini lot, micro lot và lot linh hoạt (flexible lot).

Một lot tiêu chuẩn gồm 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở của một cặp. Số lượng này là 10.000 đơn vị với mini lot và 1000 đơn vị với micro lot. Ngược lại, lot linh hoạt cho phép trader tự chọn số lượng cụ thể đơn vị đồng tiền cơ sở để mua hoặc bán.

Tính toán Lot dựa trên số tiền cụ thể

Ví dụ, khi mua 1 micro lot cặp GBP/USD, tức là bạn đang mua 1000 Bảng và bán một lượng Đô tương ứng theo tỷ giá hối đoái.

Giả sử tỷ giá hối đoái hiện tại của GBP/USD là 2.4500 và bạn muốn mua 10.000 đô giá trị cặp tiền đó thì số lot tương đương sẽ là:

10.000 đô / 2.4500 = 4081.63 đơn vị GBPUSD ~ 4 micro lot

Nếu sàn giao dịch không có lot linh hoạt, bạn có thể làm tròn con số trên thành 4 micro lot.

Ở trên là ví dụ cho những cặp tiền định giá trực tiếp (cặp tiền với đồng Đô làm đồng tiền định giá). Nếu như muốn mua 10.000 đô cặp USD/JPY (một cặp tiền định giá ngược) thì đơn giản bạn chỉ cần mua 1 mini lot, bởi vì lúc này USD đóng vai trò là đồng tiền cơ sở.

Trong trường hợp giao dịch cặp tiền chéo, chẳng hạn, khi mua 10.000 đô trị giá của GBP/CHF, ta sẽ mua 4081.63 đơn vị GBPUSD (~ 4 micro lot như ở trên với tỷ giá hiện tại là 2.4500) và bán 1 mini lot USD/CHF.

Việc có thể sử dụng lot linh hoạt là một lợi thế lớn trong việc quản lý vốn và đáp ứng phong cách giao dịch của những trader nhỏ lẻ. Nếu chỉ sở hữu một tài khoản nhỏ, trader hãy cân nhắc lựa chọn những sàn Forex có cung cấp lot linh hoạt.

Giao dịch ký quỹ và đòn bẩy là gì?

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu có thể giao dịch Forex nếu giá trị lot vượt quá giá trị tài khoản của mình không? Tất nhiên bạn có thể bằng cách sử dụng đòn bẩy – một công cụ cho phép trader kiểm soát một lượng vốn lớn hơn nhiều so với lượng vốn ban đầu của trader. Việc giao dịch với đòn bẩy được gọi là giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, nó lại là con dao hai lưỡi. Giao dịch ký quỹ có thể giúp trader kiếm được lợi nhuận lớn nhanh chóng và đồng thời có thể gây ra thua lỗ tương ứng.

Thực tế, đòn bẩy là một hình thức tín dụng cho phép trader giao dịch bằng tiền mượn từ sàn Forex. Một trader đặt lệnh mua USD/JPY với 1 lot chuẩn không nhất thiết phải bỏ ra đủ 100.000 USD. Trader này chỉ cần đặt cọc một khoản tiền được gọi là “ký quỹ”. Mức ký quỹ tối thiểu dao động từ 100 đến 100.000 đô la và còn phụ thuộc vào sàn mà trader đang giao dịch. Số tiền ký quỹ này sẽ bị đóng băng và không thể được dùng để giao dịch cho đến khi lệnh mua nói trên được đóng. Trader đặt càng nhiều lệnh cùng lúc thì số tiền ký quỹ càng lớn; đồng nghĩa sức mua/bán của tài khoản bị giảm.

Đòn bẩy thực sự là một trong những lợi thế quan trọng trên thị trường. Trader nhỏ lẻ sẽ rất khó giúp tài khoản tăng trưởng nếu không có đòn bẩy. Tuy nhiên, nếu sử dụng đòn bẩy không đúng cách thì hậu quả sẽ rất lớn.

Hầu hết các nền tảng giao dịch đều có thể tự động đóng toàn bộ lệnh giao dịch đang được mở của bạn nếu mức ký quỹ hiện tại giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu. Động thái này được gọi là Margin Call; và khi nó xảy ra, trader chỉ còn cách nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch nếu muốn duy trì các lệnh đang mở.

Áp dụng đòn bẩy với cặp tiền định giá ngược (USD/JPY, USD/CHF, v.v)

Yêu cầu ký quỹ cho một lot tiêu chuẩn thường là $1.000. Khi đặt lệnh mua USD/JPY với mức ký quỹ là $5,000 tức là bạn đang nắm giữ 5 lot tiêu chuẩn trị giá $500.000. Mức đòn bẩy mà bạn đang sử dụng ở đây là 100:1: với số tiền quỹ bất kì, bạn được phép giao dịch với số tiền gấp 100 lần ($1000 x 100 = $100.000 = 1 lot tiêu chuẩn). Một số sàn Forex cho phép trader giao dịch với mức đòn bẩy 200:1, 500:1 và thậm chí lớn hơn nữa.

Để nói rõ hơn, trader cần bỏ ra ít nhất $5,000 cộng với phí spread để mua USD/JPY với 5 lot tiêu chuẩn. Và với việc đòn bẩy cho phép bạn nắm giữ số lot lớn hơn nhiều so với tài khoản thực, mức phí swap cũng sẽ lớn hơn. Đây là lý do tại sao phí swap phụ thuộc vào đòn bẩy như đã được đề cập ở bài viết trước đó.

Giả sử bạn có một tài khoản 10.000 USD và bạn đặt một lệnh mua 1 lot tiêu chuẩn USD/JPY tại một tỷ giá bất kì nào đó. Bạn sẽ phải đối mặt với Margin Call khi số dư ròng của tài khoản ít hơn 1000 đô – mức ký quỹ tối thiểu. Điều này nghĩa là khi lệnh mua bị âm 9001 USD thì nó sẽ được tự đóng tự động và số dư còn lại của tài khoản là 999 USD. Trong trường hợp có nhiều lệnh âm cùng lúc thì bạn sẽ bị Margin Call sớm hơn.

Áp dụng đòn bẩy với cặp tiền định giá trực tiếp (EUR/USD, GBP/USD, v.v)

Khác với cặp tiền định giá ngược, khi trader mua một cặp tiền định giá trực tiếp thì đơn vị lot không phải là USD. Ví dụ, khi bạn đặt một lệnh mua GBP/USD với 1 lot chuẩn nghĩa là bạn đang mua 100.000 GBP. Với đòn bẩy là 100:1 thì yêu cầu ký quỹ sẽ là 1000 GBP. Giả sử cặp GBP/USD hiện tại đang có tỷ giá là 2.0200 thì mức ký quỹ tính bằng Đô sẽ là: 2.0200 x 1000 GBP = 2020 USD.

Nếu sở hữu một tài khoản 10.000 USD thì khi lệnh mua ở trên bị âm 7981 USD, nó sẽ tự động được đóng do Margin Call.

10.000 USD – 7.981 USD = 2,019 USD < 2,020 USD → Margin Call

Đòn bẩy hiệu quả so với đòn bẩy tối đa

Không có gì là sai nếu trader lựa chọn mức đòn bẩy tối đa mà sàn Forex cho phép. Nhưng nếu trader để cho mức đòn bẩy hiệu quả gần bằng mức đòn bẩy tối đa đó thì lại là vấn đề khác.

Đòn bẩy hiệu quả được tính bằng cách lấy khối lượng của các lệnh giao dịch đang được mở chia cho số dư khả dụng của tài khoản. Theo công thức này, nếu số dư tài khoản càng giảm thì đòn bẩy hiệu quả để tiếp tục giao dịch sẽ càng lớn và có thể nó sẽ chạm đến mức đòn bẩy tối đa được cung cấp bởi sàn.

Chẳng hạn, với một lệnh có khối lượng 2 mini lot (20.000 USD) và số dư tài khoản là 1000 đô thì đòn bẩy hiệu quả là 20:1. Nếu lệnh này âm 50 pip hay 100 USD (1 pip = 1 USD/mini lot) thì số dư tài khoản sẽ giảm 10%. Mức đòn bẩy hiệu quả sẽ tăng lên nếu những lệnh tiếp theo tiếp tục tạo ra thua lỗ tương tự; và qua đó yêu cầu ký quỹ cũng lớn dần và tạo ra nhiều rủi ro hơn.

Thay vì giảm khối lượng vào lệnh để tránh rủi ro, một số trader tiếp tục tăng mức đòn bẩy, thậm chí sử dụng mức đòn bẩy tối đa của sàn để vào lệnh khối lượng lớn hơn với suy nghĩ gỡ vốn nhanh. Đương nhiên, đây là một sai lầm chết người.

Ở ví dụ trên, việc sử dụng mức đòn bẩy 20:1 để giao dịch 2 mino lot với tài khoản 1000 USD được xem là rất rủi ro. Để đạt được lợi nhuận bền vững trong dài hạn, trader cần điều chỉnh mức đòn bẩy tối đa trên mỗi lệnh giao dịch sao cho phù hợp với số dư tài khoản ban đầu. Cũng là ví dụ trên, bạn vẫn có thể sử dụng mức đòn bẩy hiệu quả là 20:1 bằng cách đặt 5 lệnh với mức đòn bẩy trên mỗi lệnh tối đa là 4:1. Nhờ cách đa dạng hóa rủi ro này, tài khoản của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn với nhiều lệnh giao dịch trên các cặp tiền khác nhau, thay vì đặt cược toàn bộ trong một lệnh.

Kết luận

Đòn bẩy chính là một công cụ đắc lực giúp cho trader có thể giao dịch ký quỹ với khối lượng lớn để đạt được sự tăng trưởng từ một tài khoản nhỏ. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến cho các trader mới cháy tài khoản.

Những trader mới có xu hướng sử dụng đòn bẩy cực lớn mặc dù tài khoản giao dịch nhỏ, vì họ tin rằng đó là cách duy nhất để kiếm lợi nhuận nhanh và bù đắp cho những chuỗi thua lỗ. Ngược lại, những trader kinh nghiệm thường biết cân nhắc mức đòn bẩy hợp lý để biến nó thành công cụ hiệu quả.

Xem thêm:

Tham khảo: fxstreet

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất

NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX