Lược dịch từ bài đánh giá của Fred (một tác giả tại lonestocktrader.com) về sách “Think & Trade Like A Champion” của Mark Minervini.
Mark Minervini là ai?
Trong trường hợp bạn không biết, Mark Minervini là một nhà giao dịch tự thân, một người đã biến vài nghìn đô thành hàng triệu đô. Ông đã chiến thắng cuộc thi nhà vô địch đầu tư năm 1997 ở Hoa Kỳ với kết quả ấn tượng – 155% lợi nhuận. Từ năm 1994 đến năm 2000, ông đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình 220% mỗi năm – một son số khổng lồ! Và đó “chỉ là” mức lãi kép tổng cộng 33.500%. Ông cũng là một trong số những huyền thoại được nhắc tới trong chuỗi tác phẩm Phù thủy thị trường của Jack Schwager.
Jack Schwager từng nói “Hầu hết các trader và nhà quản lý quỹ sẽ rất vui mừng nếu Minervini rơi vào năm tồi tệ nhất”.
Ấn tượng ban đầu
Tôi đã đọc khoảng một trăm cuốn sách về đầu tư và giao dịch tính đến nay; và tôi cho rằng chỉ một số ít trong những cuốn sách đó thực sự đáng đọc. Lý do là những cuốn sách như vậy được viết bởi những học giả hay những tác giả chưa từng có một kết quả giao dịch thực sự ấn tượng.
Sau khi đọc xong cuốn sách Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán của Mark Minervini, tôi chỉ có một cảm giác là muốn đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều lần nữa. Tác phẩm này ngay lập tức trở thành một trong hai cuốn sách về trading mà tôi thích nhất.
Đã rất lâu kể từ khi tôi học được thứ gì đó từ một cuốn sách. Với cuốn Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán, đó là sự khôn ngoan trong giao dịch và các kỹ thuật tiên tiến về chiến lược, quản lý rủi ro, tư duy giao dịch, v.v.
Bạn có thể mong đợi điều gì từ cuốn “Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán” của Mark Minervini?
Giống như cuốn sách đầu tiên của Mark, cuốn sách này cũng bắt đầu với phần giới thiệu giúp tăng thêm động lực và cho bạn một cái nhìn mới trong tư duy giao dịch.
“Tính kiên trì quan trọng hơn kiến thức. Chiến thắng luôn đến với những người kiên trì, những người đang từng ngày học hỏi từ kinh nghiệm của chính bản thân.”
Tóm tắt nội dung của 11 chương trong cuốn sách
- Ở chương 1, Mark giải thích tầm quan trọng của việc có kế hoạch giao dịch.
“Nếu bạn không suy nghĩ trước khi giao dịch, bạn có thể sẽ trở nên bị động và thiếu quyết đoán tại thời điểm bạn cần hành động nhanh chóng.”
- Chương 2 là lời nhắc nhở từ Mark về tầm quan trọng của việc đặt rủi ro lên hàng đầu, và giải thích tại sao giảm thiểu thua lỗ là bước quan trọng nhất trong giao dịch.
“Không thua lỗ lớn là yếu tố hàng đầu dẫn đến thắng lợi. Là một nhà đầu cơ, bạn không có quyền lựa chọn thắng hay thua; nhưng bạn có thể quyết định mình thua như thế nào.”
- Trong chương 3, Mark đề cập đến kỳ vọng tích cực dưới góc độ toán học.
“Kỳ vọng hoặc giả định của bạn về một hoặc một số giao dịch có thể rất tuyệt vời, và thậm chí là khả thi. Nhưng hiệu suất giao dịch phụ thuộc vào kết quả trung bình mà bạn đang tạo ra theo thời gian.”
- Chương 4 trình bày chi tiết về cách khám phá sự thật đằng sau việc giao dịch của bạn và cách tận dụng nó để có lợi nhuận lâu dài.
“Nếu bạn không biết cách mà bạn kiếm được lợi nhuận, bạn sẽ không thể biết mình nên mạo hiểm bao nhiêu? Điều này cũng giống như việc bịt mắt phóng phi tiêu.”
- Ở chương 5, Mark phân tích một số sai lầm chính mà các trader mắc phải, khiến tài khoản của họ không thể tăng trưởng.
“Trên thị trường chứng khoán, lợi nhuận tạo ra từ những thói quen xấu sẽ dẫn đến thất bại.”
- Ở chương 6 và 7, Mark tập trung vào chiến lược SEPA của ông. Ông đi sâu vào những những gì mà một trader cần tìm kiếm trước khi vào lệnh.
“Khi đạt đến trạng thái luôn kiên nhẫn và chỉ thực hiện các giao dịch chất lượng, bạn đã trở thành một chuyên gia.”
- Chương 8 là một sự bổ sung tuyệt vời cho cuốn sách đầu tiên – Giao Dịch Như Một Phù Thủy Chứng Khoán của Mark. Chủ đề về “khối lượng vào lệnh” bị thiếu trong cuốn sách đầu tiên giờ đã được đề cập trong chương này.
“Phân tích lợi thế của bạn bằng cách tính toán mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận dựa trên hiệu suất giao dịch của bản thân.”
- Trong chương 9, Mark nói về một khía cạnh quan trọng khi giao dịch với thị trường chứng khoán, đó là: thời điểm nên bán khi bị thua lỗ và thời điểm nên bán khi có lợi nhuận.
“Việc bắt đỉnh/đáy là gần như không thể; và đó không phải là một yêu cầu để đạt được hiệu suất giao dịch tốt. Thay vì quan tâm đến việc mua đáy bán đỉnh, hãy tập trung vào việc tạo ra lợi nhuận ổn định.”
- Chương 10 bao gồm 8 nguyên tắc quan trọng để thành công trong giao dịch. Những nguyên tắc này khác biệt với những hiểu biết thông thường.
“Nếu bạn muốn đạt được lợi nhuận lớn trên thị trường, bạn cần học cách thực hiện hai điều sau:
1. Để lợi nhuận phát triển khi bạn đúng.
2. Tránh gây ra mức Drawdown (mức sụt giảm) lớn khi bạn sai.”
- Cuối cùng, chương 11 nói về một cuộc phỏng vấn giữa Mark và Jairek Robbins (con trai Tony Robbins). Họ đã chia sẻ nhiều công cụ thiết thực giúp tiếp cận thị trường với một tư duy tốt hơn.
“Tôi muốn tạo ra hiệu suất giao dịch tốt và kiếm được hàng triệu đô; nhưng tôi không muốn dành thời gian để học hoặc làm bài về nhà. Điều đó giống như bạn nói: Tôi muốn tham gia NBA, nhưng không muốn tập chơi bóng rổ.”
Bài học và lợi ích có được từ cuốn sách
Coi giao dịch như một công việc nghiêm túc
Tác phẩm thứ hai này của Mark tiết lộ nhiều hơn về mức độ chuyên nghiệp đáng kinh ngạc mà Mark Minervini vận dụng trong giao dịch.
Chắc hẳn bạn đã hiểu việc có một kế hoạch giao dịch quan trọng như thế nào. Với Mark, một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh không chỉ là việc đương đầu với những biến động giá bất ngờ (gap down, flash card, v.v) mà còn tính đến trường hợp bị mất điện hay đường truyền internet bị sập.
Việc đánh giá tất cả các kịch bản khác nhau có thể xảy ra sẽ giúp bạn biết nên làm gì để ứng phó kịp thời với những tình huống bất lợi.
Hiểu các thông số toán học đằng sau kết quả giao dịch của bạn
Trong cuốn sách mới của mình, Mark đi khá sâu vào cách phân tích kết quả giao dịch, gồm các thông số khác nhau bạn cần theo dõi thường xuyên để đảm bảo công việc giao dịch vẫn đang có lợi nhuận. Việc phân tích trên cũng giúp bạn có những nhận định và kỳ vọng thực tế hơn.
Nhờ cuốn sách, hiện tại, tôi không chỉ hiểu đầy đủ về cách thức và lý do tôi có thể sinh lời, mà còn nhận biết được khi nào kỳ vọng của bản thân bị sai lệch, cũng như khi nào tôi nên điều chỉnh các quy tắc quản lý rủi ro để đảm bảo lợi nhuận ổn định.
Tư duy của một nhà giao dịch thành công
Mark nhấn mạnh lý do vì sao tư duy là tất cả trong giao dịch. Với tư duy đúng đắn, bạn sẽ đủ kiên trì để không gục ngã trước những thăng trầm trong việc học tập và tích lũy kinh nghiệm giao dịch.
Cuộc phỏng vấn với Jairek Robbins được đề cập trong cuốn sách đưa ra những lời khuyên vô giá về cách bám sát kế hoạch giao dịch, cách chấp nhận thua lỗ và cách phát triển tư duy của những người thành công.
Kỹ thuật giao dịch tiên tiến
Mark Minervini thực sự rất hào phóng khi chia sẻ nhiều kỹ thuật giao dịch của riêng ông trong cuốn sách này. Chẳng hạn như chiến lược dừng lỗ nâng cao, kỹ thuật đo lường khối lượng vị thế, cách sử dụng lợi nhuận nhỏ để bổ trợ cho những vị thế lớn, v.v.
Kết luận
Mặc dù được viết bởi một bậc thầy trên thị trường chứng khoán, cuốn Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán về cơ bản dành cho mọi trader trên bất cứ thị trường nào.
Bất kể bạn là một trader chứng khoán, forex, nhà đầu tư, trader giao dịch trong ngày, trader mới hay trader chuyên nghiệp; bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó đặc biệt và mới mẻ trong cuốn sách này. Nó có thể mang lại cho bạn ý tưởng nào đó để cải thiện hiệu suất giao dịch hay cách rèn luyện tư duy, tính kỷ luật sao cho giống với một trader thành công.
“Cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán” hiện đã có bản dịch tại nhà sách finfin. Độc giả có thể đặt mua tại đây.
Xem thêm:
- Người đàn ông đánh bại mọi thị trường – Edward Thorp có phải một tác phẩm đáng đọc?
- Các phương pháp quản lý rủi ro
Tham khảo: lonestocktrader
Đăng ký nhận tin từ VNFX
Để luôn được cập nhật tình hình thị trường sớm nhất
