Donchian Channel là gì?
Là những trader, chúng ta luôn đặt mục tiêu bán với giá cao hơn giá mà chúng ta mua. Donchian Channel (chỉ báo kênh Donchian) chính là một trong những công cụ đắc lực giúp chúng ta thực hiện mục tiêu này. Không chỉ là một chỉ báo dễ hiểu và dễ sử dụng, Donchian Channel còn nằm trong chiến lược giao dịch con rùa nổi tiếng (Turtle trading strategy). Trước khi nghiên cứu sâu hơn về hệ thống này, hãy cùng tìm hiểu về chỉ báo kênh Donchian.
Mặc dù là một chỉ báo nổi tiếng, kênh Donchian không được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4. Trader có thể tải về chỉ báo kênh Donchian theo đường link này và cài đặt theo hướng dẫn tại đây.
Công thức tính Donchian Channel
Kênh Donchian được phát minh bởi trader chuyên nghiệp Richard Donchian, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này gồm hai đường và được cài đặt mặc định ở 20 chu kỳ, trong đó:
| Đường kênh trên = giá cao nhất trong 20 chu kỳ gần nhất. Đường kênh dưới = giá thấp nhất trong 20 chu kỳ gần nhất. |
Một số phiên bản của chỉ báo kênh Donchian còn chứa một đường trung tâm. Đường trung tâm này chỉ đơn giản là giá trị trung bình của hai đường kênh trên và dưới:
| Đường trung tâm = (giá cao nhất trong 20 chu kỳ gần nhất + giá thấp nhất trong 20 chu kỳ gần nhất) / 2 |
Dưới đây là ví dụ về chỉ báo kênh Donchian với đầy đủ 3 đường trên biểu đồ thực tế:
Chỉ báo Kênh Donchian được sử dụng như thế nào?
Khái quát về chiến lược giao dịch con rùa – Turtle trading strategy
“The Turtles (Rùa)” là ai và chiến lược mang lại cho họ hàng triệu đô là gì?
Richard Dennis, một trong những nhà đầu cơ hàng hóa nổi tiếng của phố Wall từng cược với bạn của ông ấy, Bill Eckhardt rằng một người bình thường có thể được đào tạo để trở thành một trader thành công. Dennis đã tập hợp một nhóm người chưa có kinh nghiệm về thị trường tài chính, được gọi là “Rùa” và đào tạo họ trong vòng hai tuần sử dụng phương pháp giao dịch của ông. Sau một tháng giao dịch thử nghiệm, những người giỏi nhất được giao cho 1 triệu USD để giao dịch.
Trong số đó, thành công nhất là một “chú rùa” mới chỉ 19 tuổi và từ 2 triệu đô cậu ta đã giao dịch và kiếm được lợi nhuận hơn 30 triệu đô. Điều đặc biệt là những quy tắc giao dịch họ sử dụng rất đơn giản. Đó là hệ thống giao dịch theo xu hướng của Donchian; và phần quan trọng nhất trong hệ thống này chính là chỉ báo kênh Donchian.
Tín hiệu vào lệnh từ chỉ báo kênh Donchian
Những turtle trader đã sử dụng hai chiến lược vào lệnh khác nhau. Với chiến lược đầu tiên, trader vào lệnh khi giá bứt phá biên độ đỉnh đáy trong 20 ngày gần nhất; hay nói cách khác là khi giá phá vỡ đường kênh trên hoặc dưới của kênh Donchian 20 kỳ. Khi một tín hiệu như vậy có lợi nhuận, trader sẽ bỏ qua tín hiệu tiếp theo.
Nếu bỏ lỡ tín hiệu đầu tiên và giá tiếp tục di chuyển theo hướng phá vỡ, trader sẽ áp dụng chiến lược thứ hai, đó là: vào lệnh khi giá bứt phá biên độ đỉnh đáy trong 55 ngày gần nhất; nghĩa là khi giá phá vỡ đường kênh trên hoặc dưới của kênh Donchian 55 kỳ.
Theo hai hệ thống trên, chúng ta sẽ sử dụng hai kênh Donchian có chu kỳ là 20 và 55. Khung thời gian giao dịch là Daily. Khi giá phá vỡ cạnh trên hoặc cạnh dưới của kênh Donchian, một đỉnh hoặc đáy mới sẽ xuất hiện; và đó là một dấu hiệu tiềm năng về một xu hướng mới.
Dưới đây là một số tín hiệu giao dịch tiềm năng (được đánh dấu bằng các mũi tên xanh lục và đỏ) trên biểu đồ EUR/USD. Tất nhiên, như mọi chỉ báo kỹ thuật hay chiến lược giao dịch khác, chúng ta vẫn bắt gặp một số tín hiệu sai. Để hạn chế điều này, trader nên sử dụng những công cụ phân tích khác, đơn giản có thể kể đến như hành động giá, để củng cố cho tín hiệu phá vỡ đường kênh.
Lưu ý khi giao dịch với chỉ báo kênh Donchian
Một lời khuyên khi giao dịch với chiến lược giao dịch con rùa hay chỉ báo kênh Donchian là trader không nên bỏ lỡ cơ hội giao dịch đầu tiên, khi giá phá vỡ đường kênh trên của kênh Donchian 20 kỳ; bởi đây là cơ hội với tiềm năng với lợi nhuận rất cao. Trong trường hợp bỏ lỡ cơ hội này, về nguyên tắc, trader sẽ giao dịch với mọi tín hiệu từ kênh Donchian 55 kỳ.
Về khía cạnh quản lý rủi ro, stoploss cho mỗi lệnh giao dịch theo cả hai hệ thống có thể được đặt dựa trên chỉ báo ATR 20 kỳ. Mức stoploss ban đầu bằng 2ATR; ví dụ nếu giá trị ATR hiện tại đang bằng 101 pip thì stoploss sẽ được đặt cách điểm vào lệnh 202 pip. Khi giá trị ATR thay đổi, mức stoploss cũng thay đổi theo.
Xem thêm:
Tham khảo: admiralmarkets
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
