NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 19/1018:27

    Centeno: Dự báo cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế khác nhau giữa các quốc gia. Tác động của các chủng biến thể của coronavirus mới và những khó khăn trong việc lấy và phân phối vắc xin đã cản trở tốc độ phục hồi toàn cầu, đặc biệt là ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Ngân hàng trung ương đang “quan trọng” trong việc ứng phó với đại dịch.
  • 19/1018:13

    Elderson, Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu: cần phải có hành động chung khẩn cấp để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.
  • 19/1018:11

    Giám đốc điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu Elderson: Rủi ro chính của biến đổi khí hậu nằm ở việc không hành động.
  • 19/1018:05

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Centeno: Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục hỗ trợ phục hồi kinh tế.
  • 19/1018:03

    Ủy ban quản lý ECB Vasle: Dự kiến sẽ thảo luận về việc nâng giới hạn mua hàng siêu quốc gia.
  • 19/1018:01

    Ủy ban quản lý ECB Vasle: Sẵn sàng thảo luận về tính linh hoạt của việc giữ lại một số nhưng không phải tất cả kế hoạch mua trái phiếu khẩn cấp (PEPP).
  • 19/1018:01

    Ủy ban quản lý ECB Vasle: Mặc dù lợi suất danh nghĩa đã tăng nhưng môi trường tài chính thực tế vẫn thuận lợi.
  • 19/1018:01

    Ủy ban quản lý ECB Vasle: Nếu xu hướng kinh tế tiếp tục, Ngân hàng Trung ương châu Âu nên kết thúc Chương trình Mua trái phiếu khẩn cấp chống dịch bệnh (PEPP) vào tháng 3 năm sau.
  • 19/1018:00

    Ủy ban quản lý ECB Vasle: Có những dấu hiệu ban đầu cho thấy áp lực tiền lương có thể trở nên đáng kể, điều này sẽ mang lại rủi ro lạm phát.
  • 19/1017:58

    [Thị trường] Krone Na Uy tăng 1% so với đồng đô la lên mức cao nhất trong 4 tháng là 8,3375; krone Na Uy đạt mức cao nhất trong 15 tháng là 9,718 so với đồng euro.
  • 19/1017:55

    Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ: Một trận động đất 5,0 độ Richter đã xảy ra cách Tonga 59 km về phía tây.
  • 19/1017:35

    Giám đốc điều hành Goldman Sachs: Chúng ta cần định giá carbon.
  • 19/1017:18

    Tin thị trường: Tổng thống Nga Putin đã đồng ý tham dự cuộc họp G20 qua video.
  • 19/1017:07

    [Thị trường] Theo báo giá của Sina, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài tăng trên 6,38 so với đô la Mỹ, tăng 0,7% trong ngày, đánh dấu mức tăng trong một ngày lớn thứ hai trong năm nay.
  • 19/1016:57

    [Thị trường] Đồng euro so với đô la Mỹ EUR / USD đã tăng hơn 0,50% trong ngày và hiện ở mức 1,1668.
  • 19/1016:45

    Ủy ban quản lý ECB Rennes: Thị trường hiểu rất rõ cơ chế phản ứng của ECB.
  • 19/1016:42

    Ủy ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Chúng tôi đang tránh giảm phát và chúng tôi đã thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của giảm phát.
  • 19/1016:42

    Ủy ban Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Chúng tôi đang tránh “Nhật Bản hóa” và đã bước ra khỏi vùng nguy hiểm của giảm phát. ➣ Nhật hóa: “Nhật hóa” là một thuật ngữ được các nhà kinh tế sử dụng để mô tả cuộc chiến chống giảm phát và tăng trưởng yếu của Nhật Bản trong 30 năm qua. Nó được đặc trưng bởi việc kích thích tiền tệ trên quy mô lớn nhưng không hiệu quả đã đẩy lợi suất trái phiếu xuống, trong khi gánh nặng nợ đang ngày càng tăng lên nhanh chóng.
  • 19/1016:42

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Lạm phát cơ bản rõ ràng là một thông số quan trọng được xác định bởi chính sách tiền tệ.
  • 19/1016:30

    24 cơ quan trong đó có Bộ Thương mại: Thúc đẩy nâng cấp chức năng của hệ thống thanh toán xuyên biên giới bằng Nhân dân tệ (CIPS) và thúc đẩy tạo thuận lợi cho thanh toán xuyên biên giới. Trên cơ sở tuân thủ luật pháp và quy định và các rủi ro có thể kiểm soát được, chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ thông tin mới để cải thiện mức độ dịch vụ tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của các dịch vụ tài chính của Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
  • 19/1016:23

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Mức lạm phát hiện nay phù hợp với chiến lược mới của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
  • 19/1016:23

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Ngân hàng Trung ương Châu Âu có xu hướng không phản ứng quá mức.
  • 19/1016:22

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Không có dấu hiệu của áp lực tiền lương.
  • 19/1016:21

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Không có bằng chứng cho thấy có hiệu ứng lạm phát bậc hai.
  • 19/1016:21

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Không có bằng chứng cho thấy có một đợt tác động lạm phát thứ hai.
  • 19/1016:21

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Lạm phát cơ bản vẫn còn yếu.
  • 19/1016:20

    Ủy ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Có đầy đủ bằng chứng để chứng minh rằng lạm phát chỉ là tạm thời.
  • 19/1016:20

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Nếu lạm phát kéo dài hơn, nó có thể có tác động đến kỳ vọng.
  • 19/1016:20

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Dự kiến lạm phát sẽ ở mức vừa phải trong năm tới.
  • 19/1016:19

    Ủy ban Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Một số yếu tố gây ra lạm phát kéo dài hơn dự kiến.
  • 19/1016:19

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu chủ yếu vẫn là tạm thời.
  • 19/1016:18

    Ủy ban Quản lý Ngân hàng Trung ương Châu Âu Rennes: Nền kinh tế Châu Âu vẫn còn rất yếu.
  • 19/1016:00

    [Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước: các doanh nghiệp than nên tối ưu hóa bố trí năng lực sản xuất và thúc đẩy các mỏ than có tiềm năng tăng sản lượng để giải phóng năng lực sản xuất càng sớm càng tốt] Hôm qua, Đảng ủy SASAC đã tổ chức một cuộc họp mở rộng để triển khai lại và tái thiết bố trí các doanh nghiệp trung ương nỗ lực đảm bảo cung cấp năng lượng trong mùa đông năm nay và mùa xuân năm sau. Cuộc họp nhấn mạnh, các công ty than cần tối ưu hóa bố trí công suất và phát huy các mỏ than có tiềm năng tăng sản lượng để giải phóng năng lực sản xuất càng sớm càng tốt. , và chủ động đảm bảo nhu cầu cho sản xuất điện và sưởi ấm và việc sử dụng than của quần chúng; sản xuất điện và các công ty làm nóng nên cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các đơn vị phát điện có thể được mở càng nhiều càng tốt, thủy điện và các công ty điện hạt nhân phải “ tranh giành từng kilowatt giờ ”theo tiền đề đảm bảo an toàn; các công ty hóa dầu và mạng lưới đường ống phải tăng sản lượng và dự trữ, đồng thời liên tục cải thiện khả năng đảm bảo nguồn cung.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn tăng tới 1,00% trong ngày và hiện được báo giá ở mức 83,27 USD / thùng.
  • 19/1015:43

    Mức tăng sản lượng dầu thô của Indonesia vào năm 2021 có thể đạt 665.000 thùng / ngày.
  • 19/1015:43

    Theo Rosneft: Việc bốc dỡ dầu thô tại cảng Novorossiysk sẽ được khởi động lại vào thứ Ba theo kế hoạch.
  • 19/1015:31

    [Tỷ giá hối đoái] Nhân dân tệ trong nước / USD đóng cửa ở mức 6.3998 vào lúc 16:30 ngày 19 tháng 10, tăng 347 điểm so với ngày giao dịch trước.
  • 19/1015:31

    [Tỷ giá] Nhân dân tệ trong nước / USD đóng cửa ở mức 6.3998 vào lúc 16:30 ngày 19 tháng 10, tăng 347 điểm so với ngày giao dịch trước đó và là mức giá đóng cửa cao nhất kể từ ngày 16 tháng 6.
  • [Tiếp thị] Theo Chinamoney.com, đồng nhân dân tệ trong nước so với đô la Mỹ đã tăng trên mốc 6,40; theo Sina, đồng nhân dân tệ nước ngoài hiện đang giao dịch ở mức 6,3952 so với đô la Mỹ.
  • 19/1014:48

    UBS: Sự lạc quan trên thị trường chứng khoán là hợp lý, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% trong tuần trước, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Các nhà kinh tế của UBS vẫn tin rằng sự lạc quan trên thị trường chứng khoán là hợp lý khi nền kinh tế và doanh thu tăng trưởng mạnh. UBS cho biết dự kiến các vấn đề về chuỗi cung ứng sẽ chỉ kéo 1% thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào năm 2021, điều này không nghiêm trọng so với dự báo tăng trưởng lợi nhuận 45% của chúng tôi trong năm nay. Chúng tôi vẫn tin rằng Fed sẽ nhìn thấu bản chất của tình trạng lạm phát tăng vọt hiện tại. Dữ liệu lạm phát trung bình ở Hoa Kỳ cho thấy Fed không cần phải hành động. Khi thị trường lao động tiếp tục phục hồi, lợi suất trái phiếu kho bạc dự kiến sẽ tăng lên 1,8% trong năm nay.

Chỉ báo RSI là gì?

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index – tạm dịch: Chỉ số sức mạnh tương đối) là một chỉ báo động lượng nổi tiếng được phát triển bởi J. Welles Wilder và có chức năng đo tỷ lệ biến động giá. Chỉ báo RSI được Wilder giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems xuất bản năm 1978. RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Theo Wilder, thị trường được coi là quá mua khi RSI vượt lên trên mức 70 và ngược lại được xem là quá bán khi RSI phá xuống mức 30. Ngoài việc cho chúng ta biết thị trường đang quá mua hay quá bán, RSI cũng được sử dụng để xác định xu hướng chung, phân kỳ, v.v.

Cách thêm RSI trên MT4:
Insert -> Indicators -> Oscillators -> Relative Strength Index

Diễn giải về chỉ báo RSI

1. Công thức tính

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

Trong đó:

RS = Mức tăng trung bình/ Mức giảm trung bình

RSI được cài đặt mặc định ở 14 kỳ, như vậy chúng ta sẽ có công thức tính mức tăng trung bình và mức giảm trung bình như sau:

  • Công thức tính mức tăng trung bình và mức giảm trung bình của kỳ đầu tiên:
  • Mức tăng trung bình = Tổng lượng tăng trong 14 kỳ vừa qua / 14.
  • Mức giảm trung bình = Tổng lượng giảm trong 14 kỳ vừa qua / 14.
  • Công thức tính mức tăng trung bình và mức giảm trung bình của những kỳ tiếp theo:
  • Mức tăng trung bình = [(mức tăng trung bình kỳ trước đó) x 13 + mức tăng hiện tại] / 14.
  • Mức giảm trung bình = [(mức giảm trung bình kỳ trước đó) x 13 + mức giảm hiện tại] / 14.

2. Thông số

Tùy vào điều kiện thị trường và từng loại sản phẩm giao dịch, trader có thể điều chỉnh độ nhạy của RSI sao cho phù hợp bằng cách tăng hoặc giảm số kỳ. RSI 10 sẽ có ưu thế với thị trường hoặc sản phẩm giao dịch ít biến động vì nó nhạy cảm với giá hơn, cho tín hiệu quá mua/quá bán nhiều hơn nhưng đồng nghĩa với nhiều tín hiệu nhiễu hơn. Mặt khác, RSI 20 tạo ra ít tín hiệu nhiễu hơn nhưng độ trễ lớn hơn, sẽ phù hợp với thị trường hoặc sản phẩm biến động mạnh.

Ngoài số kỳ, trader có thể điều chỉnh mức quá mua/quá bán sao cho phù hợp với chiến lược hoặc phong cách giao dịch. Ví dụ, thay vì sử dụng hai mức mặc định 70 và 30 thì một trader dài hạn sẽ áp dụng mức quá mua 80 và mức quá bán 20, vì cơ hội giao dịch sẽ xuất hiện ít hơn nhưng với độ tin cậy cao hơn.

Chỉ báo RSI được sử dụng như thế nào?

1. Giao dịch theo tín hiệu quá mua/quá bán (overbought/oversold)

Tình trạng quá mua/quá bán từ RSI có thể là một dấu hiệu cảnh báo đảo chiều, nhưng không phải lúc nào giá cũng đảo chiều ngay sau khi tín hiệu xuất hiện, như trên biểu đồ McDonalds dưới đây.

Tín hiệu quá mua/quá bán từ chỉ báo RSI
Tín hiệu quá mua/quá bán từ RSI

Tín hiệu quá bán và quá mua được thể hiện tương ứng bằng mũi tên xanh và mũi tên đỏ. Sau khi tín hiệu quá bán đầu tiên (từ trái qua) xuất hiện, giá mất thêm hai tuần nữa mới có thể đảo chiều tăng. Điều tương tự xảy ra khi RSI di chuyển xuống dưới mức 30 một lần nữa vào đầu năm 2008, và ta dễ thấy trước tín hiệu quá bán này là một xu hướng giảm mạnh.

Như vậy, lý do dẫn đến độ trễ của hai tín hiệu vừa nói có thể là do chúng ngược chiều với xu hướng trước đó. Điều này còn được thể hiện rõ hơn trong xu hướng tăng kéo dài từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 12. RSI tạo ra 3 tín hiệu quá mua thất bại trước khi cảnh báo đảo chiều giảm thành công với một tín hiệu quá mua nữa vào đầu tháng 12.

Giống như nhiều chỉ báo động lượng khác, RSI tạo ra tín hiệu quá mua/quá bán hiệu quả nhất trong thị trường đi ngang. Biểu đồ MEMC Electronics (WFR) dưới đây chứng minh nhận định đó. Có thể thấy giá đều đảo chiều thành công sau mỗi lần RSI chạm mức 70 và 30, qua đó một vùng sideways (đi ngang) nằm từ mức giá 13.5 đến 21 hình thành.

Cả tín hiệu quá mua và quá bán đều hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang
Cả tín hiệu quá mua và quá bán đều hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang

2. Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ là một tín hiệu đảo chiều tiềm năng xảy ra khi động lượng không ủng hộ hành động giá. Biểu đồ Ebay (EBAY) dưới đây cho chúng ta ví dụ về các tín hiệu phân kỳ tạo ra từ chỉ báo RSI. Ta có một phân kỳ giảm (đường chéo đỏ) hình thành từ đầu tháng 8/2007 khi giá tạo ra những đỉnh cao hơn còn RSI tạo ra các đỉnh thấp hơn. Sau đó, vào giữa tháng 10, RSI phá xuống dưới mức 50 (mức trung tâm), qua đó củng cố độ tin cậy cho tín hiệu phân kỳ và kích hoạt tín hiệu bán.

Tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo RSI
Tín hiệu phân kỳ từ RSI

Tiếp theo, tín hiệu phân kỳ tăng (đường chéo xanh) xuất hiện khi RSI lập đáy cao hơn và giá tạo đáy thấp hơn. Tín hiệu mua được kích hoạt  khi RSI quay trở lại lên trên mức 50.

Tuy nhiên, như mọi công cụ phân tích khác, tín hiệu phân kỳ không phải lúc nào cũng dự báo đảo chiều thành công, đặc biệt là trong một xu hướng mạnh. Chẳng hạn như trên biểu đồ S&P 500 ETF (SPY) dưới đây, một loạt tín hiệu phân kỳ giảm xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh không thể khiến giá đảo chiều giảm thành công.

Tín hiệu phân kỳ giảm thất bại
Tín hiệu phân kỳ giảm thất bại

3. Failure Swings

Về cơ bản, Failure Swings là một tín hiệu đảo chiều khá giống với tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo RSI. Tuy nhiên, tín hiệu này hoàn toàn không phụ thuộc vào hành động giá và có một số đặc điểm được giải thích ở hai ví dụ dưới đây.

3.1. Bullish failure swing (Tín hiệu tăng)

 Failure Swings tăng giá từ chỉ báo RSI
Failure Swings tăng giá từ RSI

Biểu đồ Research in Motion (RIMM) cho chúng ta một ví dụ về tín hiệu Bullish failure swing được tạo ra từ chỉ báo RSI sau một xu hướng giảm. Đầu tiên, RSI sẽ tạo một tín hiệu quá bán, bằng cách giảm xuống dưới mức 30 ở trường hợp này. Tiếp theo, RSI quay trở lại lên trên mức 30 và hình thành một đáy cao hơn. Từ đây, RSI cần duy trì trên mức 30 cho đến lúc nó phá vỡ đỉnh trước đó và kích hoạt tín hiệu mua.

3.2. Bearish failure swing (Tín hiệu giảm)

Ở chiều ngược lại, chúng ta sẽ phân tích tín hiệu Bearish failure swing trên biểu đồ Texas Instruments (TXN) dưới đây. Trước hết, RSI cần tạo tín hiệu quá mua bằng việc vượt lên trên mức 70, sau đó quay lại xuống dưới mức này trước khi tạo một đỉnh thấp hơn. RSI sẽ duy trì dưới mức 70 cho đến khi phá vỡ đáy trước đó và kích hoạt tín hiệu bán.

  Failure Swings giảm giá từ chỉ báo RSI
Failure Swings giảm giá từ RSI

4. Xác định xu hướng

Theo kinh nghiệm của Constance Brown trong cuốn Technical Analysis for the Trading Professional, RSI có xu hướng dao động trong khoảng từ 40 đến 90 trong một xu hướng tăng, trong đó vùng từ 40-50 đóng vai trò hỗ trợ. Biểu đồ S&P 500 dưới đây cho ta thấy điều này. Mỗi lần RSI retest vùng từ 40-50, nó đều bật lên thành công, cho thấy vùng hỗ trợ này khá vững chắc.

RSI trong xu hướng tăng
RSI trong xu hướng tăng

Mặt khác, RSI có xu hướng dao động trong khoảng từ 10 đến 60 trong một xu hướng giảm, trong đó vùng từ 50-60 đóng vai trò kháng cự. Nhận định này là đúng khi xem xét biểu đồ Chỉ số Đô la Mỹ ($USD) dưới đây. Trong xu hướng giảm, RSI duy trì trong khoảng 30 đến 60 và mức kháng cự quanh vùng 50-60 hoạt động khá tốt cho đến khi nó bị phá vỡ vào tháng 12, mở ra một thời kỳ tăng giá.

RSI trong xu hướng giảm

Lưu ý, cả hai ví dụ ở trên đều sử dụng chỉ báo RSI 14 kỳ. Tùy vào các thông số RSI, sức mạnh xu hướng và biến động giá, các mức mà Constance Brown đề xuất có thể được thay đổi.

5. Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ ẩn

Phân kỳ ẩn là một phiên bản ngược lại đôi chút so với phân kỳ thông thường. Phân kỳ ẩn tăng giá xảy ra khi giá tạo ra những đáy cao hơn, nhưng RSI hình thành những đáy thấp hơn. Đáy thấp hơn của RSI thường nằm giữa mức 30 và 50. Dưới đây là một ví dụ trên biểu đồ MMM. Trader có thể chờ cho giá phá vỡ mức kháng cự (màu đỏ) để vào lệnh mua.

Phân kỳ ẩn tăng
Phân kỳ ẩn tăng

Biểu đồ Starbucks (SBUX) dưới đây cho chúng ta ví dụ về phân kỳ ẩn giảm giá, xảy ra khi RSI lập đỉnh cao hơn nhưng giá tạo đỉnh thấp hơn. Đỉnh cao hơn của RSI thường nằm trong vùng từ mức 50 đến 70. Vào cuối tháng 6, giá phá vỡ hỗ trợ (màu xanh lục), qua đó xác nhận tín hiệu phân kỳ ẩn cũng như kích hoạt lệnh bán.

 Phân kỳ ẩn giảm
Phân kỳ ẩn giảm

Kết luận

RSI là một chỉ báo động lượng linh hoạt khi nó có thể giúp trader xác định xu hướng chính, vùng quá mua/quá bán, phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Chính vì thế, chỉ báo này được rất nhiều trader với nhiều phong cách giao dịch khác nhau lựa chọn để bổ sung cho chiến lược giao dịch của họ.

Tham khảo: Stockchart

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất