NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • Trump cho biết ông đồng ý cắt giảm sản lượng 250.000 thùng mỗi ngày cho Mexico.
  • 11/0401:40

    [Express] Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ bù đắp sự thiếu hụt bằng cách giảm sản xuất.
  • 11/0401:39

    [Express] Trump nói rằng Mexico sẽ bồi thường sau này, có thể dưới một hình thức khác.
  • [Express] Trump nói rằng không rõ liệu thỏa thuận với Mexico có được các nước sản xuất dầu khác chấp nhận hay không.
  • [Express] Trump nói rằng sản xuất dầu thô của Mỹ đã bị thị trường cắt giảm.
  • [Tin tức] Trump bày tỏ sự đồng ý của mình để bù đắp một số vị trí tuyển dụng trong việc cắt giảm sản lượng của Mexico.
  • 11/0401:35

    [Express] Trump bày tỏ sự hiểu biết về quan điểm của Tổng thống Mexico Lopez đối với dầu thô.
  • [Tin tức] Trump nói rằng giá xăng thấp “có một số lợi ích.”
  • [Tin tức] Trump nói rằng trước khi bị ảnh hưởng bởi coronavirus mới, dầu thô đã bị sản xuất quá mức.
  • 11/0401:17

    Burkes, điều phối viên của Nhóm làm việc về phản ứng coronavirus của Nhà Trắng Hoa Kỳ: Mặc dù có những dấu hiệu đáng khích lệ, Hoa Kỳ vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm của dịch.
  • 11/0401:16

    [Tin tức] Trump nói rằng sử dụng Đạo luật Sản xuất Quốc phòng Quốc gia giống như “một cây búa nặng”.
  • 11/0401:14

    [Tin tức] Trump nói rằng một số quốc gia đã yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ máy thở.
  • [Tin nhanh] Trump nói rằng sự gia tăng của thị trường chứng khoán cho thấy có nhu cầu tiềm năng.
  • 11/0401:09

    [Tin tức] Trump nói rằng việc phát hiện coronavirus mới ở Hoa Kỳ đã vượt quá 2 triệu.
  • 11/0401:08

    [Express] Trump nói rằng ông sẽ đưa ra một tuyên bố về Tổ chức Y tế Thế giới vào tuần tới.
  • 11/0401:07

    [Bản tin] Trump cho biết ông chỉ nhận được “rất ít” yêu cầu của các thống đốc về tài nguyên.
  • 11/0401:05

    [Tin tức] Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ nông dân.
  • 11/0401:04

    [Tin tức] Trump cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nông nghiệp để đảm bảo rằng nguồn cung cấp thực phẩm của Mỹ an toàn và đầy đủ.
  • 11/0401:04

    [Express] Trump nói rằng trong thời gian dịch bệnh, các hoạt động của chuỗi cung ứng phải được duy trì.
  • 11/0401:02

    [Tin tức] Trump nói rằng không phải tất cả các bệnh viện ở Los Angeles đều cần thêm giường.
  • [Express] Trump nói rằng dữ liệu cho thấy đại dịch vương miện mới ở Hoa Kỳ có thể gần đạt đến đỉnh điểm.
  • 11/0401:01

    [Express] Trump nói rằng số ca mắc viêm phổi mạch vành mới ở nước này đang giảm.
  • [Express] Trump tin rằng số người chết ở Hoa Kỳ sẽ xuống dưới 100.000.
  • [Bản tin] Trump tin rằng số ca mắc viêm phổi mạch vành mới ở Hoa Kỳ sẽ ở mức dưới 100.000.
  • [Express] Trump hy vọng rằng vấn đề dầu mỏ cuối cùng sẽ được giải quyết.
  • 11/0400:56

    [Tin nhanh] Trump nói rằng Hoa Kỳ không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến việc làm của ngành năng lượng Hoa Kỳ.
  • [Tin tức] Trump nói rằng Hoa Kỳ sẽ giúp Mexico và Mexico cũng sẽ bồi thường cho Hoa Kỳ.
  • [Express] Trump nói rằng Mexico cam kết giảm sản lượng 100.000 thùng mỗi ngày.
  • Tin tức thị trường: Các quan chức Mỹ nói rằng Trump đã từ chối đề xuất của Hàn Quốc để tăng chi tiêu quốc phòng ít nhất 13%.
  • 11/0400:52

    Thủ tướng Ý Conte: Tập đoàn Eurozone chỉ đưa ra khuyến nghị cho cơ chế ổn định châu Âu mà không ký bất kỳ thỏa thuận nào và Ý không cần cơ chế ổn định châu Âu.
  • Thủ tướng Ý Conte: Sự phục hồi kinh tế châu Âu đòi hỏi 1,5 nghìn tỷ euro tiền.
  • 11/0400:48

    Thủ tướng Ý Conte: Thỏa thuận mà Tập đoàn Eurozone đạt được là chưa đủ. Châu Âu cần phát hành trái phiếu euro.
  • 11/0400:37

    Thống đốc Fed Quars: Có lý do để lạc quan về triển vọng kinh tế.
  • 11/0400:34

    Thống đốc Fed Quars: Hoa Kỳ cần xem xét sự giám sát của các tổ chức phi ngân hàng.
  • 11/0400:34

    Thống đốc Fed Quars: Fed đang đánh giá mức độ mà các ngân hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
  • 11/0400:33

    Thống đốc Fed Quars: Fed có kế hoạch tiếp tục kiểm tra căng thẳng các ngân hàng trong thời gian dịch.
  • 11/0400:32

    Thống đốc Fed Quars: Hệ thống ngân hàng Mỹ “rất mạnh”.
  • Đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20: Tuyên bố dầu thô G20 không đề cập đến quy mô cắt giảm sản xuất.
  • Nguồn: Việc công bố tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 đã bị hoãn do sự khác biệt giữa Ả Rập Saudi và EU về các vấn đề năng lượng sạch.
  • 11/0400:24

    Quars Thành viên Hội đồng Fed: Khoản vay Main Street của Fed có thể mất từ hai đến ba tuần.

Bollinger Bands là gì?

Bollinger Bands hay dải Bollinger là một chỉ báo phân tích biến động thị trường được phát minh bởi John Bollinger. Chỉ báo gồm ba dải, trong đó dải giữa hay dải trung tâm là một đường trung bình động. Ba dải sẽ mở rộng khi giá biến động mạnh và co lại khi giá biến động yếu. Chính nhờ sự linh hoạt nên chỉ báo Bollinger Bands được sử dụng rất phổ biến để xác định sức mạnh của xu hướng và giao dịch theo các tín hiệu từ chỉ báo này. Bài viết này sẽ phân tích các tín hiệu Đỉnh M, Đáy WWalking the Bands tạo ra bởi Bollinger Bands. Tín hiệu thu hẹp dải sẽ được phân tích trong bài Chỉ báo Bandwidth.

Diễn giải về chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands – Công thức tính toán

Thiết lập mặc định của chỉ báo Bollinger Bands như sau:

 *Dải trung tâm= đường trung bình động đơn giản 20 ngày (SMA 20)
 *Dải trên = SMA 20 + 2 lần độ lệch chuẩn của 20 ngày
 *Dải dưới = SMA 20 – 2 lần độ lệch chuẩn của 20 ngày

Hình bên dưới cho ta một ví dụ về chỉ báo Bollinger Bands trên biểu đồ S&P 500 với thiết lập mặc định có dạng BB (20,2,0). Tùy vào phong cách giao dịch hoặc từng loại sản phẩm giao dịch mà trader có thể thay đổi thông số của Bollinger Bands. John Bollinger đề xuất các thiết lập thay đổi phù hợp có thể là BB (50,2.1,0) hoặc BB (10,1.9,0).

 Bollinger Bands mặc định trên biểu đồ S&P 500
Bollinger Bands mặc định trên biểu đồ S&P 500

Bollinger Bands được sử dụng như thế nào?

Mô hình đáy W

Mô hình đáy W là một phần trong công trình nghiên cứu của Arthur Merrill. Đây là một tín hiệu đảo chiều tăng thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và khá giống với mô hình hai đáy. Ta có một số lưu ý khi giao dịch với mô hình đáy W như sau:

  • Đáy thứ nhất thường (không phải luôn luôn) đóng cửa bên dưới dải thứ 3 (dải dưới).
  • Đáy thứ hai cần đóng cửa bên trên dải thứ ba. Điều này sẽ làm tăng độ tin cậy cho sự đảo chiều tăng.
  • Hai đáy không nhất thiết phải bằng nhau nhưng không nên chênh lệch nhau quá nhiều

Biểu đồ Nordstrom (JWN) dưới đây minh họa cách sử dụng Bollinger Bands để giao dịch với mô hình này. Đáy đầu tiên của mô hình đáy W đóng cửa bên dưới dải thứ ba – dải dưới, và đáy thứ hai đóng cửa bên trên dải này. Ở vị trí đáy thứ hai có một nến pinbar báo hiệu sự đảo chiều tăng tiềm năng. Tín hiệu mua được kích hoạt khi giá tăng mạnh với khối lượng giao dịch lớn và phá vỡ đỉnh trước đó.

Mô hình đáy W  trên biểu đồ nến
Mô hình đáy W trên biểu đồ nến

Biểu đồ Sandisk (SNDK) bên dưới cho ta một ví dụ về mô hình đáy W nhỏ hơn nhưng có cách giao dịch tương tự.

 Mô hình đáy W  trên biểu đồ đường
Mô hình đáy W trên biểu đồ đường

Mô hình đỉnh M

Đỉnh M cũng là một mô hình thuộc công trình nghiên cứu của Arthur Merrill nhưng ngược lại với mô hình đáy W. Đ đây là một mô hình đảo chiều giảm xuất hiện sau một xu hướng tăng. Theo kinh nghiệm của John Bollinger, mô hình đỉnh M phức tạp hơn mô hình đáy W, ở chỗ nó có nhiều biến thể như mô hình hai đỉnh, mô hình vai đầu vai, hay mô hình đỉnh kim cương.

