NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA

ĐIỂM TIN FOREX

  • 17/0917:42

    Trung tâm Động đất Địa Trung Hải châu Âu: Một trận động đất 5,6 độ Richter đã xảy ra ở Vanuatu.
  • 17/0917:41

    Tin thị trường: Angola sẽ xuất khẩu 30 tàu dầu thô trong tháng 11, giảm so với 38 tàu trong tháng 10.
  • Hội đồng vàng thế giới: Dưới ảnh hưởng của kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Fed cắt giảm kế hoạch mua trái phiếu, Giá vàng chuẩn giữa trưa tại Thượng Hải (SHAUPM) tính bằng đồng Nhân dân tệ và giá vàng buổi sáng London (LBMA) tính bằng đô la Mỹ đã lần đầu tiên cho thấy sự sụt giảm và sau đó tăng lên kể từ tháng Tám Trend: vào tháng Tám, ETF vàng của Trung Quốc vẫn tiếp tục chảy vào, và tổng nắm giữ đạt 70,4 tấn.
  • 17/0917:14

    Angola sẽ giảm xuất khẩu dầu trong tháng 11 của mình xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008.
  • 【Báo giá】 Dầu thô WTI kỳ hạn giảm 1,00% trong ngày và hiện được báo giá ở mức 71,88 USD / thùng.
  • 17/0917:12

    Tổng thống Nga Putin: Hoa Kỳ nên là quốc gia tài trợ chính cho viện trợ tài chính cho Afghanistan.
  • 17/0917:11

    Tổng thống Nga Putin: Hoa Kỳ cần xem xét giải phóng tài sản Afghanistan.
  • 17/0917:09

    Tổng thống Nga Putin: Chúng ta cần hợp tác với chính phủ Taliban.
  • 17/0917:07

    Tổng thống Nga Putin: Trong tình hình hiện nay ở Afghanistan, điều đặc biệt quan trọng là phải đảm bảo sự ổn định ở khu vực Á-Âu.
  • 17/0917:02

    【Báo giá】 Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức tăng 3 điểm cơ bản lên -0,277% trong vòng một ngày, thiết lập mức cao mới trong 2 tháng.
  • 17/0917:01

    Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Bài báo trên Financial Times của Vương quốc Anh về triển vọng lạm phát và lãi suất là không chính xác.
  • 17/0916:57

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Nếu không có thêm cú sốc, lạm phát có thể cao hơn dự kiến.
  • 17/0916:56

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Không có lý do gì để tin rằng lạm phát sẽ tiếp tục quá nóng.
  • 17/0916:55

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Tôi không nghĩ nó có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2% trong trung hạn.
  • 17/0916:54

    Ủy ban quản lý ECB Kazaks: Triển vọng lạm phát của ECB có thể được điều chỉnh cao hơn nữa.
  • 17/0916:37

    Trang web tài chính Fxstreet trông đợi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang: Nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ và Fed dự kiến sẽ không công bố giảm nợ vào tháng 9. Fed đang rơi vào tình cảnh khó khăn khi tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát vẫn ở mức cao. Theo quan điểm của báo cáo việc làm yếu và lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến, chúng tôi không kỳ vọng Fed sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết tại cuộc họp này, vì trước đó Fed đã tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu giảm quy mô mua nợ trước khi kết thúc. của năm. Chúng tôi tin rằng tốc độ giảm nợ mua lại quan trọng hơn thời điểm và chúng tôi vẫn kỳ vọng chương trình giảm nợ sẽ kết thúc vào giữa năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng rằng Fed sẽ đưa ra tín hiệu tăng lãi suất lần đầu tiên vào năm 2022, nâng lãi suất vào tháng 9 hoặc tháng 12.
  • 17/0916:23

    Bắc Kinh chứng khoán: Nhà đầu tư cá nhân tham gia kinh doanh chứng khoán trên thị trường của giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau đây Thứ nhất, tài sản vào chứng khoán và tài khoản vốn không được thấp hơn 500.000 Nhân dân tệ mỗi ngày (không bao gồm kinh phí của chủ đầu tư và chứng khoán thu được thông qua. giao dịch ký quỹ và cho vay chứng khoán); thứ hai là tham gia giao dịch chứng khoán trên 24 tháng.
  • 17/0916:14

    Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra tại huyện Tekes, tỉnh Yili, Tân Cương vào lúc 17h06 ngày 17/9, với tiêu cự sâu 10 km.
  • 17/0916:07

    Hernandez Dekos, Ủy ban quản lý ECB: Kết luận của báo cáo của Financial Times không phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
  • 17/0916:06

    Hernandez Decos, Ủy ban quản lý ECB: Tình hình hiện tại không cho phép (Ngân hàng Trung ương Châu Âu) tăng lãi suất vào năm 2023.
  • 17/0916:03

    Phân tích thể chế về dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Được thúc đẩy bởi giá năng lượng tăng cao, giá trị cuối cùng của tỷ lệ lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu xác nhận sẽ tăng lên mức cao nhất trong 10 năm. Sự gia tăng này đặt ra một thách thức đối với quan điểm của Ngân hàng Trung ương Châu Âu rằng “lạm phát ở mức vừa phải” và “lạm phát vượt quá mục tiêu 2% là tạm thời”.
  • 17/0916:02

    Vòng tác động này của Fed Taper lên chỉ số đô la Mỹ hơi khác một chút … nhấp để hiểu
  • [Nhắc nhở] Giá trị cuối cùng và tỷ lệ hàng tháng của tỷ lệ hàng năm CPI của Khu vực đồng tiền chung châu Âu vào tháng 8 sẽ được công bố sau 10 phút.
  • 17/0915:31

    [Tỷ giá hối đoái] Nhân dân tệ trong nước / USD đóng cửa lúc 6h4521 lúc 16h30 ngày 17/9, giảm 74 điểm so với ngày giao dịch trước.
  • 17/0915:31

    Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước: Vào tháng 8 năm 2021, các ngân hàng thanh toán 1.354,7 tỷ nhân dân tệ bằng ngoại hối, bán ngoại hối 1.266,3 tỷ nhân dân tệ và thặng dư 88,4 tỷ nhân dân tệ trong thanh toán và bán ngoại hối. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2021, các ngân hàng đã thanh toán tổng cộng 10.572,8 tỷ nhân dân tệ bằng ngoại hối, tổng doanh thu ngoại hối là 955,3 tỷ nhân dân tệ, và quyết toán ngoại hối lũy kế và thặng dư bán hàng là 1.027,5 tỷ nhân dân tệ.
  • 17/0915:23

    Ủy ban quản lý ECB Hernandez Decos: Sự đảo ngược gần đây của sự sụt giảm lợi suất cho thấy sự không chắc chắn.
  • 17/0915:22

    [Thị trường] Dầu thô WTI giảm xuống dưới 72 USD / thùng, giảm 0,77% trong ngày.
  • 17/0915:17

    [Bộ Tài nguyên: Các khu vực bị động đất ở Quận Luxian có nhiều khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong 72 giờ tới] Theo Bộ Tài nguyên, lượng mưa, động đất, địa hình và địa chất toàn diện đã được nghiên cứu và nhận định rằng sẽ có được các thảm họa địa chất trong các lĩnh vực động đất bị ảnh hưởng trong Luxian County, Tứ Xuyên trong 24 giờ tới khả năng xảy ra, khả năng tai biến địa chất xảy ra trong 72 giờ tới lớn, để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ núi và sạt lở đất thảm họa, và yêu cầu sở tài nguyên tăng cường kiểm tra sau thảm họa động đất và giám sát phân tích dữ liệu. (Tin tức CCTV)
  • 17/0914:50

    Tin tức thị trường: ADNOC và BP đã đồng ý mở rộng quan hệ đối tác năng lượng mới giữa UAE và Vương quốc Anh.
  • [Nhắc nhở] Tài khoản hiện tại của Khu vực đồng tiền chung châu Âu sau khi điều chỉnh theo mùa vào tháng 7 sẽ được công bố sau 10 phút nữa.
  • 17/0914:44

    Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế Birol: Nếu giá dầu thô đạt 100 đô la Mỹ một thùng trong năm nay, tôi sẽ rất ngạc nhiên.
  • 17/0914:30

    [Hối đoái cuối kỳ] Thượng Hải giao dịch vàng vàng T + D đóng 1,1% xuống vào ngày 17 (thứ Sáu) đến 367,72 nhân dân tệ / g; Thượng Hải giao dịch vàng bạc T + D đóng cửa 3,33% vào ngày 17 (thứ Sáu) 4854,0 nhân dân tệ / kg.
  • 17/0914:13

    [Mở rộng thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và ra mắt bài hát] Cuộc họp lần thứ 21 của Hội đồng Nguyên thủ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải được tổ chức tại Dushanbe, thủ đô của Tajikistan. Tổng thống Rahmon của Tajikistan tuyên bố tại cuộc họp rằng cuộc họp sẽ đưa ra sáng kiến cấp cho Ai Cập, Qatar và Ả Rập Xê-út tư cách là các nước đối tác đối thoại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đồng thời khởi động quá trình chấp nhận Iran là thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Tổ chức. (Tin tức CCTV)
  • 17/0914:03

    [Đánh giá một phần: Chỉ số GEM tăng 2,06%, doanh thu của hai thành phố vượt một nghìn tỷ trong 43 ngày giao dịch liên tiếp] Vào ngày 17 tháng 9, ba chỉ số chính mở cửa thấp hơn, và sau đó xu hướng phân kỳ. Chỉ số GEM đơn phương tăng cho đến khi gần, Chỉ số Shanghai composite tăng 0,2%, Shenzhen Component Index tăng 0,71%, và ChiNext Index tăng 2,06%. Trên thị trường, ngành dược phẩm và sinh học, thực phẩm và đồ uống phục hồi, dẫn đầu mức tăng của hai thành phố; ngành năng lượng tăng mạnh trong cả ngày, với nhiều cổ phiếu giới hạn hàng ngày. Các lĩnh vực mang tính chu kỳ như than, thép và kim loại màu giảm mạnh, và lĩnh vực pin lithium chạm đáy và phục hồi. Doanh thu của hai thành phố đã vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ NDT trong ngày giao dịch thứ 43 liên tiếp, lập kỷ lục dài nhất trong lịch sử.
  • 【Express News】 Doanh thu của thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đã vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ NDT trong ngày giao dịch thứ 43 liên tiếp, đánh dấu kỷ lục lịch sử. ➣ Kỷ lục lịch sử: Từ ngày 8 tháng 5 năm 2015 đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, doanh thu của cổ phiếu A đã vượt quá 1 nghìn tỷ NDT trong 43 ngày giao dịch liên tiếp.
  • 17/0911:45

    Trang web tài chính Fxstreet: Đồng euro so với đô la Mỹ EUR / USD đã cắt giảm mức giảm xuống dưới 1,18, chú ý đến dữ liệu của Mỹ và đồng euro của Fed ngày hôm qua, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong một tháng. Tuy nhiên, thị trường nhẹ vào thứ Sáu, đồng đô la giảm và đồng euro bắt đầu tăng trở lại. Đêm qua, dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tốt hơn dự kiến, và những lo ngại về việc Fed giảm nợ dường như đang thử nghiệm các vị thế bán khống. Thị trường hiện đang chú ý đến Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Đại học Michigan vào tháng 9. Nếu dữ liệu mang lại những bất ngờ tích cực, dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang giảm mua nợ có thể gây thêm áp lực giảm đối với cặp tiền này. Phân tích kỹ thuật, vùng nằm ngang kể từ tháng 7 nằm gần 1,1750, tạo thành mức hỗ trợ. Nếu nó bị phá vỡ, nó sẽ hướng quần short tới mức thấp hàng năm gần 1,1710 và 1,1665, mức thấp nhất của đầu tháng 8.
  • 17/0910:30

    [Thông tin Zhuo Chuang: Giới hạn giá dầu tinh chế dự kiến sẽ tăng nhẹ] Zhuo Chuang Information dự đoán rằng vào 24:00 đêm mai, giá bán lẻ dầu tinh chế trong nước sẽ tăng, đây là mức tăng thứ 12 trong năm nay. Đóng cửa thị trường ngày 16/9, tỷ giá thay đổi dầu thô tham chiếu trong nước là 1,42% trong ngày làm việc thứ 9, tương ứng với xăng và dầu diesel tăng 65 nhân dân tệ / tấn, giảm giá 92%.
  • 17/0910:29

    Ngân hàng Standard Chartered:. FED sẽ sử dụng cuộc họp tháng để giảm nợ tín hiệu Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) họp vào ngày 22 là có khả năng ra quyết định giảm nợ tại cuộc họp tiếp theo, nhưng sẽ không cung cấp bao nhiêu chi tiết. Những điểm này có thể cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất một lần vào năm 2022 và hai lần vào năm 2023 và 2024. Theo quan điểm của chúng tôi, sự gia tăng của xu hướng diều hâu không được phản ánh đầy đủ trong việc định giá. Người ta kỳ vọng rằng đồng đô la Mỹ có thể tìm thấy sự hỗ trợ ngắn hạn đối với xu hướng diều hâu và bất kỳ phản ứng bảo hiểm rủi ro nào.
  • 17/0909:55

    Vào ngày 17 tháng 9 năm 2021 (Thứ Sáu), Chỉ số Tâm lý Thị trường Jiasheng cho thấy bạc giao ngay, USD / Đô la Canada, Chỉ số Hang Seng Hồng Kông, FTSE Trung Quốc A50 tâm lý tăng giá chiếm 80% trở lên, dầu thô Mỹ, Bảng Anh / Yên Tâm lý ngắn hạn chiếm 80% trở lên. (Dữ liệu đến từ Jiasheng Group)
  • 17/0909:16

    UBS: Với tình trạng dư cung trên thị trường, giá quặng sắt dự kiến sẽ giảm xuống dưới $ 100. Giá quặng sắt dự kiến sẽ giảm xuống dưới 100 USD / tấn trong vài tháng tới. Giá quặng sắt trung bình trong năm tới dự kiến là 89 USD / tấn (thấp hơn dự báo trước đó là 101 USD / tấn) và 80 USD / tấn vào năm 2023 (thấp hơn dự báo trước đó là 85 USD / tấn). Trong số các công ty khai thác lớn, Ngân hàng đã hạ xếp hạng của Fortescue, nhà xuất khẩu quặng sắt lớn thứ tư thế giới, từ trung lập xuống bán và nhắc lại rằng họ duy trì xếp hạng trung lập đối với BHP Billiton.

Chắc hẳn bạn đã từng nghe về một số trader hay nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffet hay George Soros và được truyền cảm hứng với cách mà họ thành công trên thị trường tài chính. Ngày nay, việc tiếp cận thị trường tài chính là khá dễ dàng; nhưng nếu chưa từng có kinh nghiệm thì bạn rất dễ mắc những sai lầm đắt đỏ.

Vì thế, trước khi tham gia thị trường, bạn nên học hỏi từ những nguồn kiến thức cơ bản đáng tin cậy; và có lẽ không gì tốt hơn bằng việc đọc sách giao dịch. Một trong những tác phẩm được khuyến nghị cho những ai muốn bắt đầu với công việc giao dịch là cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống của tiến sĩ Alexander Elder.

Tóm tắt nội dung chính có trong mỗi chương

Chương 1: Các trader mới thường không nhận thức được rủi ro từ các khoản phí và thường mất nhiều hơn dự tính

1. Phí hoa hồng

Khi bắt đầu trở thành một trader, bạn cần nhận thức được sự nguy hiểm của phí hoa hồng. Đây là khoản tiền bạn phải trả cho sàn giao dịch mỗi khi thực hiện một giao dịch; và nếu không cẩn thận, phí hoa hồng dễ dàng ăn mòn tài khoản của bạn.

Ví dụ: nếu bạn đặt 2 lệnh mỗi ngày giao dịch trong tuần và phí hoa hồng cho mỗi giao dịch là 10 đô, thì mức phí bạn phải chịu mỗi tuần là 100 đô. Như vậy, phí hoa hồng hằng năm bạn phải trả lên tới 4800 đô; tương đương 9.6% của một tài khoản 50.000 đô.

Nếu muốn giảm thiểu phí hoa hồng, bạn cần nghiên cứu kỹ lưỡng về sàn giao dịch mà bạn định lựa chọn. Hãy so sánh dịch vụ của các sàn giao dịch khác nhau để đảm bảo bạn không phải trả mức phí quá khả năng.

2. Trượt giá

Một cạm bẫy khác mà các trader mới thường mắc phải là tình trạng trượt giá. Nó khiến bạn vô tình chịu một mức phí thêm khi đặt lệnh thực thi thị trường (market order/execution) vào thời điểm thị trường biến động mạnh.Ví dụ, ngay khi bạn đặt một lệnh mua tại mức giá 30 đô thì giá lập tức nhảy lên 35 đô, khiến bạn phải trả thêm 5 đô. Để tránh trượt giá, bạn có thể sử dụng lệnh chờ giới hạn (limit order) tại mức giá 30 đô. Tuy nhiên, nếu không có ai sẵn sàng bán tại mức giá 30 đô thì lệnh giao dịch sẽ không thể được khớp.

Chương 2: Những trader thành công luôn giao dịch có kế hoạch rõ ràng

1. Tư duy giao dịch

Rất nhiều người nghĩ rằng việc giao dịch giống như đánh bạc. Có thể là vì đối với những người không quen thuộc với thị trường, việc giao dịch dường như là một cách kiếm tiền rất mạo hiểm. Nhưng đối với các trader giàu kinh nghiệm, điều này không đúng.

Từ “cờ bạc” chỉ đúng với những trader giao dịch không có kế hoạch. Khi bạn cảm thấy mình không thể cưỡng lại trước cám dỗ kiếm nhiều tiền hoặc muốn đặt lệnh để thỏa mãn nhu cầu, thì đó là lúc bạn giao dịch như một con bạc.

Một dấu hiệu khác cho thấy bạn đang đánh bạc là khi bạn bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc bởi các biến động giá tạm thời. Nếu bạn cảm thấy hưng phấn mỗi khi giá đi đúng hướng phân tích và lo sợ mỗi khi giá đi ngược lại, đó là cảm xúc của một con bạc. Các trader chuyên nghiệp luôn theo dõi giao dịch của mình một cách khách quan và cố gắng không để cảm xúc lấn át.

2. Trách nhiệm

Một sai lầm chết người khác mà những trader mới hay thậm chí trader đã có kinh nghiệm thường mắc phải là sự thiếu trách nhiệm. Thực tế, một trong những người bạn của Elder – một trader và nhà môi giới đã phải trả giá cho sai lầm này. Một lần, ông ấy đi đến Châu Á và để một vị thế giao dịch lớn còn mở mà không được bảo vệ. Khi trở về, tài khoản của ông đã bị xóa sổ – một điều không quá ngạc nhiên vì giá đã giảm mạnh.

Bài học rút ra từ câu chuyện có thật trên là gì? Câu trả lời rất đơn giản: Hãy giao dịch với tinh thần trách nhiệm cao; bởi đây là một yếu tố quan trọng quyết định một giao dịch có tốt hay không. Một giao dịch tốt và có trách nhiệm là khi bạn đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Chương 3: Giao dịch theo đám đông trên thị trường không phải lúc nào cũng là một ý tưởng tốt.

Những trader chuyên nghiệp luôn nhận thức được rằng biến động thị trường là kết quả của việc có hàng loạt người tham gia, được gọi là đám đông, đi theo một xu hướng nhất định. Thực tế, bản năng mách bảo chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn khi đi theo đám đông, giống như cách mà các thợ săn thời tiền sử đi săn cùng nhau. Tuy nhiên, nếu quyết định giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi đám đông thì bạn khó có thể trở thành một trader thành công; bởi vì đám đông không phải lúc nào cũng đúng.

Hội chứng hoa Tulip, một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 1634, ở Hà Lan bằng chứng về hậu quả của việc chạy theo xu hướng đám đông. Thời đó, hoa tulip liên tục tăng giá; mọi người tin rằng sự tăng giá này sẽ tiếp tục trong một thời gian dài. Nhiều người trong số họ thậm chí đã bỏ việc hoặc từ bỏ công việc kinh doanh của mình chỉ để trồng và bán hoa tulip. Không có gì đáng ngạc nhiên khi sau đó thị trường kinh doanh hoa tulip sụp đổ và nhiều người phá sản.

Vậy chúng ta cần làm gì để tránh xa đám đông? Trước hết, bạn cần hiểu hành vi của hai nhóm người phổ biến nhất trên thị trường, đó là: phe mua (bulls) và phe bán (bears). Phe mua chỉ đặt cược vào thị trường tăng trưởng; và phe bán tập trung vào những thị trường đang đi xuống. Để hiểu bạn đang ở trong tình trạng thị trường đang đi xuống hay tăng trưởng, bạn cần biết cách sử dụng một số công cụ phân tích tâm lý đám đông; trong số đó, không gì tốt hơn bằng việc phân tích biểu đồ. Chúng ta sẽ nói về điều này ở phần sau.

Chap 4: Để hiểu rõ về thị trường, trader hãy tìm hiểu những kiến thức cơ bản về biểu đồ thanh.

Bằng cách phân tích biểu đồ, bạn có thể dễ dàng xác định các mẫu hình giá cổ điển đã lặp đi lặp lại trên nhiều thị trường và mang lại lợi nhuận lớn cho trader/nhà đầu tư. Trước hết, bạn cần phải hiểu cấu trúc của biểu đồ thanh. Có năm yếu tố quan trọng mà bạn cần tính đến: giá đóng cửa, giá mở cửa, đỉnh, đáy và biên độ đỉnh đáy.

Về nguyên tắc, giá mở cửa đại diện cho ý kiến ​​của các trader kém chuyên về giá cả; và họ thường giao dịch vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm. Ngược lại, giá đóng cửa cho biết quan điểm của các trader chuyên nghiệp. Khi giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa, điều đó có nghĩa là các trader chuyên nghiệp nghiêng về khả năng tăng giá hơn so với các trader kém chuyên và ngược lại. Sức mạnh tối đa của phe mua được phản ánh bởi đỉnh của mỗi thanh giá; trong khi sức mạnh tối đa của phe bán được biểu thị bằng đáy của mỗi thanh giá.

Biên độ đỉnh đáy phản ánh mức độ biến động của thị trường. Một thị trường có mức biến động vừa phải thường bao gồm những thanh giá có độ dài trung bình. Đây là điều kiện lý tưởng để giao dịch. Nếu độ dài thanh giá nhỏ, bạn đang ở trong một thị trường yếu kém; và nếu độ dài thanh giá lớn hơn so với mức trung bình, thị trường trở nên quá nóng. Trong những thị trường nóng, khả năng trượt giá thường cao hơn.

Đó chính là những kiến ​​thức cơ bản nhất về phân tích biểu đồ mà các trader mới cần tích lũy. Qua đó trader có thể xác định liệu họ đang ở trong một thị trường trăng trưởng hay thị trường giảm bằng cách theo dõi chặt chẽ các thanh giá trước khi đưa ra quyết định mua/bán.

Chương 5: Để phân tích biểu đồ một cách hiệu quả, một trader cần hiểu về kháng cự và hỗ trợ.

Giờ bạn đã hiểu về những thông tin mà biểu đồ thanh mang lại. Tuy nhiên, có hai yếu tố quan trọng khác có thể giúp bạn nắm bắt tình trạng của thị trường tốt hơn và đưa ra quyết định an toàn hơn. Đó là những mức giá hoặc vùng giá được gọi là kháng cự và hỗ trợ.

Khi một xu hướng giảm đảo chiều hoặc bị làm gián đoạn bởi lực mua rất mạnh, một mức/vùng hỗ trợ sẽ hình thành. Bạn có thể liên tưởng nó giống như một quả bóng tennis nảy trên sàn nhà: quả bóng tennis nảy lên trở lại mỗi khi chạm sàn. Mức/vùng hỗ trợ càng đi qua nhiều đáy khác nhau, sức mạnh của nó sẽ được củng cố. Mức hỗ trợ sẽ được nhiều trader chú ý sát sao và khả năng sẽ có rất nhiều lệnh mua được đặt khi giá quay trở lại mức này.

Ngược lại, khi một xu hướng tăng đảo chiều hoặc bị gián đoạn bởi áp lực bán, một mức/vùng kháng cự hình thành. Quay trở lại với ví dụ về quả bóng tennis, khi nảy lên và chạm trần nhà, nó sẽ rơi xuống mạnh mẽ hơn so với cách mà nó rơi do lực hút thông thường. Mức/vùng kháng cự càng đi qua nhiều đỉnh khác nhau, sức mạnh của nó sẽ càng được củng cố.

Một trong những chỉ số kinh tế chính của Hoa Kỳ, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, đã chứng kiến ​​một ngưỡng kháng cự lớn trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1982. Bất cứ khi nào xu hướng tăng chạm vùng giá từ 950 đến 1050, nó đều đảo chiều giảm. Vùng kháng cự này mạnh đến nỗi nó được các trader biết đến như một “nghĩa địa trên bầu trời”.

Chương 6: Bất kể bạn đang giao dịch sản phẩm nào, hãy luôn luôn theo dõi mức độ biến động và tính thanh khoản.

Trader rất nhiều sản phẩm giao dịch để lựa chọn, chẳng hạn như: quyền chọn, cổ phiếu, hợp đồng tương lai, tiền tệ, quỹ ETF, v.v. Bất kể bạn lựa chọn giao dịch sản phẩm nào hay bao nhiêu sản phẩm, tính thanh khoản và mức độ biến động giá là hai trong số những yếu tố cần được quan tâm đầu tiên.

1. Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của một sản phẩm được gọi là thanh khoản. Theo nguyên tắc chung, việch giao dịch trở nên dễ dàng hơn khi tính thanh khoản của sản phẩm cao. Chẳng hạn, bạn muốn bán một lượng lớn cổ phiếu nhưng không có đủ người mua trên thị trường tại mức giá hiện tại. Khi đó, bạn sẽ phải thực hiện nhiều giao dịch bán khác nhau, đồng nghĩa với việc phí hoa hồng và nguy cơ xảy ra trượt giá sẽ cao hơn. Alexander Elder đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy; nhờ đó, ông đã hiểu được tầm quan trọng của tính thanh khoản.

Nếu bạn không muốn rơi vào tình trạng tương tự, hãy lựa chọn những sản phẩm được giao dịch nhiều nhất. Ví dụ, một trader chứng khoán nên lựa chọn những cổ phiếu được giao dịch với số lượng trên một triệu mỗi ngày.

2. Mức độ biến động giá

Biến động giá là những đợt di chuyển trong ngắn hạn của giá sản phẩm giao dịch. Khi mức độ biến động giá cao, trader sẽ có nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn, nhưng cũng dễ thua lỗ nặng nề hơn.

Trader chứng khoán có thể đánh giá mức độ biến động dựa vào hệ số Beta. Hệ số Beta so sánh mức độ biến động của một cổ phiếu so với mức độ biến động chung của toàn thị trường. Chẳng hạn, khi hệ số beta có giá trị là 2, nhiều khả năng giá cổ phiếu được xem xét sẽ tăng 10% mỗi khi thị trường chung tăng 5%.

Các trader mới nên bắt đầu với những sản phẩm có mức độ biến động không quá cao, chẳng hạn như một cổ phiếu có hệ số beta thấp hơn 2, để tránh thua lỗ lớn.

Chương 7: Hai quy tắc đơn giản để giảm thiểu rủi ro.

Cho dù bạn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ giao dịch, vốn của bạn có thể biến mất trong vòng vài phút nếu bạn không biết cách quản lý rủi ro. Dưới đây là hai quy tắc quản lý vốn và rủi ro mà Elder chia sẻ trong chương 7 này:

Quy tắc 2%

Đây là một trong những quy tắc được áp dụng rộng rãi nhất. Quy tắc này buộc bạn chỉ được phép rủi ro tối đa 2% số vốn hiện tại cho mỗi giao dịch. Ví dụ số vốn hiện tại trong tài khoản của bạn là 50.000 đô thì theo quy tắc 2%, bạn chỉ được phép mạo hiểm 1000 USD (= 50.000 x 0.02) cho mỗi giao dịch. Nếu vốn của bạn giảm xuống 49.000 đô sau khi mất 1000 đô, thì rủi ro tối đa hiện tại sẽ là 980 đô/giao dịch (49.000 x 0.02).

Quy tắc 6%

Không chỉ giới hạn về mức rủi ro cho mỗi giao dịch, trader nên áp dụng thêm một quy tắc giúp giới hạn mức độ rủi ro cho mỗi tháng giao dịch; đó là quy tắc 6%. Quy tắc này buộc trader không được giao dịch thêm, nếu thua lỗ cộng với rủi ro hiện tại của một tháng bất kỳ đạt 6% số vốn hiện tại. Ví dụ, trong tháng hiện tại bạn đã thua lỗ 3% trên số vốn ban đầu. Nếu bạn tiếp tục thua lỗ thêm 3% nữa hoặc các vị thế hiện tại của bạn đang âm một mức bằng 3% trên số vốn ban đầu, thì bạn nên dừng việc giao dịch cho đến đầu tháng tiếp theo.

Chương 8: Một cuốn nhật ký sẽ giúp bạn nắm rõ được tình hình giao dịch của bản thân.

Có một câu nói nổi tiếng rằng: bạn chỉ có thể cải thiện thứ mà bạn đo lường được. Chẳng hạn như cân nặng; nếu bạn không biết cân nặng của mình là bao nhiêu, bạn sẽ không thể đưa ra một giải pháp phù hợp để kiểm soát nó. Điều tương tự cũng đúng với công việc giao dịch; tuy nhiên, việc “đo lường” giao dịch sẽ đòi hỏi nhiều bước hơn.

Nguyên tắc cơ bản đằng sau sự thành công của trader là việc lưu trữ hồ sơ giao dịch. Nếu bạn không nắm được những thông tin về lợi nhuận, thua lỗ, hay tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, việc cải thiện các chiến lược/hệ thống giao dịch hay quản lý vốn sẽ rất khó khăn. Điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn.

Viết nhật ký giao dịch chính là một cách hiệu quả để lưu trữ kinh nghiệm giao dịch của bản thân trong quá khứ. Bạn sẽ có những ý tưởng để cải thiện hệ thống giao dịch hay điều chỉnh các thông số về quản lý vốn cho các giao dịch trong tương lai. Thêm vào đó, từ những sai lầm trong quá khứ, bạn có thể tự rút ra bài học về cách kiểm soát cảm xúc tốt hơn.

Một thông số quan trọng bạn cần để ý là Equity Curve (đường cong vốn). Nó cho bạn biết hệ thống giao dịch của bạn hoạt động hiệu quả hay không và liệu nó có giúp bạn kiếm được tiền trong dài hạn hay không. Nếu nhận thấy đường cong vốn có xu hướng giảm, bạn nên cẩn thận hơn với hệ thống giao dịch của mình và tìm ra vấn đề cần khắc phục.

Kết luận

Thông điệp chính của Tiến sĩ Alexander Elder có trong cuốn sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống là: Sự tập trung, Kiến ​​thức và Kỷ luật quyết định đến sự thành công của trader. Nếu bạn nghĩ mình có khả năng để trở thành mộ trader thành công, trước hết hãy mở rộng kiến ​​thức về thị trường, và cách sống sót cũng như kiếm lợi nhuận từ nó.

“Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống” hiện đã có bản dịch tại nhà sách finfin. Độc giả có thể đặt mua tại đây.

Tham khảo: lifeclub.org

Xem thêm:

Bình luận

Đăng ký nhận tin từ VNFX

Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất