Chỉ báo DeMarker là gì?
DeMarker (còn được gọi là DeM) là một chỉ báo dao động hình thành dựa trên các nguyên tắc của nhà phân tích kỹ thuật Thomas DeMark. Nó được tính toán bằng cách so sánh mức giá tối đa và tối thiểu trong chu kỳ hiện tại với mức giá tương đương của chu kỳ trước. Nhờ đó, chỉ báo này có thể được dùng để đánh giá hướng đi của thị trường. Ngoài ra, nó cũng có thể xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
Công thức tính chỉ báo DeMarker
Chỉ báo DeMarker được thiếp lập mặc định ở 14 chu kỳ và có công thức tính như sau:
| DeM = SMA(DeMMAX) [SMA(DeMMAX) + SMA(DeMMIN)] Trong đó: DeMMAX là chênh lệch giữa đỉnh hiện tại và đỉnh trước đó. Nếu đỉnh hiện tại thấp hơn đỉnh trước đó thì DeMMAX bằng 0. DeMMIN là chênh lệch giữa đáy hiện tại và đáy trước đó. Nếu đáy hiện tại cao hơn đáy trước đó thì DeMMIN bằng 0. |
Giá trị DeMark dao động trong khoảng từ 0 đến 1. Thị trường được cho là trong tình trạng quá mua khi giá trị này vượt quá 0.7 và quá bán khi giá trị này giảm xuống dưới 0.3. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về điều này ở phần tiếp theo.
Chỉ báo DeMarker được sử dụng như thế nào?
Giao dịch với tín hiệu quá mua/quá bán
Như đã nói ở trên, ngưỡng 0.7 và 0.3 của chỉ báo DeMarker được coi là hai ngưỡng quá mua/quá bán. Việc giá vượt quá hai ngưỡng này báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng. Chúng ta cùng đến với ví dụ trên biểu đồ AUD/USD dưới đây.
Các trục xanh lục thể hiện tín hiệu quá mua xuất hiện khi DeMarker tăng vượt quá mức 0.7. Ngược lại, các trục đỏ đánh dấu những tín hiệu quá bán hình thành khi DeMarker giảm xuống dưới mức 0.3. Một số tín hiệu báo hiệu đảo chiều thành công; trong khi một số tín hiệu suất hiện quá sớm và chứa nhiều rủi ro hơn.
Để giảm thiểu những tín hiệu sớm đó, trader có thể đợi cho DeMarker cắt trở lại lên trên mức 0.3 từ vùng quá bán trước khi vào lệnh mua. Tương tự, trước khi vào lệnh bán, trader nên đợi DeMarker cắt trở lại xuống dưới mức 0.7 từ vùng quá bán. Những tín hiệu củng cố này được đánh dấu bằng những ô tròn màu đen trên hình. Ngoài ra, một số trader bảo thủ hơn có thể đợi đến khi DeMarker giao cắt mức 50 rồi mới vào lệnh.
Ví dụ ở trên cho chúng ta thấy chỉ báo DeMarker hoạt động tương đối tốt trong một thị trường đi ngang. Điều này là hiển nhiên với hầu hết chỉ báo dao động. Nếu sử dụng chỉ báo này trong một thị trường có xu hướng, hãy đảm bảo rằng bạn giao dịch theo xu hướng chính. Cụ thể, trong xu hướng tăng, chúng ta chỉ giao dịch theo tín hiệu quá bán; ngược lại, trong xu hướng giảm, chúng ta chỉ giao dịch theo tín hiệu quá mua.
Cặp EUR/USD ở hình trên đã bước vào một xu hướng giảm sau khi giá cắt xuống dưới SMA 50 (đường màu tím). Lúc này, trader chỉ nên quan tâm đến tín hiệu quá mua để giao dịch theo xu hướng; và trong trường hợp này, chúng ta có một tín hiệu hợp lệ duy nhất (trục đỏ).
Phân kỳ
Một loại tín hiệu đảo chiều tiềm năng khác là tín hiệu phân kỳ giữa giá và chỉ báo DeMarker. Tín hiệu phân kỳ tăng xuất hiện khi giá hình thành những đáy thấp hơn; nhưng DeMarker tạo ra đáy cao hơn. Dưới đây là một ví dụ trên biểu đồ EUR/USD. Sau tín hiệu phân kỳ tăng trên hình, trader có thể vào lệnh mua khi DeMarker cắt trở lại lên trên mức 0.5 (trục xanh lục).
Chúng ta tiếp tục đến với một ví dụ khác trên biểu đồ EUR/USD về một phân kỳ giảm. Phân kỳ giảm xuất hiện khi giá hình thành các đỉnh cao hơn trong khi chỉ báo DeMarker tạo ra những đỉnh thấp hơn. Ở trường hợp như trên hình dưới đây, chúng ta có hai điểm vào lệnh tiềm năng. Đó là: vào lệnh khi DeMarker cắt xuống dưới mức 0.7 hoặc cắt xuống dưới mức 0.5 từ ngưỡng quá mua.
Kết luận
Có thể nói chỉ báo dao động DeMarker khá đa năng khi có thể được sử dụng cả trong thị trường đi ngang và có xu hướng. Ngoài ra, tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo này là một công cụ dự báo đảo chiều hiệu quả. Tất nhiên, giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác, trader không nên sử dụng DeMarker một cách riêng lẻ. Việc sử dụng những công cụ phân tích khác như một chỉ báo xu hướng hay đơn giản là hành động giá sẽ giúp củng cố độ tin cậy cho tín hiệu tạo ra từ chỉ báo này.
Xem thêm:
Than khảo: admiralmarkets
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