Ta có một số lưu ý khi giao dịch với mô hình đỉnh M như sau:

  • Đỉnh thứ nhất thường (không phải luôn luôn) đóng cửa bên trên dải thứ nhất (dải trên).
  • Đỉnh thứ hai cần đóng cửa bên dưới dải thứ nhất. Điều này cho thấy động lượng đang yếu đi và làm tăng độ tin cậy cho sự đảo chiều giảm.
  • Hai đỉnh không nhất thiết phải bằng nhau nhưng không nên chênh lệch nhau quá nhiều.

Biểu đồ Exxon Mobil (XOM) dưới đây minh họa cách sử dụng Bollinger Bands để giao dịch với mô hình này. Đỉnh đầu tiên của mô hình đỉnh M hình thành bên trên dải thứ nhất – dải trên, và đỉnh thứ hai đóng cửa bên dưới dải này. Tín hiệu bán được kích hoạt khi giá giảm mạnh với khối lượng giao dịch lớn và phá vỡ đáy trước đó. Thêm vào đó, tín hiệu phân kỳ giảm trên chỉ báo MACD làm tăng độ tin cậy cho tín hiệu bán này.

Mô hình đỉnh M ở dạng mô hình hai đỉnh
Mô hình đỉnh M ở dạng mô hình vai đầu vai

Biểu đồ Pulte Homes (PHM) cho ta ví dụ về một mô hình đỉnh M hình thành dưới dạng một mô hình vai đầu vai. Phần đầu của mô hình đã không thể vượt qua dải trên, và MACD tạo ra tín hiệu giao cắt giảm (đường MACD cắt đường tín hiệu) cho thấy dấu hiệu đảo chiểu giảm tiềm năng. Tín hiệu bán được kích hoạt khi giá phá vỡ hỗ trợ hay còn gọi là đường viền cổ của mô hình vai đầu vai.

Walking the Bands

Trong một xu hướng tăng mạnh, giá thường nhiều lần di chuyển vượt qua dải trên của chỉ báo Bollinger Bands và không (hoặc hiếm khi) chạm dải dưới. Tương tự với xu hướng giảm, giá nhiều lần đóng cửa vượt ra khỏi dải dưới và không hoặc rất ít khi chạm dải trên. Hiện tượng này được gọi là “Walking the Bands” (tạm dịch: chuyển động giá dọc theo dải băng) và thường xảy ra trong xu hướng mạnh.

Bollinger Bands tạo ra tín hiệu Walking the Bands
Walking the Bands trong xu hướng tăng

Biểu đồ Air Products (APD) cho chúng ta một ví dụ về tín hiệu Walking the Bands trong một xu hướng tăng. Giá đóng cửa vượt ra ngoài dải trên ít nhất 5 lần (mũi tên xanh) trong 4 tháng, khẳng định đây là một xu hướng tăng mạnh. Trader có thể tận dụng cơ hội mua vào khi chỉ báo CCI (Commodity Channel Index – Chỉ báo kênh hàng hóa) quay trở lại lên trên mức -100 từ vùng quá bán. Đây chính là một ví dụ về cách kết hợp sử dụng Bollinger Bands với một chỉ báo động lượng.

 Walking the Bands trong xu hướng giảm từ chỉ báo Bollinger Bands
Walking the Bands trong xu hướng giảm

Chúng ta hãy cùng xem xét thêm một ví dụ về Walking the Bands xảy ra trong một xu hướng giảm mạnh trên biểu đồ Monsanto (MON). Giá cũng đã đóng cửa vượt ra ngoài dải dưới ít nhất 5 lần (mũi tên xanh). Trader sẽ tận dụng cơ hội bán ra khi CCI giảm trở lại xuống dưới +100 sau khi tiến vào vùng quá mua.

Lưu ý, khi xảy ra hiện tượng Walking the Bands, giá thường di chuyển giữa dải trên và dải trung tâm trong một xu hướng tăng và di chuyển giữa dải dưới và dải trung tâm trong một xu hướng giảm. Chính vì điều này, dải trung tâm (SMA 20) đóng vai trò là một mức hỗ trợ trong xu hướng tăng và mức kháng cự trong xu hướng giảm.

Kết luận

Dải Bollinger có rất nhiều ứng dụng khác nhau. Nó cho chúng ta biết sức mạnh của xu hướng hiện tại, tạo ra các tín hiệu đảo chiều, và có thể được sử dụng để giao dịch theo xu hướng khi giá có dấu hiệu “Walking the Bands”. Ngoài ra, Bollinger Bands không nên được sử dụng một cách riêng lẻ mà nên được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác như đường xu hướng, mô hình giá, các chỉ báo động lượng, v.v.

Tham khảo: Stockchart

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất