NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 11/0401:14

    [Tin tức] Trump nói rằng một số quốc gia đã yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ máy thở.
  • [Tin nhanh] Trump nói rằng sự gia tăng của thị trường chứng khoán cho thấy có nhu cầu tiềm năng.
  • 11/0401:09

    [Tin tức] Trump nói rằng việc phát hiện coronavirus mới ở Hoa Kỳ đã vượt quá 2 triệu.
  • 11/0401:08

    [Express] Trump nói rằng ông sẽ đưa ra một tuyên bố về Tổ chức Y tế Thế giới vào tuần tới.
  • 11/0401:07

    [Bản tin] Trump cho biết ông chỉ nhận được “rất ít” yêu cầu của các thống đốc về tài nguyên.
  • 11/0401:05

    [Tin tức] Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ nông dân.
  • 11/0401:04

    [Tin tức] Trump cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nông nghiệp để đảm bảo rằng nguồn cung cấp thực phẩm của Mỹ an toàn và đầy đủ.
  • 11/0401:04

    [Express] Trump nói rằng trong thời gian dịch bệnh, các hoạt động của chuỗi cung ứng phải được duy trì.
  • 11/0401:02

    [Tin tức] Trump nói rằng không phải tất cả các bệnh viện ở Los Angeles đều cần thêm giường.
  • [Express] Trump nói rằng dữ liệu cho thấy đại dịch vương miện mới ở Hoa Kỳ có thể gần đạt đến đỉnh điểm.
  • 11/0401:01

    [Express] Trump nói rằng số ca mắc viêm phổi mạch vành mới ở nước này đang giảm.
  • [Express] Trump tin rằng số người chết ở Hoa Kỳ sẽ xuống dưới 100.000.
  • [Bản tin] Trump tin rằng số ca mắc viêm phổi mạch vành mới ở Hoa Kỳ sẽ ở mức dưới 100.000.
  • [Express] Trump hy vọng rằng vấn đề dầu mỏ cuối cùng sẽ được giải quyết.
  • 11/0400:56

    [Tin nhanh] Trump nói rằng Hoa Kỳ không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến việc làm của ngành năng lượng Hoa Kỳ.
  • [Tin tức] Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Mexico và Mexico cũng sẽ bồi thường cho Hoa Kỳ.
  • [Express] Trump nói rằng Mexico cam kết giảm sản lượng 100.000 thùng mỗi ngày.
  • Tin tức thị trường: Các quan chức Mỹ nói rằng Trump đã từ chối đề xuất của Hàn Quốc để tăng chi tiêu quốc phòng ít nhất 13%.
  • 11/0400:52

    Thủ tướng Ý Conte: Tập đoàn Eurozone chỉ đưa ra khuyến nghị cho cơ chế ổn định châu Âu mà không ký bất kỳ thỏa thuận nào và Ý không cần cơ chế ổn định châu Âu.
  • Thủ tướng Ý Conte: Sự phục hồi kinh tế châu Âu đòi hỏi 1,5 nghìn tỷ euro tiền.
  • 11/0400:48

    Thủ tướng Ý Conte: Thỏa thuận mà Tập đoàn Eurozone đạt được là chưa đủ. Châu Âu cần phát hành trái phiếu euro.
  • 11/0400:37

    Thống đốc Fed Quars: Có lý do để lạc quan về triển vọng kinh tế.
  • 11/0400:34

    Thống đốc Fed Quars: Hoa Kỳ cần xem xét sự giám sát của các tổ chức phi ngân hàng.
  • 11/0400:34

    Thống đốc Fed Quars: Fed đang đánh giá mức độ mà các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
  • 11/0400:33

    Thống đốc Fed Quars: Fed có kế hoạch tiếp tục kiểm tra căng thẳng các ngân hàng trong thời gian dịch.
  • 11/0400:32

    Thống đốc Fed Quars: Hệ thống ngân hàng Mỹ “rất mạnh”.
  • Đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20: Tuyên bố dầu thô G20 không đề cập đến quy mô cắt giảm sản xuất.
  • Nguồn: Việc công bố tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 đã bị hoãn do sự khác biệt giữa Ả Rập Saudi và EU về các vấn đề năng lượng sạch.
  • 11/0400:24

