Chỉ báo Alligator của Bill Williams là gì?
Nhà giao dịch huyền thoại Bill Williams, người tiên phong trong lĩnh vực tâm lý thị trường, đã phát triển rất nhiều chỉ báo kỹ thuật độc đáo trong sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ của ông. Chỉ báo theo xu hướng Alligator là một trong số đó. Nó dựa trên tiền đề rằng xu hướng trên thị trường tài chính chỉ chiếm 15% đến 30% tổng thời gian trong khi xu hướng đi ngang chiếm khoảng 70% đến 85%. Williams tin rằng các cá nhân và tổ chức thường kiếm được lợi nhuận trong giai đoạn xu hướng mạnh mẽ.
Alligator là một bộ chỉ báo sử dụng ba đường trung bình động được đặt tên là Jaw (hàm), Teeth (răng) và Lips (môi) của Cá sấu. Trước hết, 3 đường này có tác dụng xác định điều kiện thị trường khi chúng mở rộng hoặc thu hẹp:
- Jaw (đường xanh lục) – đường trung bình động 13 kỳ được làm mượt với 8 chu kỳ tiếp theo
- Teeth (đường đỏ) – đường trung bình động 8 kỳ được làm mượt với 5 chu kỳ tiếp theo
- Lips (đường xanh lục) – đường trung bình động 5 kỳ được làm mượt với 3 chu kỳ tiếp theo.
Chỉ báo Alligator được cài đặt sẵn trên nền tảng MT4. Dưới đây là ví dụ thực tế về chỉ báo này trên biểu đồ GBP/USD.
Chỉ báo Alligator được sử dụng như thế nào?
1. Xác định xu hướng
Trước khi tìm hiểu về tín hiệu giao dịch từ chỉ báo này, chúng ta cần nhận định về hướng giao dịch dựa vào Alligator.
Xu hướng không tồn tại
Như đã nói ở trên, xu hướng trên thị trường tài chính chỉ chiếm 15-30% tổng thời gian, nên giai đoạn đi ngang là trạng thái phổ biến. Nó được phản ánh qua 3 đường SMMA của chỉ báo Alligator thu hẹp hoặc co cụm lại. Chúng ta có thể thấy điều này ở biểu đồ GBP/USD phía trên, khi 3 đường Jaw, Teeth và Lips nằm sát nhau. Điều này được liên tưởng tới hành vi của loài cá sấu khi chúng nằm bất động với bộ hàm được đóng. Cá sấu càng ngủ lâu thì nó càng đói; và chúng ta kỳ vọng nó ở trong trạng thái săn mồi hay thị trường có xu hướng lâu hơn.
Xu hướng hình thành
Khi đường MA xanh lục hay SMMA 5 cắt lên trên hoặc xuống dưới hai đường còn lại và cả ba đường mở rộng về hướng giao cắt, đó là dấu hiệu về xu hướng hay có thể nói là cá sấu bắt đầu hoạt động trở lại. SMMA 5 cắt lên trên hai đường còn lại biểu thị cơ hội mua; ngược lại, SMMA 5 cắt xuống dưới hai đường còn lại biểu thị cơ hội bán. Khi cá sấu đã săn mồi đủ, nó đóng hàm và tiếp tục ngủ – ba đường SMMA thu hẹp và co cụm; thị trường tiếp tục trạng thái đi ngang.
2. Tín hiệu vào lệnh
Tín hiệu mua
- Đường xanh lục cắt lên trên đường đỏ.
- Đường đỏ cắt lên trên đường xanh lam.
- Mô hình nến đảo chiều giảm xuất hiện khi giá hồi quy về ba đường của chỉ báo Alligator.
Tín hiệu bán
- Đường xanh lục cắt xuống dưới đường đỏ.
- Đường đỏ cắt xuống dưới đường xanh lam.
- Mô hình nến đảo chiều tăng xuất hiện khi giá hồi quy về ba đường của chỉ báo Alligator.
Ví dụ giao dịch thực tế
Chỉ báo Alligator có thể được sử dụng với mọi thị trường và trên bất kì khung thời gian giao dịch nào. Dưới đây là một tín hiệu mua thành công (trục nét đứt) với mô hình nến nhấn chìm tăng trên biểu đồ AUD/USD khung H1.
Vùng màu vàng thể hiện giai đoạn đi ngang của thị trường trước khi tín hiệu bán xuất hiện. Sau giai đoạn này, cả 3 đường MA mở rộng lên phía trên. Lúc này trader sẽ chờ một đợt điều chỉnh của giá và một tín hiệu đảo chiều tăng để giao dịch theo sự tiếp diễn của xu hướng tăng.
Tương tự, chúng ta có một tín hiệu bán (trục nét đứt) trên biểu đồ khung H1 của cặp EUR/USD dưới đây. Điểm kích hoạt lệnh bán chính là một cây nến con xoay xuất hiện tại đường màu đỏ của chỉ báo Alligator.
3. Kết hợp chỉ báo Alligator với các khía cạnh phân tích khác
Không có công cụ giao dịch nào là hoàn hảo. Trader có thể tìm thêm những tín hiệu củng cố độ tin cậy cho điểm vào lệnh theo chỉ báo Alligator. Ví dụ, để giảm thiểu độ nhiễu trong giai đoạn ba đường SMMA của Alligator co cụm, trader có thể xem xét sử dụng một chỉ kiểm tra sức mạnh xu hướng. Chúng ta quay lại với ví dụ trên biểu đồ EUR/USD khung H1 ở trên. Tại thời điểm được đánh dấu bằng trục nét đứt, cả ba đường SMMA đều hướng lên trên; nhưng chỉ báo ADX vẫn nằm dưới mức 15, cho thấy xu hướng vẫn chưa xuất hiện. Vì thế chúng ta bỏ qua khả năng mua.
Trong trường hợp đợt tăng/giảm đầu tiên sau khi giá thoát khỏi vùng đi ngang xảy ra quá mạnh mẽ như cây nến giảm lớn trên biểu đồ GBP/USD dưới đây, thay vì điều chỉnh thì giá tích lũy đi ngang trước khi giảm tiếp; do đó sẽ rất rủi ro nếu trader bán tại thời điểm đó.
Đánh giá độ tin cậy của một mô hình đảo chiều cũng là một bước quan trọng. Ví dụ, sau khi giá hình thành một mô hình nhấn chìm giảm, nếu 3 cây nến liên tiếp sau đó không thể phá vỡ xuống dưới mô hình thì trader nên cân nhắc thoát lệnh bán.
Kết luận về chỉ báo Alligator
Chỉ báo Alligator của Bill Williams là công cụ trực quan để nhận biết xu hướng và lựa chọn thời điểm giao dịch, nhưng nó không thể hoạt động tốt trong thị trường không có xu hướng. Ngoài các phương pháp củng cố được đề cập ở trên, trader có thể tự tìm hiểu những cách riêng để hoàn thiện chiến lược giao dịch với chỉ báo Alligator. Trong số đó có thể kể đến tín hiệu phân kỳ từ chỉ báo MACD hay mô hình giá.
Xem thêm:
Tham khảo: admiralmarkets, investopedia, tradingsetupsreview
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