    Quars Thành viên Hội đồng Fed: Khoản vay Main Street của Fed có thể mất từ hai đến ba tuần.
  • 11/0400:21

    Cục Dự trữ Liên bang Meister: Quốc hội và Bộ Tài chính cung cấp kinh phí cho các dự án PPP.
  • 11/0400:20

    Cục Dự trữ Liên bang Meister: Dự án cho vay PPP ban đầu hơi khó khăn.
  • [Nhắc nhở sự kiện] Thống đốc Fed Quars sẽ tham gia vào buổi phát sóng trực tuyến do Đại học Utah tổ chức trong mười phút để thảo luận về hệ thống tài chính.
  • 11/0400:17

    Fed Meister: Đây là thời điểm khó dự đoán tăng trưởng kinh tế và các quan chức đang sửa đổi mô hình.
  • 11/0400:17

    Thành viên Hội đồng Fed Quars: Nền kinh tế có thể phục hồi “mạnh mẽ”, nhưng không chắc chắn hơn khi nào nó sẽ phục hồi.
  • 11/0400:16

    Thống đốc Fed Quars: Có những lý do chính đáng để tin rằng nền kinh tế có thể phục hồi sau “ngủ đông”.
  • 11/0400:15

    Thống đốc Fed Quars: Bất kỳ phân tích nào về nền kinh tế đều bắt đầu với sự không chắc chắn lớn xung quanh sự phát triển của virus.
  • 11/0400:15

    Fed Meister: Quan điểm cá nhân của tôi là sự phục hồi kinh tế có thể ở đâu đó ở giữa (hình chữ V và hình chữ U).
  • 11/0400:14

    Fed Meister: Không rõ liệu nền kinh tế sẽ có “hình chữ V”, “hình chữ U” hay các hình thức phục hồi khác nhau.
  • 11/0400:11

    Fed Meister: Hiện tại, tôi không lo lắng về mức độ lạm phát.
  • 11/0400:09

    Fed Meister: Thị trường chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng nó đã được cải thiện.

Giới thiệu

Fibonacci thoái lui là các mức hay các tỷ lệ được sử dụng để xác định các vùng đảo chiều tiềm năng. Các tỷ lệ này được tính toán từ dãy số Fibonacci. Các mức Fibonacci thoái lui phổ biến nhất là 61,8% và 38,2%. Lưu ý hai mức này thường được làm tròn thành 38% và 62%. Sau một xu hướng tăng hoặc giảm, tỷ lệ Fibonacci giúp trader xác định các mức thoái lui và dự báo điểm kết thúc của sóng điều chỉnh. Trader có thể sử dụng kết hợp các mức thoái lui này với những chỉ báo khác và các mô hình giá để tạo ra một chiến lược giao dịch phù hợp.

Fibonacci – Dãy số và các tỷ lệ

Có rất nhiều nguồn tài liệu giải thích chi tiết về thuộc tính toán học đằng sau dãy số Fibonacci và những tỉ lệ vàng. Mặc dù bài viết này không phân tích quá sâu về chủ đề trên nhưng sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản về những tỷ lệ Fibo phổ biến nhất. Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), một nhà toán học người Ý đến từ Pisa, được cho là người đã giới thiệu dãy số Fibonacci đến các nước phương Tây. Dãy số đó là:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,…

Dãy số này kéo dài đến vô tận và chứa nhiều thuộc tính toán học độc đáo.

  • Kể từ sau hai số đầu tiên (0 và 1), mỗi số là tổng của hai số liền trước đó (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, vv.)
  • Một số bất kì (tính từ 21) chia cho số liền trước sẽ ra kết quả xấp xỉ 1.618 (21/13 = 1.6153, 34/21 = 1.6190, 55/34 = 1.6176, 89/55 = 1.6181). Hai số trong phép chia càng lớn thì kết quả sẽ càng gần 1.6180 hay chênh lệch giữa 1.6180 và kết quả phép chia sẽ càng nhỏ đi.
  • Một số bất kì (tính từ 13) chia cho số liền sau sẽ ra kết quả xấp xỉ 0.6180 (13/21 = 0.6190, 21/34 = 0.6176, 34/55 = 0.6181, 55/89 = 0.6179, vv.). Hai số trong phép chia càng lớn thì chênh lệch giữa 0.6180 và kết quả phép chia sẽ càng nhỏ đi. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 61.8%.
  • Một số bất kì (tính từ 13) ở vị trí “n” chia cho số ở vị trí “n+2” sẽ cho ra kết quả xấp xỉ 0.3820 (13/34 = 0.382, 21/55 = 0.3818, 34/89 = 0.3820, 55/144 = 0.3819, vv.). Hai số trong phép chia càng lớn thì chênh lệch giữa 0.3820 và kết quả phép chia sẽ càng nhỏ đi. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 38.8%. Lưu ý: 1-0.618=0.382.
  • Một số bất kì (tính từ 13) ở vị trí “n” chia cho số ở vị trí “n+3” sẽ cho ra kết quả xấp xỉ 0.2360 (13/55 = 0.2363, 21/89 = 0.2359, 34/144 = 0.2361, 55/233 = 0.2361, vv.). Hai số trong phép chia càng lớn thì chênh lệch giữa 0.2360 và kết quả phép chia sẽ càng nhỏ đi. Đây là cơ sở cho mức thoái lui 23.6%.

1.618 được cho là tỷ lệ vàng và còn được gọi là “Golden Mean” hay “Phi”. Số nghịch đảo của 1.618 là 0.618. Những tỷ lệ này có thể được tìm thấy ở nhiều mặt của cuộc sống như thiên nhiên, kiến ​​trúc, nghệ thuật và sinh học. Trong cuốn sách Elliott Wave Principle, Robert Prechter trích dẫn câu nói của William Hoffer trong ấn phẩm tháng 12 năm 1975 của Tạp chí Smithsonian:

…tỷ lệ từ 0.618034 đến 1 là cơ sở toán học cho hình dạng của những thẻ bài, đền Parthenon, hoa hướng dương, vỏ ốc, bình hoa Hy Lạp và các thiên hà ngoài vũ trụ với hình dạng xoắn ốc. Nghệ thuật và kiến ​​trúc Hy Lạp chủ yếu dựa trên tỷ lệ này. Họ gọi đó là “Golden Mean”.

Fibonacci – Các mức cảnh báo

Thị trường thường điều chỉnh sau một xu hướng tăng hoặc giảm và trader có thể dễ dàng xác định các mức Fibo của một xu hướng qua công cụ vẽ trên MT4. Khi sóng điều chỉnh tiếp cận các mức Fibonacci, trader nên cảnh giác vì các mức Fibo đó có thể là những điểm đảo chiều hay kháng cự, hỗ trợ tiềm năng. Biểu đồ Home Depot dưới đây cho ta một ví dụ về một đợt điều chỉnh 50% xu hướng tăng trước đó.

Các mức Fibonacci thoái lui được vẽ bằng cách nối từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của sóng tăng
Các mức Fibonacci thoái lui được vẽ bằng cách nối từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của sóng tăng

Biểu đồ 3M (MMM) dưới đây cho ta một ví dụ về một đợt điều chỉnh 50% xu hướng giảm trước đó.

Hãy nhớ rằng các mức Fibo thoái lui không phải là những điểm đảo chiều cứng. Chúng đóng vai trò là vùng cảnh báo điểm đảo chiều tiềm năng. Tại đó, trader nên sử dụng các khía cạnh khác của phân tích kỹ thuật như nến, mô hình giá, chỉ báo dao động hoặc đường trung bình di động để củng cố cho sự đảo chiều.

Các mức Fibonacci thoái lui phổ biến

Các công cụ vẽ Fibonacci thoái lui thường áp dụng 4 tỷ lệ phổ biến là: 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8%. Ba mức 23.6%, 38.2% và 61.8% xuất phát từ tỷ lệ trong dãy số Fibonacci. Mức 50% xuất phát từ Lý thuyết Dow cho rằng giá thường điều chỉnh một nửa so với xu hướng trước đó.

Ở khía cạnh độ sâu, mức thoái lui 23.6% được cho là khá nông. Mức này phù hợp với một mô hình cờ hay những sóng điều chỉnh nhỏ. Mức thoái lui từ 38.2% đến 50% là những mức trung bình và sâu hơn nữa là mức 61.8% hay còn gọi là tỷ lệ vàng.

Để giao dịch với những mức thoái lui nông như 23.6% đòi hỏi trader phải phản ứng tốt với những biến động bất ngờ. Trong bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào những mức thoái lui trung bình (38.2-50%) và mức thoái lui tỷ lệ vàng (61.8%). Các biểu đồ dưới đây cho ta những ví dụ xuất hiện trên khung daily và trình bày cách kết hợp sử dụng Fibonacci thoái lui với những công cụ kỹ thuật khác để củng cố sự đảo chiều.

Các mức Fibonacci thoái lui trung bình

Trên biểu đồ Target (TGT), một mô hình nêm giảm hình thành khi giá điều chỉnh 38% so với xu hướng tăng trước đó. Chỉ báo CMF chuyển giá trị dương khi giá tăng nhẹ lên từ vùng giá quanh mức Fibo 38.2% nhưng nỗ lực đảo chiều này đã thất bại khi giá không thể phá vỡ lên trên mô hình nêm giảm, cho thấy không phải lúc nào giá cũng đảo chiều khi tiếp cận các mức Fibo thoái lui. Sự đảo chiều vào giữa tháng 7 đã thành công khi giá tạo một gap up trong mô hình và phá vỡ đường xu hướng giảm với CMF mang giá trị dương. Có thể nói, sự kết hợp giữa Fibonacci thoái lui và các công cụ phân tích khác tạo ra tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn.

Giá không phải lúc nào cũng đảo chiều ngay khi chạm các mức Fibonacci thoái lui
Giá không phải lúc nào cũng đảo chiều ngay khi chạm các mức Fibonacci thoái lui

Sau một đợt giảm kéo dài từ tháng 9 đến đầu tháng 11, giá PET (PETM) đã thoái lui 38% xu hướng giảm trước đó và hình thành một mô hình cờ giảm. Mức Fibo thoái lui 38.2 trùng với mức kháng cự màu vàng (hỗ trợ bị phá vỡ trước đó) và tại đó chỉ báo Williams %R đang ở vùng quá mua (trên mức -20%). Sự phá vỡ xảy ra vào tuần thứ hai của tháng 12 khi giá phá vỡ cạnh dưới của lá cờ và chỉ báo Williams %R quay trở lại dưới mức -20%.

Kháng cự trùng với mức Fibonacci 38.2%
Kháng cự trùng với mức Fibonacci 38.2%

Mức thoái lui vàng

Biểu đồ Pfizer (PFE) cho thấy giá tiếp cận mức Fibo 61.8% và đảo chiều thành công với một cây nến búa đi kèm khối lượng giao dịch lớn. Hãy để ý một nỗ lực đảo chiều thất bại tại mức Fibo 50% xảy ra trước đó.

Giá JP Morgan (JPM) điều chỉnh gần 62% so với sóng giảm trước đó vào tháng 12. Sóng điều chỉnh là một sóng tăng khá mạnh nhưng bị chặn lại tại vùng kháng cự màu vàng quanh 45, và vùng này trùng với mức Fibo 61.8%. Sự đảo chiều được củng cố vào ngày tiếp theo với một gap down. Mặc dù có hai cây nến trắng đẩy giá tăng lên trên 44.5 ngay sau đó nhưng tín hiệu giao cắt từ MACD báo hiệu sự thất bại của phe mua.

Kết luận

Các mức Fibonacci thoái lui được sử dụng để dự báo điểm kết thúc của sóng điều chỉnh. Giá thoái lui về các mức từ 38.2% đến 61.8 thường xuyên hơn so với mức 23.6%. Vì các mức Fibonacci thoái lui chỉ đóng vai trò là những vùng cảnh báo đảo chiều, chúng nên được sử dụng kết hợp với các tín hiệu kĩ thuật khác như nến, các chỉ báo động lượng, khối lượng giao dịch hoặc mô hình giá. Trong thực tế, trader có càng nhiều yếu tố củng cố, thì tín hiệu càng đáng tin cậy.

Tham khảo: Stockchart

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất